Переоценка иностранной валюты в SAP: закрытие месяца

Прежде чем создавать финансовую отчетность, мы должны выполнить оценку в иностранной валюте для транзакции, совершенной в иностранной валюте.

Эти транзакции могут быть billдебиторская задолженность или billПодлежат оплате или могут быть денежными переводами между компаниями, которые включают в себя основные счета, клиента или поставщика.

Позиции могут быть открытыми или погашенными.

Для клиринговых позиций обменный курс будет равен дате клиринга.

Для открытых позиций, которые еще не очищены, обменный курс может рассматриваться как текущий курс или как обменный курс на конец месяца и может выполняться как ежемесячное закрытие.

Таким образом, в конце года могут возникнуть некоторые доходы или расходы из-за колебаний обменного курса, которые будут отражены в Финансовая отчетность.

Счета расходов и доходов для разницы курсов валют можно вести в настройке кода транзакции SPRO. В SAP мы можем выполнить Переоценка иностранной валюты в следующемwing манера:

Конфигурация переоценки иностранной валюты в SAP

Шаг 1) Введите код транзакции F.05 в поле команды SAP.

Переоценка иностранной валюты в SAP

Шаг 2) На следующем экране введите Follo.wing

  1. Введите код компании, для которого должна быть выполнена оценка в иностранной валюте.
  2. Введите контрольную дату оценки
  3. Введите метод оценки для учета обменного курса
  4. Введите оценку в виде валюты (по умолчанию – 10: валюта балансовой единицы)
  5. Вы можете отфильтровать оценочную деятельность, введя соответствующие параметры на вкладках.

Нажмите «Выполнить»

Переоценка иностранной валюты в SAP

Шаг 3) На следующем экране появится список Основные счета генерируются те, которые выбраны для оценки в иностранной валюте с помощью отчета SAPF100. Он оценивает открытые позиции в иностранной валюте, а также в иностранной валюте. баланс счетов.

Переоценка иностранной валюты в SAP