Проводка разницы округления в SAP Обучение

Когда клиринговый документ размещен в SAPИногда эта сумма округляется, оставляя небольшой остаток, который должен куда-то деться. Этот остаток — разница округления, и он отражается на счете главной книги, который вы определяете один раз в настройках, чтобы каждое последующее списание происходило автоматически.

Что представляют собой различия при округлении в SAP?

Разница в округлении — это небольшой остаток, который остается после округления суммы в расчетном документе до точности, допускаемой валютой. Поскольку дебетовая и кредитовая стороны должны оставаться сбалансированными, остаток нельзя просто отбросить, поэтому SAP отправляет его номинированному лицу счет главной книги in Бухгалтерский учет.

Разница обычно составляет долю денежной единицы, поэтому, когда компания теряет эту долю, счет ведет себя как незначительный расход, а когда она ее получает, как незначительный доход. Вы настраиваете счет для каждого плана счетов, что означает, что каждый код компании, использующий один и тот же план счетов, применяет один и тот же счет для округления разницы без дополнительной настройки.

• Остаток обеспечивает баланс в клиринговом документе.
• Это отражается как расход или доход в зависимости от направления округления.
• Счет определяется один раз для каждого плана счетов и автоматически используется повторно.

Когда возникают расхождения при округлении?

Разброс в суммах, возникающий из-за округления, чаще всего наблюдается там, где невозможно точно указать требуемую сумму. Типичными причинами являются правила округления валюты и операции с иностранной валютой, но они также могут возникать и в некоторых других ситуациях.

• Валюты, округляемые до целых единиц или до фиксированного шага, поэтому суммы в единицах не могут быть отражены в отчете.
• Клиринг в иностранной валюте, при котором переведенные суммы в местной валюте не дают в сумме ровно ноль.
• Расчеты скидки за наличный расчет, оставляющие дробный остаток после применения скидки.
• Автоматические платежи, объединяющие несколько товаров и округляющие общую сумму, запускают автоматическое списание средств.

В каждом случае остаток невелик и предсказуем, поэтому один счет для учета разницы округления может его поглотить, а не остановить процесс.ping Сообщение для ручной корректировки.

Как опубликовать разницу округления в SAP

Счет для расчета разницы округления настраивается в разделе «Настройка» в глобальных параметрах исходящих платежей. Ниже описаны шаги по определению счета, его ключей проводки и запроса на перенос, который передает изменение.

Шаг 1) Введите код транзакции SPRO в поле SAP поле команды, затем выберите «SAP На следующем экране появится ссылка на изображение IMG.

Шаг 2) На экране «Отображение IMG» перейдите по пути меню: Финансовый учет → Дебиторская и кредиторская задолженность → Операции предприятия → Исходящие платежи → Глобальные настройки исходящих платежей → Определить счета для округления разностей.

Шаг 3) Выберите план счетов, в котором был создан счет главной книги.

Шаг 4) На следующем экране введите счет главной книги, на который отражаются расхождения округления, затем нажмите кнопку «Ключ проводки», чтобы установить ключи кредита и дебета.

Шаг 5) Введите ключ для кредитовой проводки и ключ для дебетовой проводки, которые следует использовать для учета разницы.

Шаг 6) Нажмите «Сохранить» SAP стандартное меню.

Шаг 7) На следующем экране введите номер запроса на настройку, чтобы сохранить конфигурацию и обеспечить ее перенос.

Счет разницы округления теперь активен, и каждый клиринговый документ, в котором образуется остаток, будет автоматически отражать его здесь. Затем эти проводки отображаются в стандартной таблице. Таблицы FI вместе с соответствующими клиринговыми документами.

Разница в округлении против разницы в оплате

Различия в округлении легко спутать с различиями в платежах, но SAP Они обрабатывают их отдельно. Разница в округлении возникает в результате округления валюты и всегда незначительна. Разница в платеже возникает, когда клиент или поставщик платят больше или меньше, чем сумма открытой позиции, и может быть любой величины.

Оба параметра находятся в разделе «Бизнес-транзакции». Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность Настройка, и оба параметра используются для определения учетной записи, применяемого в процессе исходящий платежКиping Это позволяет избежать повторного заполнения реальных дефицитов платежей, превращая их в безобидное округление.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)