Como reverter um pagamento efetuado a um fornecedor no F-53?

Primeiro, redefina a compensação com FBRA e, em seguida, reverta o documento de pagamento com FB08, usando um motivo de reversão. Se um cheque já tiver sido atribuído por meio de F-58, cancele-o com FCH8 antes de reverter.

Como o F-53 lida com pagamentos a fornecedores em moeda estrangeira?

A transação F-53 converte o pagamento utilizando a taxa de câmbio mantida em OB08. Quando a taxa for diferente da taxa da fatura, SAP Lança automaticamente o ganho ou perda cambial realizado na conta configurada em OBA1.

Qual SAP As tabelas armazenam um pagamento de saída F-53?

O cabeçalho fica na tabela BKPF e os itens de linha na BSEG. Os itens de fornecedor em aberto ficam na tabela BSIK e são transferidos para a BSAK após o pagamento. Consulte o guia de tabelas FI; no S/4HANA, esses lançamentos são consolidados no diário universal ACDOCA.

F-53 em SAPComo registrar um pagamento de saída

⚡ Resumo Inteligente

Pagamentos a fornecedores efetuados em SAP são lançadas com a transação F-53, que liquida uma ou mais faturas de fornecedores em aberto contra uma conta bancária ou de caixa e registra o documento de pagamento na Contabilidade Financeira.

🔘 Transação F-53: Registra manualmente um pagamento de saída e liquida as faturas em aberto de fornecedores na Contabilidade Financeira.
☑️ Cabeçalho e dados bancários: A data do documento, o código da empresa, a moeda, a conta bancária ou de caixa e o valor do pagamento determinam o lançamento contábil.
✅ Abrir seleção de itens: A opção "Processar Itens em Aberto" lista as faturas pendentes e o pagamento é atribuído até que o saldo chegue a zero.
🧾 Tipo de documento: Os pagamentos a fornecedores são lançados sob o tipo KZ, debitando o fornecedor e creditando a conta bancária.
🔗 Parcial e residual: A transação F-53 pode deixar a fatura em aberto como pagamento parcial ou liquidá-la e gerar um item residual.
🛠️ Solução de problemas: A maioria das rejeições do formulário F-53 ocorre devido a mensagens de diferença muito grande, períodos de postagem fechados e disparidades nas taxas de câmbio.

Saiba Mais

Um pagamento a fornecedor registra a saída de dinheiro da empresa para liquidar uma fatura de fornecedor. A transação F-53 lança esse pagamento manualmente, liquida os itens em aberto selecionados na conta do fornecedor e atualiza a conta bancária ou de caixa no razão geral em um único documento.

Como lançar um pagamento a um fornecedor em SAP Usando F-53

Passo 1) Insira o código de transação F-53 no campo de comando do SAP GUI, como mostrado abaixo.

Etapa 2) Na tela "Postar Pagamentos de Saída: Dados do Cabeçalho", insira o cabeçalho e os dados bancários a seguir. A captura de tela após a lista mostra a localização de cada campo.

Insira a data do documento
Introduzir o Empresa Code
Insira a moeda de pagamento
Insira o valor em dinheiro ou a conta bancária da qual o pagamento será feito.
Insira o valor do pagamento
Insira o ID do fornecedor que receberá o pagamento.

Passo 3) Clique no botão Processar Itens em Aberto para exibir a lista de faturas pendentes do fornecedor.

Passo 4) Atribua o valor do pagamento à fatura apropriada para que o valor inserido seja compensado com o item em aberto e o campo Não Atribuído fique zerado.

Passo 5) Clique em "Publicar" na barra de ferramentas padrão para publicar o pagamento de saída, conforme destacado abaixo.

Etapa 6) Verifique a barra de status para o número do documento que SAP gerado, confirmado na mensagem abaixo.

O pagamento ao fornecedor foi lançado com sucesso e a fatura liquidada não aparece mais como um item em aberto na conta do fornecedor. O mesmo documento pode liquidar um nota fiscal de compra Reserva feita anteriormente através do código FB60.

Campos e seções principais na tela de pagamento F-53

A tela F-53 está organizada em três áreas: dados do cabeçalho, dados bancários e seleção de itens em aberto. A tabela abaixo explica os campos que mais influenciam o lançamento do pagamento.

Campo ou seção	O que ele controla
Data do documento / Data de publicação	A data do documento é a data impressa no pagamento; a data de lançamento define o período e o ano fiscal em que o pagamento entra no livro-razão.
Tipo de Documento	O valor padrão é KZ para pagamentos a fornecedores. O tipo define o intervalo de números e separa pagamentos de faturas nos relatórios.
Empresa Code	O código da empresa que efetua o pagamento e é a proprietária da conta bancária que está sendo creditada.
Dados bancários (conta, valor)	A conta bancária ou de caixa do razão geral que é creditada e o valor que sai dela.
Data de validade	A data em que o banco efetivamente debita os fundos, utilizada na gestão de caixa e posteriormente na conciliação bancária.
Seleção de itens abertos (Conta, Tipo de conta)	O fornecedor cujas faturas em aberto são lidas quando se clica em "Processar Itens em Aberto".

