Иностранная валюта Revоценка в SAP: Закрытие месяца
Мейсон Гарсия
Прежде чем создавать финансовую отчетность, мы должны выполнить оценку в иностранной валюте для транзакции, совершенной в иностранной валюте.
Этими транзакциями могут быть счета к получению или счета к оплате, а также денежные переводы между компаниями, в которых участвуют основные счета, клиенты или поставщики.
Позиции могут быть открытыми или погашенными.
Для клиринговых позиций обменный курс будет равен дате клиринга.
Для открытых позиций, которые еще не очищены, обменный курс может рассматриваться как текущий курс или как обменный курс на конец месяца и может выполняться как ежемесячное закрытие.
Таким образом, в конце года могут возникнуть некоторые доходы или расходы из-за колебаний обменного курса, которые будут отражены в Финансовая отчетность.
Расходы и Revru Счета для курсовой разницы можно вести в настройке кода транзакции SPRO. В SAP мы можем провести Иностранная валюта Revоценка следующим образом:
Иностранная валюта RevКонфигурация оценки в SAP
Шаг 1) Введите транзакцию Code Ф.05 в SAP Командное поле
Шаг 2) На следующем экране введите следующее
- Введите компанию Code для какой оценки иностранной валюты должна быть проведена оценка
- Введите контрольную дату оценки
- Введите метод оценки для учета обменного курса
- Введите оценку в валютном формате (по умолчанию 10: Компания). Code Валюта)
- Вы можете отфильтровать оценочную деятельность, введя соответствующие параметры на вкладках.
Нажмите «Выполнить»
Шаг 3) На следующем экране появится список Основные счета генерируются те, которые выбраны для оценки в иностранной валюте в отчете SAPФ100. Он оценивает открытые позиции в иностранной валюте, а также в иностранной валюте. баланс счетов.
