Relatórios importantes em SAP FI

Por: Pedreiro Garcia Pedreiro Garcia
Hours Atualização do

⚡ Resumo Inteligente

Relatórios importantes em SAP A FI fornece visualizações prontas de dados do razão geral, clientes e fornecedores, cada uma executada a partir de um código de transação padrão S_ALR que gera listas de dados mestres, saldos, itens de linha e análises de itens em aberto para revisão financeira.

  • 🔘 Cobertura: Os relatórios de razão geral, contas a receber e contas a pagar funcionam em conjunto, abrangendo dados mestres, saldos e itens individuais.
  • 📊 Códigos de transação: Cada relatório é aberto a partir de um código S_ALR ou seu respectivo código. SAP Caminho de menu de fácil acesso.
  • 🔍 Tela de seleção: Uma tela de seleção filtra cada relatório por código da empresa, plano de contas, conta contábil, cliente ou fornecedor.
  • 📤 Saída: Os resultados podem ser classificados, totalizados e exportados para uma planilha, e uma variante de exibição salva o layout escolhido.
  • 🧾 Saldos versus itens de linha: Os relatórios de saldo resumem os valores, enquanto os relatórios de itens individuais e de itens em aberto listam documentos individuais.
  • 🤖 S/4HANA: Os relatórios clássicos ainda funcionam em conjunto com os aplicativos analíticos Fiori que leem o Diário Universal, tabela ACDOCA.
Saiba Mais

Visão geral de aspectos importantes SAP Relatórios FI e seus códigos de transação

SAP A FI disponibiliza um grande conjunto de relatórios padrão em seu Sistema de Informação, acessíveis através dos códigos de transação S_ALR ou do SAP Fácil Acesso menu. Os relatórios abaixo abrangem o contas a receber e contas a pagar tanto o livro-razão quanto o livro-razão geral funcionam da mesma maneira: insira o código da transação, defina os parâmetros de seleção na tela seguinte e execute com F8.

Relatório Código de transação Ledger O que mostra
Lista do Plano de Contas do Razão Geral S_ALR_87012326 G / L Todas as contas do Razão Geral definidas no plano de contas.
Lista de contas do Razão Geral S_ALR_87012328 G / L Registros mestre de contas do Razão Geral, filtrados por código da empresa ou plano de contas.
Saldos de contas do Razão Geral S_ALR_87012277 G / L Saldos periódicos e acumulados das contas do Razão Geral
Totais e saldos das contas do Razão Geral S_ALR_87012301 G / L Totais de débito, crédito e saldo por conta do Razão Geral
Lista de dados mestre do cliente AR S_ALR_87012179 AR Registros mestres de clientes mantidos em contas a receber
Saldos de clientes AR S_ALR_87012172 AR Saldos pendentes de clientes em moeda local
Itens de linha do cliente AR S_ALR_87012197 AR Itens individuais de clientes, abertos e liquidados
Itens em aberto do cliente AR S_ALR_87012174 AR Itens de clientes em aberto e não pagos em uma data-chave
Histórico de pagamentos do cliente AR S_ALR_87012177 AR Comportamento de pagamento do cliente ao longo do tempo
Lista de dados mestre de fornecedor de AP S_ALR_87012086 AP Registros mestres de fornecedores mantidos em contas a pagar
Saldos de fornecedores de contas a pagar S_ALR_87012082 AP Saldos pendentes de fornecedores
Itens de linha do fornecedor AP S_ALR_87012103 AP itens de linha de fornecedor individuais
Análise de itens em aberto do fornecedor AP S_ALR_87012083 AP Itens em aberto e não pagos de fornecedores, agrupados por data de vencimento.

Lista do Plano de Contas do Razão Geral

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012326 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012326 digitado no SAP Campo de comando para abrir a lista do plano de contas

Passo 2) Na tela seguinte, insira a chave do Plano de Contas cujas contas você deseja listar.

Tela de entrada de dados do plano de contas para o relatório da lista do plano de contas do Razão Geral

Passo 3) Pressione Executar (F8). A lista do Plano de Contas do Razão Geral é gerada para a chave do plano de contas inserida.

