SAP Handledning för kundstamdata: Skapa, visa, blockera och ta bort
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Kundens huvuddata i SAP FI lagrar de centrala posterna som styr kundreskontra, fakturering och krav. Denna genomgång förklarar vad posterna innehåller, varför de är viktiga och hur man skapar, visar ändringar, spärrar och tar bort en kund med hjälp av standardtransaktionskoder för FD.
Vad är kundstamdata i SAP?
Kundansvarig har all information SAP behöver fakturera, samla in och rapportera mot en kund. Den är uppdelad i tre vyer: allmänna data (adress, kontakt, kontrollfält) som delas mellan klienten, företagskoddata (avstämningskonto, betalningsvillkor, krav) som är ekonomispecifika och försäljningsområdesdata (leveransping, prissättning, fakturering) som underhålls när posten används i SD. En enda post styr kundfordringsrader, kravkörningar, kreditkontroller och lagstadgade rapporter, så noggrannheten här genomsyrar hela order-till-kassa-cykeln.
Varför masterdatakvalitet är viktig
Dubbletter av poster, saknade skatte-ID eller felaktiga avstämningskonton orsakar misslyckade bokföringar, blockerade fakturor och granskningsresultat. De flesta projekt för rensning av kundfordringar tracTillbaka till dålig kundmästardisciplin. Att ställa in posten korrekt första gången och granska ändringar med FD04 håller delreskontran avstämd mot huvudboken och förhindrar överraskningar senare under månadsbokslutet.
Transaktioner du kommer att använda
- FD01 – Skapa kund (endast finansvy, allmänna data och företagskodsdata).
- XD01 – Skapa kund (centralt, inkluderar data för försäljningsområde).
- FD02 / XD02 – Byt kund.
- FD03 / XD03 – Visa kund.
- FD04 – Visa kundändringar.
- FD05 – Blockera en kund.
- FD06 – Markera en kund för borttagning.
I den här handledningen kommer du att lära dig:
- Hur man skapar en kundstamdata
- Hur man visar ändringar i kundmall
- Så här blockerar eller tar du bort en kund
Hur man skapar en kundbasdata
Använd transaktion FD01 för att skapa en kundpost endast för finans. Om kunden även används i Försäljning och distribution, använd XD01 istället så samlas försäljningsområdesdata in i samma flöde.
Steg 1) Ange transaktionskod FD01 i SAP kommandofält.
Steg 2) På startskärmen anger du följande:
- Välj kontogruppen.
- Ange ett unikt kund-ID enligt det nummerintervall som tilldelats kontogruppen.
- Ange företagskoden där du vill skapa kunden.
Steg 3) Klicka ange.
Steg 4) På nästa skärm väljer du Adress tabb och skriv in:
- Kundens namn.
- En sökterm som används för att söka efter kund-ID senare.
- Gata och husnummer.
- Postnummer och ort.
- Land och region.
Steg 5) Välj Kontrolldata fliken. Om kunden tillhör en företagsgrupp, ange företagsgruppnyckeln här så att den konsoliderade rapporteringen kan sammanställa posten korrekt.
Steg 6) Klicka på Företag Code Data knappen för att gå från allmänna data till de finansspecifika vyerna.
Steg 7) Välj Account Management och ange avstämningskontot. Detta är huvudbokskontot som alla bokföringar för den här kunden kommer att träffa, så det måste matcha din kontoplansinställningar.
Steg 8) Välj Betalningstransaktioner och ange betalningsvillkoren. Dessa visas som standard på varje faktura för den här kunden och styr krav- och kassaflödesprognoser.
Steg 9) Välja Spara.
Steg 10) Kontrollera statusfältet längst ner på skärmen för att bekräfta att kundstamdata har skapats. Kundnumret visas här för den nya dataposten.
Hur man visar ändringar i Customer Master
När en post är live måste varje redigering göras tracmöjlig. Transaktion FD04 visar revisionsloggen för vilka fält som ändrats, vem som ändrade dem och de gamla kontra nya värdena. Detta är viktigt för internrevision och för att lösa tvister när en kund begär ett annat betalningsvillkor eller en annan adress.
Steg 1) Ange transaktionskoden FD04 i SAP kommandofält.
Steg 2) På nästa skärm anger du följande:
- Kundens kontonummer.
- Företagskoden.
Steg 3) På nästa skärm väljer du fältet från listan över ändrade fält som du vill granska.
Steg 4) Nästa skärm listar fältets nya och gamla värde, tillsammans med användar-ID och tidsstämpel för ändringen.
Hur man blockerar eller tar bort en kund
När en kund inte längre är aktiv är rätt åtgärd sällan en omedelbar borttagning. SAP separerar blockering från radering så att informationen finns kvar i systemet för rapportering samtidigt som nya inlägg eller beställningar förhindras.
- Blockera en kund att stoppa ytterligare inlägg eller försäljningsaktivitet.
- Markera för borttagning när journalen ska arkiveras och tas bort.
Blockera en kund
Steg 1) Ange transaktionskod FD05 i SAP kommandofält.
Steg 2) På nästa skärm anger du följande:
- Kund-ID:t som ska blockeras.
- Företagskoden för den kund för vilken företagskodsdata ska spärras.
Steg 3) På nästa skärm, markera blockindikatorn för de data som ska blockeras. Du kan blockera på generell nivå (alla företagskoder) eller på specifik företagskodnivå.
Steg 4) Klicka Spara att begå blocket.
Ta bort en kund
Steg 1) Ange transaktionskod FD06 i SAP kommandofält.
Steg 2) På nästa skärm anger du följande:
- Kund-ID:t som ska raderas.
- Företagskoden för den kund vars företagskodsdata ska raderas.
Steg 3) På nästa skärm, markera raderingsflaggan för de data som ska raderas. Posten finns kvar i systemet tills arkiveringsprogrammet körs.
Steg 4) Klicka Spara för att markera posten för radering.
Kontrollera att posten fungerar korrekt
Kör en snabb verifieringscykel efter att du har sparat: öppna FD03 För att bekräfta att allmänna data och företagskodsdata är ifyllda, bokför en testfaktura i en sandbox-klient för att validera avstämningskontot och betalningsvillkoren och kör sedan FD04 för att bekräfta att ändringsloggen registrerade skapandet. För en blockerad eller borttagen post, försök att bokföra en FB70-faktura och bekräfta SAP returnerar det förväntade blockmeddelandet.
