FBRA: Como redefinir itens compensados ​​em SAP

Por: Pedreiro Garcia Pedreiro Garcia
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Redefinindo itens apagados em SAP Utiliza o código de transação FBRA para quebrar o vínculo entre uma fatura e o pagamento que a liquidou, retornando ambos os documentos ao status "em aberto" para que o erro possa ser corrigido.

  • 🔁 transação: A FBRA redefine um documento de compensação tanto para pagamentos a clientes quanto a fornecedores.
  • 🔑 Principais entradas: O documento é identificado por número de identificação, código da empresa e ano fiscal.
  • ↩️ Dois resultados possíveis: A opção "Redefinir" apenas reabre os itens, enquanto "Redefinir e" Reverse também publica uma reversão.
  • 📅 Reversal motivo: O código de motivo determina se a data de publicação pode estar dentro de um período fechado.
  • 🧾 Verificação de resultados: A barra de status exibe o número do documento de estorno, o que confirma a redefinição.
  • ⚠️ Cuidado: Os documentos aprovados não podem ser revertidos com o FB08 até que o FBRA os tenha redefinido.
Saiba Mais

Itens removidos da redefinição FBRA em SAP

Como redefinir itens apagados de AR

In SAPSe um pagamento do cliente for feito com base em uma fatura incorreta, a compensação poderá ser revertida. Os passos a seguir descrevem como fazer isso. contas a receber documento de liberação.

Passo 1) Insira o código de transação FBRA no SAP campo de comando, como mostrado abaixo.

Inserindo o código de transação FBRA no SAP campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira o seguinte na tela de seleção "Redefinir itens apagados" mostrada abaixo.

  1. Insira o número do documento de compensação dos itens compensados.
  2. Insira o código da empresa na qual o lançamento foi feito.
  3. Introduzir o ano fiscal em que foi postado.

Tela de seleção FBRA com número do documento de compensação, código da empresa e ano fiscal.

Passo 3) Pressione o botão 'Salvar' mostrado abaixo para redefinir o status de limpeza dos itens.

O botão Salvar na barra de ferramentas do FBRA é usado para redefinir a limpeza.

Passo 4) Confirme a caixa de diálogo modal para desativar a correspondência aberta, mostrada abaixo.

Caixa de diálogo solicitando a desativação de correspondências abertas durante a redefinição.

Passo 5) Na próxima caixa de diálogo, mostrada abaixo, insira o seguinte.

  1. Informe o motivo do estorno dos itens compensados.
  2. Insira a data da publicação.

Caixa de diálogo para inserir o motivo da reversão e a data de lançamento.

Passo 6) Na próxima caixa de diálogo, confirme a redefinição do documento de compensação, conforme mostrado abaixo.

Aviso de confirmação antes da redefinição do documento de compensação

Passo 7) Na próxima caixa de diálogo, verifique o número do documento de estorno exibido abaixo para confirmar a redefinição dos itens compensados.

Mensagem mostrando o número do documento de estorno após a reinicialização do AR

Como redefinir itens limpos pelo fornecedor em SAP

A mesma transação redefine um contas a pagar documento de liberação. Em SAPSe um pagamento a um fornecedor for feito com base em uma fatura incorreta, essa compensação também poderá ser revertida.

Passo 1) Inserir transação Code

Na primeira etapa, insira o código de transação FBRA no campo SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Inserir FBRA no campo de comando para redefinir um documento de compensação do fornecedor.

Etapa 2) Redefinir itens apagados

Preencha a tela de seleção mostrada abaixo.

  1. Insira o número do documento de compensação dos itens compensados.
  2. Insira o código da empresa na qual o lançamento foi feito.
  3. Informe o ano fiscal em que foi lançado.

Tela de seleção FBRA preenchida para um documento de pagamento ao fornecedor.

Passo 3) Pressione o botão 'Salvar'

Agora pressione o botão 'Salvar' mostrado abaixo para redefinir o status de limpeza dos itens.

Pressione o botão Salvar para redefinir o documento de compensação do fornecedor.

Etapa 4) Confirme a redefinição

Na próxima caixa de diálogo, mostrada abaixo, confirme a redefinição do documento de compensação.

Caixa de diálogo confirmando a redefinição do documento de compensação do fornecedor.

Etapa 5) Confirmação de redefinição

Agora verifique a barra de status mostrada abaixo para a confirmação da reinicialização.

Mensagem na barra de status confirmando que o documento de compensação do fornecedor foi redefinido.

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Reiniciar vs. Reiniciar e Reverse na FBRA

A tela FBRA oferece dois botões, e escolher o botão errado é o erro mais comum nessa transação. Ambos atuam no documento de compensação, mas apenas um deles lança um novo documento contábil.

Aspecto Redefinir itens apagados Reiniciar e Reverse
O que acontece O vínculo entre a fatura e o pagamento foi rompido. O link está quebrado e o documento de compensação foi revertido.
Status do documento Ambos os documentos voltam a estar abertos. A fatura é reaberta; o documento de pagamento é estornado.
Nova publicação Nenhum documento de estorno foi criado. Um documento de estorno foi publicado.
Revrazão ersal Não requerido. Obrigatório, e controla a data de publicação.
Uso típico O pagamento está correto, mas foi aplicado à fatura errada. O pagamento em si estava incorreto e deve ser cancelado.