Lista de contas do plano de contas do Razão Geral gerada em SAP FI

Lista de contas do Razão Geral

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012328 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012328 inserido no SAP campo de comando para a lista de contas do Razão Geral

Etapa 2) Na próxima tela, insira os parâmetros de seleção, como a empresa. Code, Plano de Contas ou Conta Contábil para filtrar a lista. Esses parâmetros são opcionais.

Tela de parâmetros de seleção para o relatório da lista de contas do Razão Geral em SAP FI

Etapa 3) Pressione Executar (F8). A lista de contas do Razão Geral é gerada de acordo com o filtro. Se nenhum filtro for inserido, a lista completa para todos os códigos de empresa e planos de contas será gerada.

Saída da lista de contas do Razão Geral gerada em SAP FI

ARTIGOS RELACIONADOS

Saldos de contas do Razão Geral

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012277 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012277 inserido no SAP Campo de comando para saldos de contas do Razão Geral

Etapa 2) Na próxima tela, insira os parâmetros de seleção, como a empresa. Code ou conta contábil para filtrar o relatório.

Tela de seleção para o relatório de saldos de contas do Razão Geral em SAP FI

Passo 3) Pressione Executar (F8). A lista de saldos das contas do Razão Geral é gerada com base nos parâmetros inseridos.

Saldos de contas do Razão Geral gerados em SAP FI

Totais e saldos das contas do Razão Geral

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012301 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012301 inserido no SAP Campo de comando para totais e saldos de contas

Etapa 2) Na próxima tela, insira os critérios de seleção, como a empresa. Code, Plano de Contas ou Conta Contábil para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório de totais e saldos das contas do Razão Geral.

Etapa 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Totais e Saldos das Contas do Razão Geral será gerado com base nos parâmetros selecionados.

Os totais e saldos das contas do Razão Geral foram gerados em SAP FI

Lista de dados mestre do cliente AR

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012179 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012179 inserido no SAP campo de comando para a lista de dados mestres do cliente

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção na tela do relatório da lista de dados mestres de clientes de contas a receber.

Etapa 3) Pressione Executar (F8). A Lista de Dados Mestres de Clientes de Contas a Receber é gerada com base nos parâmetros selecionados.

Lista de dados mestres de clientes AR gerada em SAP FI

Saldos de clientes AR

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012172 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012172 inserido no SAP campo de comando para saldos de clientes

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório de saldos de clientes de contas a receber.

Passo 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Saldos de Clientes de Contas a Receber será gerado com base nos parâmetros selecionados.

Exibição dos saldos de clientes de contas a receber em moeda local.

Itens de linha do cliente AR

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012197 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012197 inserido no SAP Campo de comando para itens de linha do cliente

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório de itens de linha do cliente AR

Passo 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Itens de Linha do Cliente AR é gerado com base nos parâmetros selecionados.

Saída de itens de linha de clientes AR gerados em SAP FI

Itens em aberto do cliente AR

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012174 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012174 inserido no SAP Campo de comando para itens em aberto do cliente

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório de itens em aberto do cliente AR

Passo 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Itens em Aberto do Cliente AR é gerado com base nos parâmetros selecionados.

Saída de itens em aberto do cliente AR gerada em SAP FI

Histórico de pagamentos do cliente AR

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012177 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012177 inserido no SAP Campo de comando para histórico de pagamentos do cliente

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção na tela para o relatório de histórico de pagamentos do cliente AR

Passo 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Histórico de Pagamentos do Cliente AR será gerado com base nos parâmetros selecionados.

Histórico de pagamentos do cliente AR gerado em SAP FI

Lista de dados mestre de fornecedor de AP

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012086 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012086 inserido no SAP campo de comando para a lista de dados mestres do fornecedor

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório da lista de dados mestres de fornecedores de contas a pagar.

Etapa 3) Pressione Executar (F8). O relatório da Lista de Dados Mestres de Fornecedores de Contas a Pagar será gerado com base nos parâmetros selecionados.

