Top 50 SAP Întrebări și răspunsuri la interviu FICO în 2025

Aici sunt SAP Întrebări și răspunsuri la interviul FICO pentru candidații mai proaspeți, precum și cu experiență, pentru a obține locul de muncă visat.

SAP Întrebări și răspunsuri la interviu FICO pentru proaspete

1) Explicați termenul SAP FICO?

SAP FICO înseamnă FI (Financial Accounting) și CO (controlling). În SAP FICO, SAP FI are grijă de contabilitate, întocmirea situațiilor financiare, calculele fiscale etc SAP CO se ocupă de comenzile inter, fișa de costuri, fișa de inventar, alocarea costurilor etc. Este software-ul care stochează datele și, de asemenea, le calculează și preia rezultatul pe baza scenariului de marketing actual. SAP FICO previne pierderea datelor și, de asemenea, face verificarea și raportarea datelor.

👉 Descărcare PDF gratuită: SAP Întrebări și răspunsuri la interviu FICO

2) Care sunt celelalte module la care este integrată „Contabilitatea financiară”?

Celelalte module la care este integrată „Contabilitatea financiară” sunt

a) Vânzări și distribuție
b) Managementul materialelor
c) Resurse umane
d) Planificarea producţiei
e) Controlul tranzacţiilor financiare

3) În SAP FI care sunt elementele organizatorice?

Elementele organizatorice din SAP FI sunt:

a) Codul companiei
b) Zona de afaceri
c) Planul de conturi
d) Zona Funcțională

4) Explicați ce este cheia de postare și ce controlează aceasta?

Pentru a determina tipul de tranzacție care este introdus în elementul rând, se folosește un număr de două cifre cunoscut sub numele de „Cheie de înregistrare”.

Cheia de postare determină

a) Tipuri de cont
b) Tipuri de postare. Debit sau Credit
c) Starea câmpului tranzacției

5) În ce este codul companiei SAP?

Pentru a genera situații financiare precum Declarația de profit și pierdere, Bilanțuri etc. se folosește codul companiei.

6) Câte planuri de conturi poate avea codul companiei?

Poți avea unul Diagramă de cont pentru un cod de companie care este atribuit.

7) Pentru un Cod de companie câte valute pot fi configurate?

Există trei monede care pot fi configurate pentru un cod de companie, una este o monedă locală și două sunt monede paralele.

8) Care sunt opțiunile în SAP pentru anii fiscali?

An fiscal in SAP este modul în care datele financiare sunt stocate în sistem. În SAP, ai 12 perioade și patru perioade speciale. Aceste perioade sunt stocate în varianta de an fiscal care este:

a) An calendaristic: din ianuarie-dec, aprilie-martie

b) An fiscal dependent de an

9) În ce este o „schimbare de an”. SAP calendaristic?

SAP sistemul nu știe ce este anul fiscal rupt, de exemplu, din aprilie 2012 până în martie 2013 și înțelege doar anul calendaristic. Dacă, pentru orice afacere, anul fiscal nu este un an calendaristic, ci combinația dintre lunile diferite din doi an calendaristic diferiți și apoi unul din an calendaristic trebuie clasificat ca an fiscal pentru SAP iar luna care se încadrează într-un alt an trebuie ajustată în anul fiscal prin schimbarea anului folosind semnul -1 sau +1. Această schimbare de an este cunoscută sub denumirea de „schimbare de an”.

Exemplu: Aprilie 2012 până în decembrie 2012 este primul nostru an calendaristic, iar ianuarie 2013 până în martie 2013 este al doilea an, acum dacă luați din 12 aprilie până la 12 decembrie ca an fiscal, atunci 13 ianuarie până la 13 martie devine automat al doilea an și trebuie să ajustați anul acesta utilizând -1 schimb, și invers dacă scenariul este inversat, aici veți folosi +1 schimb.

10) Care este varianta de an fiscal dependentă de an?

Într-o variantă de an fiscal dependentă de an, numărul de zile dintr-o lună nu este cel al lunii calendaristice. De exemplu, în anul 2005, luna ianuarie se termină pe 29^th, luna februarie se încheie pe 26^th etc

11) În SAP cum sunt luate în considerare taxele de intrare și de ieșire?

Pentru fiecare țară este definită procedura fiscală, iar codurile fiscale sunt definite în cadrul acesteia. Există o flexibilitate fie de a cheltui sumele taxelor, fie de a le capitaliza în stocuri.

12) Explicați în ce constă validările și substituțiile SAP?

