Cod T FB75 în SAPTutorial pentru Notițe de Credit
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Credite pentru retururi de vânzări în SAP sunt înregistrate cu codul de tranzacție FB75 pentru a reduce soldul unui client, a storna veniturile și a aplica codul fiscal original, asigurând înregistrări precise ale creanțelor după bunurile returnate sau respinse.
Ce este o notă de credit pentru retururi de vânzări? SAP?
Un credit notei de returnare a vânzărilor este un document contabil financiar care reduce suma datorată de un client după ce bunurile sunt returnate sau o eroare de facturare este corectată. În SAP FI, este înregistrat cu codul tranzacției FB75, care creditează contul clientului și debitează contul inițial de venituri din vânzări.
Creditul este contrapartida financiară a facturii inițiale a clientului. În cazul în care factura a mărit creanța, creditul o reduce.ping soldul clientului și registrul general sunt exacte după o returnare.
De ce să folosiți FB75 pentru a înregistra o notă de credit?
FB75 este dedicat SAP Tranzacție FI pentru creditele clienților, astfel încât utilizatorii financiari să poată ajusta direct o creanță fără a genera o comandă completă de returnare a vânzării în Vânzări și Distribuție. Acest lucru o face ideală pentru credite de servicii, corecții de preț și ajustări mici de returnare.
Deoarece înregistrarea respectă regulile de dublă înregistrare, creditul clientului trebuie să fie egal cu debitul veniturilor plus orice taxă, ceea ce menține fiecare credit echilibrat și pregătit pentru audit.
Cerințe preliminare înainte de publicare în FB75
Înainte de înregistrare, confirmați că înregistrarea principală a clientului există în codul companiei, contul CM de venituri din vânzări este deschis pentru înregistrare și codul fiscal din factura originală este disponibil. Perioada de înregistrare trebuie să fie, de asemenea, deschisă, iar tipul de document pentru credite (de obicei DG) trebuie să fie activ.
Pași pentru înregistrarea unei note de credit client în FB75
Următorii pași vă prezintă înregistrarea unui credit note client pentru o returnare de vânzări utilizând tranzacția FB75 în SAP FI.
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB75 în câmpul de comandă.
Pas 2) În ecranul următor, introduceți Compania Code pentru ca documentul să fie publicat.
Pas 3) În fila Date de bază, introduceți următoarele date:
- Introduceți ID-ul de client al clientului căruia i se va emite credit memo.
- Introduceți data documentului.
- Introduceți suma care va fi creditată.
- Introduceți codul fiscal utilizat în factura originală.
- Bifați caseta de selectare Calculați taxa.
Pas 4) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele date:
- Intră în Vânzări RevContul în care a fost înregistrată factura originală.
- Introduceți suma care va fi debitată.
- Verificați Codul Fiscal.
Pas 5) Verificați starea documentului.
Pas 6) Apăsați butonul Postare din bara de instrumente standard.
Pas 7) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care va fi generat.
Ați înregistrat cu succes o notă de credit client pentru returul de vânzări.
Verificați nota de credit înregistrată
După înregistrare, afișați creditul cu tranzacția FB03 sau verificați poziția deschisă din contul clientului folosind FBL5N. Ajustarea veniturilor poate fi verificată în registrul general cu FAGLL03, confirmând că creditul a compensat corect factura originală.
