SAP Handledning för kredithantering: OVA8

SAP Kredithantering

Kredithantering är en process där företaget säljer en produkt/tjänst till kunder på kreditbasis. Företaget samlar in betalningar från kunden vid ett senare tillfälle, efter försäljning av produkten. Kreditbeloppet som fastställts av ett företag för en kund kallas kreditgräns. Kunden kan köpa produkten från ett företag inom kreditgränsen och när kreditgränsen passeras spärras beställningen av systemet.

Exempelvis – Tänk på att ett företag skapar en kreditgräns för kunden på 200,000 200,000. Kunden kan köpa produkten från företaget på kredit tills kreditgränsen 1 100000 nås. Kunden ger en Order # 2 på beloppet 1,50000. Kunden ger återigen en Order # 2 på beloppet XNUMX. Nu passerar den totala öppna ordern kreditgränsen för en kund. Order XNUMX spärras av systemet på grund av uppnådd kreditgräns.

Här beställde kunden totalt Rs. 2,50,000 2,00,000 2, medan en kundkreditgräns är Rs. 2 XNUMX XNUMX. Här är order XNUMX över till en kunds kreditgräns. Så order XNUMX kommer att blockeras av systemet. Kreditgränsen kan vara olika för varje kund.

Typer av kredithantering i SAP SD

1. Enkel kreditkontroll: Enkel kreditupplysning = Värdet av alla öppna föremål + Värdet av den aktuella försäljningsordern. Obs: Öppna artiklar är fakturor som företaget inte har fått betalt för.

2. Automatisk kreditkontroll – Automatisk kreditkontroll gör att du kan utvärdera en transaktion baserat på kundens kreditvärdighet och säkerställer lämplig vidarebehandling av transaktionsdokumentet. Kreditgränskontrollen startar antingen automatiskt när du sparar ett dokument eller genom att välja Checka kredit. Automatiska kreditkontroller är av 2 typer-

1. Statisk kreditkontroll (Kontrollera för kreditgräns mot det totala värdet av öppen försäljningsorder + öppen leverans ej fakturerad + faktureringsvärde för öppet faktureringsdokument som inte godkänts vid bokföring).
2. Dynamisk kreditkontroll (Kontrollera för kreditgräns mot öppen försäljningsorder ännu ej levererad + öppen leverans ej fakturerad + faktureringsvärde på öppet faktureringsdokument ej godkänt vid bokföring + godkänt men ej betald räkningsbelopp).

Steg för steg förklaring av kredithantering

Steg 1) Ställ in kreditkontroll

1. Ange T-kod OVA8 i kommandofältet.
2. Klicka på knappen Nya poster.

Steg 2)

1. ange Kreditkontroll.
2. Kontrollera kreditkontroll alternativet.
3. Ange kreditgränsens giltighetstid.
4. Markera alternativet Statiskt.
5. Kontrollera öppna beställningar och leveranser.

Steg 3) Klicka på Spara-knappen.