Pentru fiecare zonă funcțională din SAP Validarea sau înlocuirea este definită, de exemplu, active, control etc. la următoarele niveluri

a) Nivelul documentului
b) Nivel element rând

13) Care sunt domeniile de aplicare care utilizează validarea și substituțiile?

a) FI- Contabilitate financiară
b) Contabilitatea CO-cost
c) AM-Contabilitatea activelor
d) GL-Registrul cu destinație specială
e) CS-Consolidare
f) Sistemul PS-Project
g) RE-Imobiliare
h) PC-Contabilitatea centrului de profit

14) În SAP la ce folosește FSV (Versiunea situației financiare)?

FSV (versiunea situației financiare) este un instrument de raportare. Poate fi folosit pentru a extrage conturile finale din SAP precum contul de profit și pierdere și bilanț. FSV-urile multiple pot fi utilizate pentru a genera rezultate ale diferitelor agenții externe, cum ar fi băncile și alte autorități statutare.

15) Ce este un grup de stare de câmp?

„Grupurile de stare câmp” controlează câmpurile care apar atunci când utilizatorul efectuează tranzacțiile. În FIGL (General financiar Ledger) master, grupul de stare a câmpului este stocat.

16) Ce este FI-GL (Financial-General Ledger) Contabilitatea face?

Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra externe Contabilitate și conturi, GL (General Ledger) Se utilizează contabilitatea. Înregistrează toate tranzacțiile comerciale încorporate cu toate celelalte zone operaționale într-un sistem software și, de asemenea, se asigură că datele contabile sunt întotdeauna complete și exacte.

17) Care este tipul de curs de schimb implicit care este preluat pentru toți SAP tranzactii?

Pentru toți SAP tranzacție, cursul de schimb implicit este M (Rata medie).

18) Care sunt metodele prin care pot fi efectuate plățile facturilor de la furnizor?

a) Plata manuală fără utilizarea vreunui mijloc de ieșire, cum ar fi cecuri etc.

b) Plăți automate precum DME (Data Medium Exchange), cecuri, transfer bancar

19) Care sunt problemele când se configurează zona de afaceri?

Problema cu care se confruntă atunci când se configurează o zonă de afaceri este împărțirea soldului contului, care este mai relevantă în cazul conturilor fiscale.

20) Pentru ștergerea documentelor care sunt cerințele preliminare de personalizare?

Condiția prealabilă de personalizare pentru compensarea documentelor este verificarea articolelor compensate și necompensate, iar acest lucru se face prin gestionarea articolelor deschise. Gestionarea articolelor deschise vă gestionează contul restant, adică contul de plătit și contul de primit. De exemplu, un articol de factură care nu a fost încă plătit este înregistrat ca cont deschis până când este plătit.

21) Care este importanța contului de compensare GR/IR ( Good Received/ Invoice Received)?

GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) este un cont interimar. În sistemul legacy, în cazul în care mărfurile sunt primite și factura nu este primită, se face provizionul, în SAP la primirea marfurilor. Trece intrarea de Contabilitate debitand Inventarul si creditand contul GR/IR. În mod similar, atunci când se primește o factură, contul de furnizor este creditat și contul GR/IR este debitat, GR/IR va apărea ca articole necompensate până în momentul în care factura nu este primită.

22) În ce este moneda paralelă și moneda locală SAP?

Fiecare cod al companiei poate avea două monede suplimentare, pe lângă codul companiei, monedă introdusă în datele codului companiei. Moneda introdusă în crearea codului companiei se numește monedă locală, iar celelalte două valute suplimentare se numesc valute paralele. Monede paralele pot fi folosite în tranzacții comerciale străine. Pentru a face tranzacții internaționale, se poate folosi moneda paralelă. Cele două valute paralele ar fi MONETA DE GRUP și VALUTA TAREA.

23) Unde puteți folosi comanda internă?

Pentru a urmări costul, se folosesc comenzi interne; acestea sunt propuse a fi suportate pe termen scurt.

24) Este posibil să se calculeze amortizarea la zi?

Da, se poate calcula amortizarea, pentru a face asta trebuie să porniți indicatorul Dep. până la zi în configurația cheii de amortizare.

25) În Contabilitatea activelor care sunt sarcinile organizaționale?

În Contabilitatea activelor, graficul de amortizare este evaluat ca cel mai înalt nod, iar acesta este atribuit nodului companiei. Toate calculele de amortizare sunt stocate sub graficul de amortizare.

SAP Întrebări de interviu FICO pentru candidații cu experiență

26) Care este importanța claselor de active? Ce clase de active există?

