Executare program de plată automată F110: SAP tutorial

Programul de plată automată rulează F110

Introducere
Procesul de plată include următorii pași

1. Facturile sunt introduse
2. Facturile în așteptare sunt analizate pentru data scadenței
3. Facturile datorate pentru plată sunt pregătite pentru revizuire
4. Plățile sunt aprobate sau modificate
5. Se plătesc facturile

Trebuie procesat un volum constant mare de facturi. Facturile de plătibile trebuie plătite la timp pentru a primi posibile reduceri. The Contabilitate departamentul dorește să efectueze automat această prelucrare a facturilor. Programul de plată automată este un instrument care va ajuta utilizatorii să gestioneze datoriile. SAP oferă utilizatorilor opțiuni pentru a:

1. Selectați Facturi deschise (în așteptare) pentru a fi plătite sau încasate
2. Documentele de plată care urmează să fie afișate
3. Imprimați medii de plată sau generați EDI

Programul de plată automată a fost dezvoltat atât pentru tranzacțiile de plată naționale, cât și internaționale cu furnizori și clienți și se ocupă atât de plățile efectuate, cât și de cele primite. Configuraţie Putem configura Programul de plată selectând Programul de plată (Tcode – F110) Meniul aplicație Environment -> Maintain Config

Setările programului de plată automată sunt împărțite în următoarele categorii:

1. Toate codurile companiei
2. Codurile companiei de plată
3. Modalitati de plata / tara
4. Metode de plată/Coduri de companie
5. Selecția Băncii
6. Bănci de case

Toate codurile companiei: În această secțiune efectuăm următoarele setări

1. Relația de plată între companii
2. Codurile companiei care procesează plățile
3. Reduceri de numerar
4. Zile de toleranță pentru plăți
5. Tranzacțiile cu clienții și furnizorii care urmează să fie procesate

Codurile companiei de plată: În această secțiune efectuăm următoarele setări

1. Sume minime pentru plățile primite și efectuate
2. Bill a parametrilor de schimb
3. Formulare pentru consiliere de plată și EDI

Modalitate de plata / tara: În această secțiune efectuăm următoarele setări

1. Modalitati de plata – cecuri, transferuri bancare etc.
2. Setări pentru metode de plată individuale –
   1. Cerințe pentru înregistrarea principală
   2. Tipuri de documente pentru postare
   3. Monede permise
   4. Imprimare programe

Metoda de plată/Codul companiei: În această secțiune efectuăm următoarele setări

1. Sume minime și maxime de plată
2. Dacă plățile în străinătate și în valută sunt permise
3. Opțiuni de grupare
4. Optimizarea bancii
5. Formulare pentru mijloacele de plată

Selecția băncii:

1. Ordinea de clasare
2. sume
3. Conturi
4. Taxe
5. Date valorice

Ordinea de clasare

Conturi bancare

Sume disponibile

Date valorice

Cheltuieli / Cheltuieli

Executie: După Configurarea Procesului de Plată vom introduce parametrii pentru a executa programul. Introduceți codul tranzacției F110 în SAP Câmp de comandă

Fiecare program de plată rulat este identificat prin două câmpuri

1. Data rulării
2. Identificare

În fila Parametri, trebuie să definim următoarele

1. Ce trebuie plătit – Docs. Intrat până la
2. Ce metode de plată vor fi folosite – Metode de plată
3. Când vor fi efectuate plățile – Data afișării
4. Ce coduri de companie vor fi luate în considerare – Coduri de companie
5. Cum vor fi plătiți - Secvența metodei de plată decide prioritatea metodei de plată

Salvați parametrii introduși

După introducerea parametrilor, executăm Programul apăsând butonul de propunere din Bara de instrumente a aplicației

În următoarea casetă de dialog, bifați „Începeți imediat” și apăsați Continuare

Pe baza parametrilor se generează o propunere de plată.

Putem vizualiza Jurnalul de propuneri pentru posibile erori apăsând butonul Jurnal de propuneri

Putem edita propunerea pentru a bloca unele plăți dacă dorim, apăsați butonul Editare propunere

În ecranul următor, este generată Lista de propuneri a furnizorilor care urmează să primească plățile

După editarea Propunere, apoi rulați rularea plăților pentru a elibera plățile. Putem programa efectuarea plății revenind la ecranul principal, apăsând butonul Executare plăți

În următoarea casetă de dialog, bifați „Începeți imediat” pentru a începe executarea plății instantaneu și apăsați Continuare

Putem verifica starea executării plății în fila Stare