Automatiskt betalningsprogram Kör F110: SAP Handledning

Program för automatisk betalning Kör F110

Beskrivning
Betalningsprocessen inkluderar följande steg

1. Fakturor läggs in
2. Väntande fakturor analyseras för förfallodatum
3. Fakturor som förfaller till betalning förbereds för granskning
4. Betalningar godkänns eller ändras
5. Fakturor betalas

En genomgående hög volym fakturor måste behandlas. Leverantörsfakturor måste betalas i tid för att erhålla eventuella rabatter. De Redovisning avdelningen vill utföra denna behandling av fakturor automatiskt. Programmet för automatisk betalning är ett verktyg som hjälper användare att hantera betalningar. SAP ger användarna möjlighet att automatiskt:

1. Välj Öppna (väntande) fakturor som ska betalas eller samlas in
2. Betalningshandlingar ska bokföras
3. Skriv ut betalningsmedia eller generera EDI

Programmet Automatic Payment har utvecklats för både nationella och internationella betalningstransaktioner med leverantörer och kunder, och hanterar både utgående och inkommande betalningar. konfiguration Vi kan konfigurera betalningsprogrammet genom att välja betalningsprogram (Tcode – F110) Applikationsmeny Miljö -> Underhåll konfiguration

Programmet Inställningar för automatisk betalning är indelat i följande kategorier:

1. Hela företaget Codes
2. Betalande företag Codes
3. Betalningsmetoder/land
4. Betalningsmetoder / Företag Codes
5. Bankval
6. Husbanker

Hela företaget Codes: I det här avsnittet utför vi följande inställningar

1. Inter Company Payment Relation
2. Företagets koder som behandlar betalningar
3. Kontantrabatter
4. Toleransdagar för betalningar
5. Kund- och leverantörstransaktioner som ska behandlas

Betalande företagskoder: I det här avsnittet utför vi följande inställningar

1. Minimibelopp för inkommande och utgående betalningar
2. Bill av utbytesparametrar
3. Blanketter för betalningsrådgivning och EDI

Betalningsmetod/land: I det här avsnittet utför vi följande inställningar

1. Betalningsmetoder – checkar, banköverföringar etc.
2. Inställningar för individuella betalningsmetoder –
   1. Krav på masterrekord
   2. Dokumenttyper för bokföring
   3. Tillåtna valutor
   4. Skriv ut program

Betalningsmetod / Företag Code: I det här avsnittet utför vi följande inställningar

1. Minsta och högsta betalningsbelopp
2. Om betalningar utomlands och utländska valutor är tillåtna
3. Grouping Montering
4. Bankoptimering
5. Blanketter för betalningsmedia

Bankval:

1. Rangordning
2. Belopp
3. konton
4. Avgifter
5. Värdedatum

Rangordning

Bankkonton

Tillgängliga belopp

Värdedatum

Utgifter / Avgifter

Avrättning : Efter konfiguration av betalningsprocessen kommer vi att ange parametrar för att köra programmet. Ange transaktionskoden F110 i SAP Kommandofält

Varje körning av betalningsprogram identifieras av två fält

1. Kördejt
2. Identifiering

På fliken Parametrar måste vi definiera följande

1. Vad som ska betalas – Docs. Angett upp till
2. Vilka betalningsmetoder kommer att användas – Betalningsmetoder
3. När kommer betalningarna att göras – Bokföringsdatum
4. Vilka företagskoder kommer att beaktas – Företag Codes
5. Hur ska de betalas – Betalningsmetod Sekvens bestämmer Prioriteten för betalningsmetoden

Spara de angivna parametrarna

Efter att parametrarna har skrivits in kör vi programmet genom att trycka på förslagsknappen i Application Toolbar

I nästa dialogruta, Markera "Starta omedelbart" och tryck på Fortsätt

Ett betalningsförslag genereras utifrån parametrarna.

Vi kan se förslagsloggen för eventuella fel genom att trycka på knappen för förslagslogg

Vi kan redigera förslaget för att blockera vissa betalningar om vi vill, tryck på knappen Redigera förslag

På nästa skärm genereras förslagslistan över leverantörer som ska ta emot betalningarna

Efter att ha redigerat Förslag, och kör sedan betalningskörningen för att frigöra betalningarna. Vi kan schemalägga betalningskörningen genom att gå tillbaka till huvudskärmen genom att trycka på knappen Betalningskörning

I nästa dialogruta, Markera "Starta omedelbart" för att starta betalningskörningen omedelbart och tryck på fortsätt

Vi kan kontrollera statusen för betalningskörningen på fliken Status

Bästa praxis för automatisk betalningskörning

En disciplinerad F110-process skyddar kontanter och förhindrar dubbla eller felaktiga betalningar. Tillämpa dessa bästa metoder:

• Granska alltid förslaget: Kontrollera förslagsloggen för fel innan du bokför betalningar.
• Använd testparametrar: Validera konfigurationen i en testklient före en livekörning.
• Blockera omtvistade objekt: Redigera förslaget för att blockera betalningar som är omtvistade.
• Identifiering av kontrollkörning: Använd ett tydligt kördatum och identifiering för att trace varje körning.
• Schemalägg noggrant: Kör betalningar efter förfallodatumanalys för att fånga upp kassarabatter.

Vanliga F110-fel och felsökning

De flesta problem med betalningskörningar visas i förslagsloggen. Typiska problem och åtgärder inkluderar:

• Ingen giltig betalningsmetod: Kontrollera leverantörsmästar- och betalningsmetodkonfigurationen.
• Husbank hittades inte: Bekräfta bankvalet och att tillgängliga belopp bibehålls.
• Objekt som inte valts: Verifiera bokföringsdatum, dokumentdatum och företagskoder i parametrar.
• Blockerad för betalning: Ta bort betalningsspärren på relevanta öppna poster.

Vanliga frågor