Clasa de active este clasa principală pentru clasificarea activelor. Fiecare activ trebuie să fie alocat unei singure clase de active. Un exemplu de clasă de active este Mobilier și accesorii, Utilaje și mașini și Calculatoare etc. Clasa de active conține, de asemenea, contul G1, când se achiziționează orice activ, contul G1 este debitat. Ori de câte ori creați și asset master, devine obligatoriu să menționați clasa de asset pentru care creați activele necesare. Deci, ori de câte ori are loc orice tranzacție de active, contul G1 atașat clasei de active este preluat automat și înregistrarea este trecută. De asemenea, puteți specifica valorile implicite pentru calcularea valorilor de amortizare și a altor date de bază în fiecare clasă de active.

27) Cum au fost contabilizate capitalul WIP (Work In Process) și Activele SAP?

„Capital WIP” este denumit Active în construcție în SAP și este reprezentat sub o anumită clasă de active. Amortizarea nu se percepe de obicei la „Capital WIP”. Costul suportat pentru construirea unui activ de capital poate fi înregistrat într-o „comandă internă” și prin procedurile de decontare și poate fi înregistrat într-un „Activ în construcție”.

28) Care sunt componentele majore ale Planului de conturi?

Principalele componente ale planului de conturi sunt:

a) Cheia planului de conturi
b) Nume
c) Menține limbajul
d) Lungime număr de cont GL
e) Controlul integrării
f) Consolidare-plan de conturi de grup
g) Indicator bloc

29) În ce este zona de control al creditului SAP?

Pentru a vă proteja compania de riscul de datorii neperformante și de creanțe multiple restante, puteți stabili o limită de credit pentru clientul dvs. utilizând zona de control al creditului din SAP. Cu ajutorul SAP, puteți bloca livrările către clientul dvs. pe baza limitei de credit și a soldului conturilor de creanță din contul acestuia care este întreținut de dvs.

30) Cum puteți crea o zonă de control al creditului în SAP?

Folosind codul tranzacției OB45 sau calea, puteți crea o zonă de control al creditului în SAP

SPRO> structura întreprinderii> menține structura> definiție> contabilitate financiară> menține zona de control al creditului și apoi introduceți următoarea descriere

a) Actualizare
b) Denumirea zonei de control al creditului în SAP
c) Moneda
d) Description
e) Limita de credit
f) Categoria de risc
g) Varianta fiscală
h) Grup rep

31) Ce sunt variantele perioadei de înregistrare?

În perioada de înregistrare a anului fiscal este o perioadă pentru care cifrele tranzacțiilor sunt actualizate. Perioada de detașare variază în SAP este responsabil să controleze perioada contabilă deschisă pentru înregistrare și se asigură că perioadele închise rămân echilibrate.

32) Explicați în termeni simpli ce este starea câmpului și ce controlează acesta?

Grupul de stare câmp este un grup configurat în FSV (Field Status Variant) pentru a menține starea câmpului pentru G/L (General Ledger) conturi. Acesta controlează ce câmp ar trebui suprimat, afișat, opțional și obligatoriu.

33) Ce este anul fiscal pe termen scurt?

Un an fiscal de scurtă durată rezultă atunci când treceți de la un an fiscal normal la un an fiscal care nu este calendaristic sau în alt mod. Acest tip de schimbare are loc atunci când o întreprindere devine parte a unui nou grup co-corporativ.

34) Ce este un grup de conturi și unde este utilizat?

Pentru a controla datele care trebuie introduse la momentul creării unei înregistrări principale, se folosește un grup de conturi. Există un grup de conturi pentru definirea contului GL, Client Master și Vendor.

35) Care este scopul „Tip de document” în SAP?

Scopul „Tip de document” în SAP is

a) Intervalul de numere pentru documente este definit de acesta
b) Tipurile de conturi care pot fi postate sunt controlate de acesta, de exemplu Active, Furnizor, Client, Cont GL normal
c) Este folosit pentru inversarea intrărilor

36) Zona de afaceri este la nivel de cod al companiei?

Nu. Zona de afaceri este la nivel de client, ceea ce înseamnă că și alte coduri de companie pot fi postate în aceeași zonă de afaceri.

37) În SAP, Codul clientului și al furnizorului sunt stocate la ce nivel?

Codurile de furnizor și de client sunt stocate la nivel de client. Înseamnă că, prin extinderea vizualizării codului companiei, orice cod al companiei poate folosi codul clientului și al furnizorului.

38) Cum sunt definite toleranțele pentru verificarea facturii?

Toleranța determină dacă se potrivesc locurile plătibile sau dacă impozitele sunt reținute pe factură. Următoarele sunt cazurile de toleranță care pot fi definite pentru verificarea facturii logistice.

a) Mici diferențe
b) Variațiile de preț medii mobile
c) Variante de cantitate
d) Variante de preț

39) Ce este un plan de conturi de țară?

