Cum se creează factura de vânzări client FB70 în SAP FICO
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Înregistrarea facturii de vânzare în SAP FI utilizează codul de tranzacție FB70 pentru a înregistra facturarea clienților în modulul Contabilitate financiară, a debita contul clientului, a credita veniturile și a aplica coduri fiscale pentru înregistrări corecte ale creanțelor.
Ce este o factură de vânzare către client în SAP FI?
O factură de vânzare a unui client în SAP FI este documentul financiar care înregistrează o vânzare către un client, debitează contul clientului în registrul auxiliar de creanțe și creditează contul de venituri corespunzător. Codul de tranzacție FB70 este documentul dedicat SAP Punct de intrare FI pentru înregistrarea acestor facturi direct în Contabilitate Financiară, fără a fi rutate prin modulul Vânzări și Distribuție (SD).
Această cale de înregistrare directă este comună pentru taxele de serviciu, facturile diverse și ajustările pentru care nu este necesar un flux complet de comenzi de vânzare. Înregistrarea actualizează registrul general în timp real și menține soldul clientului precis pentru somații, plată și raportare.
De ce să folosiți FB70 pentru facturile clienților?
FB70 este preferat atunci când utilizatorii din domeniul financiar au nevoie de o înregistrare rapidă, echilibrată din punct de vedere al documentelor, fără costurile suplimentare ale unui document de facturare SD. Este utilizat pe scară largă pentru intrări ad-hoc de creanțe, recuperări interne de costuri și taxe unice ale clienților care nu provin dintr-o comandă de vânzare.
Cu FB70, utilizatorul controlează datele de antet, cum ar fi codul companiei, ID-ul clientului, data facturii, suma și codul fiscal, apoi soldează intrarea cu una sau mai multe poziții de venit. Tranzacția aplică reguli de dublă înregistrare, astfel încât debitul clientului este egal cu creditul de venit plus orice sumă a taxei.
Cerințe preliminare înainte de publicare în FB70
Înainte de a deschide FB70, confirmați că înregistrarea principală a clientului este creată în codul de companie relevant, conturile din registrul general de venituri sunt deschise pentru înregistrare și codurile fiscale sunt configurate pentru țara și jurisdicția vânzării. Perioadele de înregistrare trebuie să fie, de asemenea, deschise în tranzacția OB52, iar tipul de document pentru facturile clienților (de obicei DR) trebuie să fie disponibil.
Pași pentru crearea facturii de vânzări pentru clienți în FB70
Următorii pași vă prezintă crearea și înregistrarea unei facturi de vânzare pentru clienți utilizând tranzacția FB70 în SAP FI. Fiecare pas se mapează la aspectul standard al ecranului FB70.
Pas 1) Introduceți tranzacția FB70 în SAP Câmp de comandă.
Pas 2) În ecranul următor, introduceți Compania Code la care doriți să înregistrați factura.
Pas 3) În ecranul următor, introduceți următoarele detalii ale antetului:
- Introduceți ID-ul clientului căruia i se va emite factura.
- Introduceți data facturii.
- Introduceți suma pentru factură.
- Selectați taxa Code pentru taxa aplicabilă.
- Selectați indicatorul fiscal „Calculați taxa”.
Pas 4) Verificați Termenii de plată de pe pagina Plată pentru a asigura data scadenței și calculul reducerii corecte.
Pas 5) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele:
- Intră în Vânzări RevCont contabil (Mai mult).
- Selectați Credit ca cheie de înregistrare.
- Introduceți suma pentru linia de factură.
- Verificați impozitul Code se potrivește cu antetul.
Pas 6) După completarea intrărilor de mai sus, verificați starea documentului. Un semafor verde confirmă că debitul și creditul sunt echilibrate și că documentul este gata de înregistrare.
Pas 7) Apăsați butonul Postare din bara de instrumente standard 
și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat în bara de stare pentru confirmare.
Verificarea facturii clientului înregistrate
După înregistrare, numărul documentului generat poate fi vizualizat utilizând tranzacția FB03 (Afișare document) sau FBL5N (Elemente linie client) pentru a confirma creanța deschisă în contul clientului. Linia de venit din registrul general de contabilitate poate fi revizuită în FAGLL03 pentru a verifica înregistrarea creditului în registrul general.
Dacă documentul a fost creat din greșeală, acesta poate fi stornat utilizând tranzacția FB08 cu motivul stornării corespunzător. Reversal creează un document nou care compensează înregistrarea inițială și compensează elementul deschis din contul clientului odată ce ambele intrări se potrivesc.