Selecione "Redefinir" quando o dinheiro estiver realmente no banco e apenas a atribuição estiver incorreta, para que o item possa ser compensado novamente com a fatura correta. Selecione "Redefinir" e Reverse quando o próprio lançamento do pagamento precisa desaparecer do livro-razão.

RevRazões e pré-requisitos gerais para a FBRA

Antes de executar a transação, confirme se o período de lançamento está aberto, se o documento de compensação ainda não foi redefinido e se o pagamento não foi enviado ao banco por meio de um meio de pagamento. O motivo do estorno determina a data de lançamento. SAP aceita.

Razão Descrição Data de publicação utilizada
01 Reversal no período atual Assim como no documento original, o período atual deve estar aberto.
02 Reversal em período fechado Uma data alternativa em um período aberto
03 Inversão real no período atual Igual ao documento original.
04 Reversão real em período fechado Uma data alternativa em um período aberto
05 Lançamento por competência ou diferimento Utilizado para reverter documentos de apropriação e diferimento.

Os motivos 03 e 04 indicam um lançamento negativo, que reverte o valor original em vez de lançar uma contrapartida, evitando assim que o giro da conta seja inflado. Os lançamentos negativos devem ser permitidos no código da empresa para que esses motivos possam ser utilizados.

Erros comuns do FBRA e códigos T relacionados

A maioria das falhas do FBRA decorre do controle de período, de documentos que não são realmente documentos de compensação ou de pagamentos que já saíram do sistema. A lista abaixo abrange as mensagens que aparecem com mais frequência.

  • O documento não é um documento de autorização: O número inserido corresponde à fatura ou ao pagamento, não ao documento de compensação. Consulte primeiro o documento de compensação na lista de itens.
  • O período de publicação não está aberto: Você pode abrir o período ou usar o motivo de estorno 02 com uma data em um período aberto.
  • O documento já contém um item invertido: A limpeza já foi reiniciada, portanto não há nada a reverter.
  • Pagamento já efetuado: Como já existe um cheque ou outro meio de pagamento, o pagamento deve ser anulado antes que a compensação seja reiniciada.

Diversas transações estão envolvidas nessa tarefa, e saber qual delas usar evita uma reversão que teria que ser desfeita posteriormente.

código T Propósito
FBRA Redefinir, ou redefinir e reverter, um documento de compensação.
FB08 Reverse um único documento que não foi aprovado
FBL5N Exibir os itens de linha do cliente e localizar o documento de compensação.
FBL1N Exibir os itens de linha do fornecedor e localizar o documento de compensação.
F-32 / F-44 Limpe novamente os itens em aberto de clientes e fornecedores após a redefinição.

Perguntas Frequentes

A tabela BKPF contém o cabeçalho do documento e a BSEG os itens de linha. Os itens de cliente liquidados ficam na tabela BSAD e os itens em aberto na BSID, enquanto as tabelas BSAK e BSIK contêm os equivalentes do fornecedor. Uma redefinição move o item de volta para a tabela de itens em aberto.

Não diretamente. Se um meio de pagamento ou cheque foi criado pela execução do pagamento, cancele-o primeiro nas transações de gerenciamento de cheques. Caso contrário, o razão e o extrato bancário ficarão em desacordo após a compensação ser redefinida.

O usuário precisa de autorização para lançamentos contábeis por meio do objeto F_BKPF_BUK para a atividade em questão, além de acesso ao tipo de documento e um período contábil aberto. Muitas empresas restringem o acesso ao FBRA a uma pequena equipe de contabilidade.

Sim. Os modelos de aplicação de caixa analisam o texto da remessa, os valores e o histórico do cliente e, em seguida, sinalizam as correspondências com baixa confiança para revisão antes da compensação. Detectar uma discrepância nesse ponto evita completamente a redefinição, o que é muito mais barato do que revertê-la posteriormente.

O Copilot pode criar um wrapper ABAP ou de script em torno de uma sessão de entrada em lote que chama a FBRA para obter uma lista de documentos de compensação. Teste-o primeiro em um ambiente de teste (sandbox), pois um loop gerado que redefine os documentos errados é difícil de desfazer.

Sim. A fatura volta ao status de aberta, então o valor a receber é contabilizado novamente no limite. Controle de créditoExecute novamente a atualização de crédito se o cliente estiver perto de um bloqueio; caso contrário, novos pedidos podem falhar inesperadamente.

Sim. A transação FBRA continua sendo a forma de redefinir um documento de compensação. SAP No S/4HANA, a tela clássica permanece inalterada. Os aplicativos Fiori para gerenciamento de itens de clientes e fornecedores exibem a mesma ação de redefinição na lista de itens.

O FBRA processa um documento de compensação por execução. Para grandes volumes, as equipes utilizam uma sessão de entrada em lote ou um pequeno programa que percorre a lista de documentos, e a reversão em massa cuida da reversão assim que os itens são liberados novamente.

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