Planul de conturi de țară conține G/L (General Ledger) conturi necesare pentru a îndeplini cerințele legale ale țării.

40) În ce este APP SAP Fico?

APP înseamnă „Program de plată automată”; este un instrument oferit de SAP companiilor să-și plătească vânzătorii și clienții. Instrumentele APP ajută la evitarea oricăror greșeli apărute la postarea manuală. De asemenea, atunci când numărul de angajați este mai mare în companie, plata prin APP devine mai fezabilă.

41) În SAP FICO care sunt termenii de plată și unde sunt stocați?

Termenii de plată sunt creați în configurație și determină data scadentă a plății pentru factura furnizor/client.

Acestea sunt stocate în evidența principală a clientului sau a furnizorului și sunt transmise în înregistrările facturilor client/furnizor. Data scadentă poate fi modificată pe fiecare factură individuală, dacă este necesar.

42) Ce sunt furnizorii unici?

În anumite companii, în special cea care se ocupă cu tranzacții mari cu numerar, nu este practic să se creeze noi înregistrări principale pentru fiecare partener comercial al furnizorului. Furnizorii unici permit folosirea unui cod de furnizor fals la introducerea facturii și, de asemenea, informațiile care sunt de obicei stocate în furnizorul principal.

43) Care sunt etapele standard ale SAP cursa de plata?

Următorii pași sunt etapele standard ale SAP cursa de plată

a) Introducerea parametrilor (conturi de furnizor, coduri de companie, metode de plată)
b) Planificarea propunerilor – sistemul propune lista facturii plătite
c) Rezervarea plăților - înregistrarea plăților efective în registru
d) Tipărirea formularelor de plată, exemplu de cecuri

44) În Conturile de creanțe, care este diferența dintre metodele „Plăți reziduale” și „Plată parțială” de alocare a numerarului?

„Plată reziduală” și „Plată parțială” sunt cele două metode de alocare a metodelor parțiale de la clienți. De exemplu, se generează o factură de 100 USD, clientul a plătit 70 USD. Acum, acești 70 USD vor fi compensați, iar soldul rămas va fi de 30 USD. Cu plata reziduală, factura este ștearsă pentru valoarea totală de 100 USD și se generează o nouă factură pentru soldurile rămase de 30 USD.

45) Ce înseamnă „dunning” în SAP?

„Dunning” este procesul prin care scrisorile de urmărire a plății sunt emise clienților. SAP poate determina ce clienți ar trebui să primească scrisorile și pentru ce articole restante. Se pot imprima diferite litere SAP in functie de data restantei platii, cu un simplu memento. Cu ajutorul nivelului de solicitare pe clientul master, putem ști ce scrisoare a fost emisă clientului.

46) Care este scopul câmpului tip cont din GL (General Ledger) master record?

La sfârșitul anului, conturile de profit și pierdere sunt compensate în contul de bilanț al rezultatului reportat. Câmpul conține un indicator care este legat de un anumit GL (General Ledger) conturi de utilizat în acest clear down.

47) Explicați ce sunt intrările recurente și de ce sunt folosite?

Înregistrările recurente pot elimina necesitatea înregistrării manuale a documentelor contabile care nu se modifică de la lună la lună. De exemplu, se poate genera un document de cheltuieli care poate fi programat pentru ultimele zile ale fiecărei luni sau ori de câte ori o persoană dorește. De obicei, mai multe intrări recurente sunt create dintr-o singură dată și apoi procesate împreună ca un lot de sfârșit de lună folosind tranzacția.

48) Ce este un „Câmp de valoare” în modulul CO-PA?

Câmpurile de valoare sunt câmpuri legate de număr sau valoare în analiza profitabilității, cum ar fi cantitatea, venitul din vânzări, valoarea discountului etc.

49) Care sunt ordinele interne statistice?

Comenzile interne statistice sunt obiecte de cost fictive utilizate în scopuri de raportare și analiză. Acesta trebuie să fie postat împreună cu un obiect real, cum ar fi un centru de cost.

50) În ce scopuri pot fi folosite comenzile interne?

Puteți folosi comenzi interne pentru

a) Comenzi generale: monitorizează lucrările interne decontate către centrele de cost
b) Ordine de investiții: monitorizează lucrările interne decontate la mijloace fixe
c) Ordine de acumulare: înregistrarea compensată a costurilor acumulate calculate în CO
d) Comenzi cu RevEnue: Afișează părțile de control al costurilor din vânzări și distribuție, nu afectează activitatea de bază a companiei

Aceste întrebări de interviu vă vor ajuta, de asemenea, în viva (orale)

S-ar putea sa-ti placa: