Moeda estrangeira Revavaliação em SAP: Fechamento do Mês
Pedreiro Garcia
Antes de criar as Demonstrações Financeiras, temos que realizar a Avaliação em Moeda Estrangeira para a Transação realizada em Moeda Estrangeira.
Essas transações podem ser contas a receber ou contas a pagar ou podem ser transferências de dinheiro entre empresas que envolvem contas contábeis, cliente ou fornecedor.
Os itens de linha podem ser abertos ou compensados.
Para as partidas individuais compensadas, a taxa de câmbio seria a da data em que foram compensadas.
Para partidas em aberto que ainda não foram compensadas, a taxa de câmbio pode ser considerada como a taxa atual ou pode ser considerada como a taxa de câmbio do final do mês e pode ser realizada como uma atividade de fechamento mensal.
Assim, no final do ano, poderá haver alguma receita ou despesa devido às flutuações da taxa de câmbio que será refletida no Demonstrações Financeiras.
Despesa e Revenue As contas para diferenças de taxa de câmbio podem ser atualizadas no Customizing do código de transação SPRO. No SAP podemos realizar Moeda estrangeira Revavaliação da seguinte maneira:
Moeda estrangeira Revconfiguração de avaliação em SAP
Passo 1) Insira o código de transação F.05 no SAP Campo de comando
Passo 2) Na próxima tela, digite o seguinte
- Insira o código da empresa para a qual a avaliação em moeda estrangeira será realizada
- Insira a data fixada da avaliação
- Insira o método de avaliação para consideração da taxa de câmbio
- Insira a avaliação no tipo de moeda (o padrão é 10: moeda do código da empresa)
- Você pode filtrar a atividade de avaliação inserindo os parâmetros apropriados nas telas da guia.
Pressione Executar
Passo 3) Na próxima tela, uma lista de Contas contábeis são gerados os quais são selecionados para Avaliação de Moeda Estrangeira pelo Relatório SAPF100. Avalia as partidas em aberto em moeda estrangeira, bem como em moeda estrangeira balancete contas.
