F-53 în SAPCum se înregistrează o plată efectuată
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Plăți către furnizori efectuate în SAP sunt înregistrate cu tranzacția F-53, care compensează una sau mai multe facturi deschise de furnizor într-un cont bancar sau de casă și înregistrează documentul de plată în Contabilitatea Financiară.
O plată efectuată de un furnizor înregistrează banii care ies din companie pentru a achita o factură de furnizor. Tranzacția F-53 înregistrează manual plata respectivă, compensează pozițiile deschise selectate în contul furnizorului și actualizează contul bancar sau contul contabil general într-un singur document.
Cum se înregistrează o plată către un furnizor în curs de efectuare SAP Folosind F-53
Pasul 1) Introduceți codul tranzacției F-53 în câmpul de comandă al SAP GUI, așa cum se arată mai jos.
Pasul 2) Pe ecranul Înregistrare plăți efectuate: Date antet, introduceți următorul antet și detaliile bancare. Captura de ecran de după listă arată unde se află fiecare câmp.
- Introduceți data documentului
- Introduceţi Companie Code
- Introduceți Moneda de plată
- Introduceți contul bancar sau numerar din care se efectuează plata
- Introduceți suma de plată
- Introduceți ID-ul furnizorului care primește plata
Pasul 3) Apăsați butonul Procesare articole deschise pentru a afișa lista facturilor în așteptare pentru furnizor.
Pasul 4) Atribuiți suma de plată facturii corespunzătoare, astfel încât suma introdusă să fie soldată pentru articolul deschis, iar câmpul Neatribuit să ajungă la zero.
Pasul 5) Apăsați butonul Înregistrare din bara de instrumente standard pentru a înregistra plata efectuată, așa cum este evidențiat mai jos.
Pasul 6) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care SAP generează, confirmat în mesajul de mai jos.
Plata efectuată pentru furnizor a fost acum înregistrată cu succes, iar factura compensată nu mai apare ca articol deschis în contul furnizorului. Același document poate soluționa o chitanta rezervat mai devreme prin FB60.
Câmpuri și secțiuni cheie din ecranul de plată F-53
Ecranul F-53 este organizat în trei zone — date antet, date bancare și selectarea pozițiilor deschise. Tabelul de mai jos explică câmpurile care influențează cel mai mult modul în care se înregistrează plata.
| Câmp sau secțiune | Ceea ce controlează |
|---|---|
| Data documentului / Data înregistrării | Data documentului este data tipărită pe plată; data de înregistrare stabilește perioada și anul fiscal în care plata ajunge în registru. |
| Tipul documentului | Implicit, pentru o plată la furnizor se folosește KZ. Tipul determină intervalul de numere și separă plățile de facturi în raportare. |
| Companie Code | Codul companiei care efectuează plata și deține contul bancar creditat. |
| Date bancare (cont, sumă) | Contul bancar al casei sau contul din registrul general de numerar care este creditat și suma care iese din acesta. |
| Data valorii | Data la care banca debitează efectiv fondurile, utilizată în gestionarea numerarului și ulterior în reconcilierea bancară. |
| Deschideți selecția articolului (Cont, Tip cont) | Furnizorul ale cărui facturi deschise sunt citite atunci când se apasă butonul Procesare articole deschise. |
În culise, plata se înregistrează cu două linii. Contul bancar sau de numerar este creditat cu cheia de înregistrare 50, iar furnizorul este debitat cu cheia de înregistrare 25, ceea ce compensează poziția deschisă selectată și reduce soldul plătibil.
Plăți complete, parțiale și reziduale în F-53
F-53 nu achită întotdeauna o factură integral. Când suma plătită diferă de articolul deschis, filele Plată parțială și Articole reziduale decid modul în care este tratată diferența.
| Tipul de plată | Ce se întâmplă | Deschideți articolele ulterior |
|---|---|---|
| Complet (standard) | Plata este egală cu factura și o lichidează complet. | Factura este validată; nu rămâne nimic deschis. |
| Plata parțială | Plata este înregistrată, dar factura originală rămâne deschisă și este legată de plată prin câmpul Referință factură. | Atât factura, cât și plata parțială rămân deschise. |
| Articol rezidual | Factura inițială este compensată și se creează un nou articol deschis pentru soldul neachitat, cu o dată de referință nouă. | Un nou articol rezidual pentru suma rămasă. |
Alegerea afectează analiza îmbătrânirii. plata parțială păstrează data scadenței inițiale a facturii, în timp ce un articol rezidual repornește ceasul de învechire, ceea ce poate face ca plățile restante să pară mai tinere decât sunt în realitate.
F-53 vs F-58 vs F110: Alegerea tranzacției de plată potrivite
F-53 este doar una dintre numeroasele modalități de a plăti un furnizor. SAPTranzacția corectă depinde de necesitatea unui mijloc de plată, cum ar fi un cec, și de numărul de plăți implicate.
| tranzacție | Prelucrare | Mijloc de plată | Cel mai bun pentru |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manual, o plată pe rând | Înregistrează doar plata; fără imprimare | Plăți unice ad-hoc și compensare manuală |
| F-58 | Manual, o plată pe rând | Înregistrează plata și imprimă mijlocul de plată, cum ar fi un cec | O plată unică ce necesită și un instrument tipărit |
| F110 | Plată automată executată în funcție de parametri | Înregistrează și tipărește mai multe plăți, cu un pas de propunere | Plăți în masă către mai mulți furnizori, conform unui program |
Pentru rulări în vrac de rutină, rulare automată a plății În F110 este alegerea obișnuită, deoarece selectează articolele scadente, le grupează după furnizor și produce suportul de plată într-o singură trecere. F-53 rămâne cea mai rapidă rută pentru o plată manuală unică și se integrează în mod natural în activitățile zilnice. creanţe prelucrare.
