Как провести исходящий платеж поставщику F-53 в SAP
В этом уроке мы научимся проводить исходящий платеж поставщику в SAP
Действия по проводке исходящего платежа в SAP
Шаг 1) Введите код транзакции F-53 в поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные
- Введите дату документа
- Введите Код компании
- Введите валюту платежа
- Введите кассовый/банковский счет, на который должен быть зачислен платеж.
- Введите сумму платежа
- Введите идентификатор поставщика, получающего платеж.
Шаг 3) Нажмите кнопку «Обработать открытые позиции», чтобы отобразить список ожидающих оформления счетов.
Шаг 4) Назначьте К оплате к соответствующему счету, чтобы сбалансировать платеж с суммой счета.
Шаг 5) Нажмите «Опубликовать» на стандартной панели инструментов, чтобы опубликовать исходящий платеж.
Шаг 6) Проверьте строку состояния для номера генерируемого документа.
Вы успешно разместили исходящий платеж для поставщика.