Lista de dados mestres de fornecedores de AP gerada em SAP FI

Saldos de fornecedores de contas a pagar

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012082 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012082 inserido no SAP campo de comando para saldos de fornecedores

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório de saldos de fornecedores de contas a pagar.

Passo 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Saldos de Fornecedores a Pagar será gerado com base nos parâmetros selecionados.

O fornecedor de AP gerado equilibra a saída em SAP FI

Itens de linha do fornecedor AP

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012103 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012103 inserido no SAP Campo de comando para itens de linha do fornecedor

Etapa 2) Na próxima tela, insira os critérios de seleção, como a empresa. Code ou Conta do Fornecedor para filtrar o relatório.

Critérios de seleção da tela para o relatório de itens de linha do fornecedor de contas a pagar

Passo 3) Pressione Executar (F8). O relatório de itens de linha do fornecedor de contas a pagar é gerado com base nos parâmetros selecionados.

Saída de itens de linha de fornecedores de AP gerados em SAP FI

Análise de itens em aberto do fornecedor AP

Passo 1) Insira o código de transação S_ALR_87012083 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Código de transação S_ALR_87012083 inserido no SAP campo de comando para análise de itens em aberto do fornecedor

Passo 2) Na tela seguinte, insira os critérios de seleção para filtrar o relatório.

Critérios de seleção do painel para o relatório de análise de itens em aberto do fornecedor de contas a pagar.

Etapa 3) Pressione Executar (F8). O relatório de Análise de Itens em Aberto do Fornecedor de Contas a Pagar será gerado com base nos parâmetros selecionados.

Saída da análise de itens em aberto do fornecedor de contas a pagar gerada em SAP FI

Perguntas Frequentes

Os códigos S_ALR são códigos de transação gerados pelo sistema que SAP atribui ao relatório Painter e Relatório Writer relatórios no Sistema de Informação FI. O número é interno, portanto, cada relatório também pode ser acessado através de seu SAP Caminho de menu de fácil acesso.

Após a execução do relatório, selecione Lista, depois Exportar e, em seguida, Planilha, ou use o ícone de exportação para enviar a saída para o Excel. Os filtros são mantidos e, ao salvar uma variante de exibição, as mesmas colunas são preservadas para a próxima execução.

As transações FBL5N e FBL1N são transações interativas de itens de linha para um cliente ou fornecedor, com opções de detalhamento e edição. Os relatórios de itens de linha S_ALR são listas clássicas de sistemas de informação, mais adequadas para saída formatada e em massa para diversas contas.

Defina uma versão das demonstrações financeiras na transação OB58, atribua as contas do Razão Geral à sua hierarquia e, em seguida, execute o balanço patrimonial e o relatório de resultados com a transação S_ALR_87012284 ou F.01 para a versão escolhida.

Sim. Salve as entradas como uma variante de seleção e, em seguida, agende o relatório como uma tarefa em segundo plano por meio da transação SM36 ou do menu Programa > Executar em Segundo Plano. Isso é útil para grandes listas de clientes e fornecedores executadas durante a noite.

A IA lê o Diário Universal para identificar anomalias, prever fluxo de caixa e responder a perguntas em linguagem simples. SAP A inteligência artificial empresarial e o copiloto Joule aplicam aprendizado de máquina durante o fechamento contábil, de modo que saldos incomuns sejam sinalizados antes mesmo da abertura de um relatório.

Copiloto do GitHub Elabora o código de visualização ABAP, SQL ou CDS por trás de um relatório personalizado e acelera a lógica da lista ALV. Não lê. SAP Os dados são coletados diretamente, portanto, cada relatório gerado deve ser testado primeiro em um ambiente de teste (sandbox).

Os relatórios S_ALR ainda são executados no S/4HANA, mas SAP Agora, o Fiori prioriza aplicativos analíticos como Balancete e Demonstração Financeira. Eles leem o Diário Universal, tabela ACDOCA, fornecendo saldos em tempo real sem a necessidade de gerar um relatório separado.

Resuma esta postagem com: