SAP Tutorial Managementul Creditelor: OVA8

SAP Managementul creditului

Managementul creditului este un proces prin care Compania vinde un produs/serviciu clienților pe bază de credit. Compania încasează plățile de la client ulterior, după vânzarea produsului. Se numește valoarea creditului fixat de o companie pentru un client limita de credit. Clientul poate Achizitiona produsul de la o companie in limita de credit, iar atunci cand limita de credit este depasita, comanda este blocata de sistem.

Exemplu – Să considerăm că o companie creează o limită de credit pentru Client de 200,000. Clientul poate achiziționa produsul de la companie pe credit până la atingerea limitei de credit de 200,000. Clientul oferă o comandă # 1 cu suma de 100000. Din nou Clientul oferă o comandă # 2 cu suma de 1,50000. Acum, comanda totală deschisă depășește limita de credit a unui client. Comanda 2 este blocată de sistem din cauza limitei de credit atinsă.

Aici clientul a comandat un total de Rs. 2,50,000, în timp ce o limită de credit pentru client este Rs. 2,00,000. Aici comanda 2 este peste limita de credit a unui client. Deci comanda 2 va fi blocată de sistem. Limita de credit poate fi diferită pentru fiecare client.

Tipuri de management al creditului în SAP SD

1. Verificare simplă de credit: Verificare simplă a creditului = Valoarea tuturor articolelor deschise + Valoarea comenzii curente de vânzare. Notă: Articolele deschise sunt facturi pentru care compania nu a primit plata.

2. Verificare automată a creditului – Verificarea automată a creditului vă permite să evaluați o tranzacție pe baza ratingului de credit al clientului și asigură procesarea ulterioară adecvată a documentului tranzacției. Verificarea limitei de credit începe fie automat când salvați un document, fie selectând Verificare credit. Verificările automate de credit sunt de 2 tipuri -

1. Verificare statică a creditului (Verificați limita de credit față de valoarea totală a comenzii de vânzare deschise + livrarea deschisă nefacturată + valoarea de facturare a documentului de facturare deschis netrecută în contabilitate).
2. Verificare dinamică a creditului (Verificați limita de credit față de comanda de vânzare deschisă care nu a fost încă livrată + livrarea deschisă nefacturată + valoarea de facturare a documentului de facturare deschis nu a fost trecută în contabilitate + suma facturată a trecut, dar nu a fost plătită).

Explicație pas cu pas a managementului creditului

Pasul 1) Setați verificarea creditului

1. Introduceți codul T OVA8 în câmpul de comandă.
2. Faceți clic pe butonul Înregistrări noi.

Pas 2)

1. Intrați Controlul creditului.
2. Opțiune Verificare credit.
3. Introduceți perioada de valabilitate a limitei creditului.
4. Bifați opțiunea Statică.
5. Verificați comenzile și livrările deschise.

Pas 3) Faceți clic pe butonul de salvare.