Dokumenttyp och nummerintervall T-kod i SAP FICO
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Dokumenttyper och nummerintervall i SAP FICO klassificerar varje redovisningsdokument och tilldelar dess unika identifierare, vilket styr tillåtna kontotyper, återföringsbeteende och om siffror genereras internt av systemet eller matas in externt av användare.
Vad är en dokumenttyp i SAP FICO?
En dokumenttyp är en tvåsiffrig nyckel som klassificerar varje redovisningsdokument i SAP, såsom SA för HB-dokument, DR för kundfakturor eller KR för leverantörsfakturor. Den styr vilka kontotyper som får bokföras, vilket nummerintervall som används och dokumenttypen för återföringen.
Dokumenttyper definieras på klientnivå, så alla företagskoder delar samma uppsättning. Detta håller dokumentklassificeringen enhetlig i hela organisationen.
Vad är ett talintervall i SAP?
Ett talintervall definierar intervallet av tal SAP tilldelar dokument av en given typ, till exempel 1900000000 till 1999999999. Varje dokumenttyp är länkad till en nummerområdesnyckel, och själva intervallet underhålls per företagskod med transaktion FBN1.
Nummerintervall finns i två former:
| Nummerintervall | Hur numret tilldelas |
|---|---|
| Inre | Systemet tilldelar nästa löpnummer automatiskt (endast numeriskt). |
| Yttre | Användaren eller ett externt system anger numret manuellt (kan vara alfanumeriskt). |
Steg för att definiera en dokumenttyp i SAP
Följande steg visar hur du skapar en ny dokumenttyp med hjälp av SPRO:s anpassningssökväg.
Steg 1) Ange transaktion Code SPRO i SAP Kommandofält.
Steg 2) På nästa skärm väljer du 'SAP Referens IMG.
Steg 3) På nästa skärm, ”Visa IMG”, följ menysökvägen: Finansiellt Redovisning -> Allmänt Ledger Redovisning -> Affärstransaktioner -> Bokföring av huvudbokskonto -> Utför och kontrollera dokumentinställningar -> Definiera dokumenttyper.
Steg 4) På nästa skärm trycker du på knappen "Nya poster" i programverktygsfältet.
För att underhålla en ny dokumenttyp:
Steg 5) På nästa skärm anger du följande:
- Ange en unik dokumenttypnyckel.
- Ange beskrivningen av dokumenttypen.
- Välj ett nummerintervall för dokumenttypen.
- I avsnittet Tillåten kontotyp väljer du den kontotyp du vill bokföra.
- Ange lämpligt val i avsnittet Kontrolldata.
Steg 6) Tryck på knappen 'Spara'.
Steg 7) På nästa skärm anger du numret för anpassningsförfrågan för att skapa den nya HB-dokumenttypen.
Steg för att definiera ett talområde i SAP
När dokumenttypen har sparats, definiera nummerintervallet som tillhandahåller dess dokumentnummer.
Steg 8) Tryck på knappen "Information om nummerintervall" i egenskapsavsnittet.
Steg 9) På nästa skärm:
- Gå in i företaget Code för vilka du vill bibehålla talintervallet.
- Tryck på knappen 'Ändra intervall'.
Steg 10) På nästa skärm trycker du på knappen "Infoga intervall".
Steg 11) På nästa skärm:
- Ange en unik nummerintervallnyckel.
- Ange det räkenskapsår för vilket intervallet är definierat.
- Ange startnumret och slutnumret för intervallet utan överlappningping andra talintervall.
- Markera den som Extern om du vill infoga dokumentnumret manuellt när dokumentet skapas.
- Tryck på knappen 'Infoga'.
Steg 12) På nästa skärm visas det nya nummerintervallet.
Standardkontotyper och dokumenttyper i SAP
Kontotyper i SAP
| Användartyp | BESKRIVNING |
|---|---|
| A | Tillgång |
| D | Kund |
| K | Leverantörer |
| M | Material |
| S | Allmänt Ledger konton |
Standarddokumenttyper SAP
| Dokumenttyp | BESKRIVNING |
|---|---|
| AA | Tillgångspostering |
| AB | Bokföringsdok |
| AE | Bokföringsdok |
| AF | Avd. inlägg |
| AN | Kontering av nettotillgångar |
| C1 | Avslutande GR/IR-konton |
| CI | Kundfaktura |
| CP | Kundbetalning |
| DA | Kund |
| DB | Cust.återkommande post |
| DE | Kundfaktura |
| DG | Kundkreditnota |
| DR | Kundfaktura |
| DZ | Kundbetalning |
