Как провести исходящий платеж поставщику F-53 в SAP

В этом уроке мы научимся публиковать исходящий платеж для поставщика в SAP.

Шаги по проводке исходящего платежа в SAP

Шаг 1) Введите код транзакции F-53 в поле команды.

Проводка исходящего платежа поставщику в SAP

Шаг 2) На следующем экране введите следующееwing дата

  1. Введите дату документа
  2. Введите Код компании
  3. Введите валюту платежа
  4. Введите кассовый/банковский счет, на который должен быть зачислен платеж.
  5. Введите сумму платежа
  6. Введите идентификатор поставщика, получающего платеж.

Проводка исходящего платежа поставщику в SAP

Шаг 3) Нажмите кнопку «Обработать открытые позиции», чтобы отобразить список ожидающих оформления счетов.

Проводка исходящего платежа поставщику в SAP

Шаг 4) Назначьте К оплате к соответствующему счету, чтобы сбалансировать платеж с суммой счета.

Проводка исходящего платежа поставщику в SAP

Шаг 5) Нажмите «Опубликовать» на стандартной панели инструментов, чтобы опубликовать исходящий платеж.

Проводка исходящего платежа поставщику в SAP

Шаг 6) Проверьте строку состояния для номера генерируемого документа.

Проводка исходящего платежа поставщику в SAP

Вы успешно разместили исходящий платеж для поставщика.