Moneda straina Revaluare în SAP: Închidere la sfârșitul lunii

Înainte de a crea situații financiare, trebuie să efectuăm evaluarea în valută pentru tranzacția efectuată în valută .

Aceste tranzacții pot fi facturi de încasat sau facturi de plătit sau pot fi transferuri de bani între companii care implică Conturi G/L, Client sau Furnizor.

Elementele rând pot fi deschise sau șterse.

Pentru elementele rând care sunt compensate, cursul de schimb ar fi cel al datei la care este compensat.

Pentru Posturile Deschise care nu sunt încă compensate, cursul de schimb poate fi considerat cursul curent sau poate fi considerat ca curs de schimb de sfârșit de lună și poate fi desfășurat ca activitate de închidere lunară.

Deci, la sfârșitul anului, ar putea exista unele venituri sau cheltuieli din cauza fluctuațiilor cursului de schimb care se vor reflecta în Situațiile financiare.

Cheltuiala si RevConturile pentru diferențele de curs valutar pot fi menținute în personalizarea codului de tranzacție SPRO. În SAP putem efectua Moneda straina Revaluare in felul urmator:

Moneda straina Revaluation Configurare in SAP

Pas 1) Introduceți codul tranzacției F.05 în SAP Câmp de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele

1. Introduceți codul companiei pentru care urmează să fie efectuată evaluarea în valută
2. Introduceți data cheii de evaluare
3. Introduceți metoda de evaluare pentru luarea în considerare a cursului de schimb
4. Introduceți evaluarea în tipul monedei (implicit este 10: moneda codului companiei)
5. Puteți filtra activitatea de evaluare introducând parametrii corespunzători în Ecranele cu file.

Apăsați pe Executare

Pas 3) În ecranul următor, o listă de Conturi G/L sunt generate care sunt selectate pentru evaluarea valutară prin raport SAPF100. Evaluează elementele deschise în valută, precum și în valută bilanț conturilor.