Nos bastidores, o pagamento é registrado em duas linhas. A conta bancária ou de caixa é creditada com a chave de lançamento 50, e o fornecedor é debitado com a chave de lançamento 25, o que liquida o item em aberto selecionado e reduz o saldo a pagar.

Pagamentos integrais, parciais e residuais no âmbito do F-53

A transação F-53 nem sempre liquida uma fatura integralmente. Quando o valor pago difere do saldo em aberto, as abas Pagamento Parcial e Saldo Devedor definem como a diferença será tratada.

Tipo de pagamento	O que acontece	Abra os itens em seguida
Completo (padrão)	O pagamento é igual ao da fatura e a liquida completamente.	A fatura foi liquidada; não há mais nada em aberto.
Pagamento parcial	O pagamento foi efetuado, mas a fatura original permanece em aberto e vinculada ao pagamento através do campo "Referência da Fatura".	Tanto a fatura quanto o pagamento parcial permanecem em aberto.
Item residual	A fatura original é liquidada e um novo item em aberto é criado para o saldo não pago, com uma nova data de referência.	Um novo item residual para o valor restante.

A escolha afeta a análise do envelhecimento. A pagamento parcial Preserva a data de vencimento original da fatura, enquanto um item residual reinicia o prazo de vencimento, o que pode fazer com que as contas a pagar em atraso pareçam mais recentes do que realmente são.

F-53 vs F-58 vs F110: Como escolher a transação de pagamento certa

F-53 é apenas uma das várias maneiras de pagar um fornecedor em SAPA transação correta depende da necessidade de um meio de pagamento, como um cheque, e da quantidade de pagamentos envolvidos.

transação	Tratamento	Meio de pagamento	Melhor para
Visto F-53	Manual, um pagamento por vez	Apenas efetua o pagamento; sem impressão.	Pagamentos únicos ad hoc e compensação manual
Visto F-58	Manual, um pagamento por vez	Efetua o pagamento e imprime o comprovante, como um cheque.	Um pagamento único que também exige um instrumento impresso.
F110	Execução automática de pagamento de acordo com os parâmetros	Publica e imprime vários pagamentos, com uma etapa de proposta.	Pagamentos em massa a vários fornecedores de acordo com um cronograma.

Para produções rotineiras em grande escala, execução de pagamento automático A transação F110 é a opção mais comum, pois seleciona os itens a vencer, os agrupa por fornecedor e gera o comprovante de pagamento em uma única operação. A transação F53 continua sendo o caminho mais rápido para um pagamento manual pontual e se integra naturalmente à rotina diária. contas a pagar processamento.

Perguntas Frequentes

A transação F-53 registra um pagamento a um fornecedor e liquida os itens de contas a pagar. A transação F-28 registra um pagamento recebido de um cliente e liquida os itens de contas a pagar. contas a receber itens. As telas são imagens espelhadas que usam teclas de postagem opostas.

Primeiro nome redefinir a limpeza Com a transação FBRA, reverta o documento de pagamento com a FB08, utilizando um motivo de estorno. Se um cheque já tiver sido atribuído através da transação F-58, cancele-o com a transação FCH8 antes de efetuar o estorno.

O valor atribuído não corresponde aos itens em aberto selecionados, portanto o campo "Não atribuído" não está zerado. Atribua o pagamento integralmente ou lance o restante como um item parcial ou residual. Valores fora do grupo de tolerância também acionam a mensagem.

O F-53 converte o pagamento usando o taxa de câmbio mantido em OB08. Quando a taxa difere da fatura, SAP Lança automaticamente o ganho ou perda cambial realizado na conta configurada em OBA1.

O cabeçalho fica em BKPF e os itens de linha em BSEG. Os itens de fornecedor em aberto ficam em BSIK e são movidos para BSAK assim que pagos. Veja o Tabelas FI guia; no S/4HANA, essas postagens são consolidadas no diário universal ACDOCA.

O aprendizado de máquina classifica as faturas a vencer, propõe o momento ideal para pagamento a fim de aproveitar os descontos e identifica pagamentos duplicados ou fraudulentos antes da liberação. SAP Isso é possível através de Inteligência Artificial Empresarial e recursos de aplicação de caixa integrados em contas a pagar e tesouraria.

Copiloto do GitHub ajuda com o código em torno do F-53, não o SAP A tela gera chamadas ABAP para BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, gravações de entrada em lote e payloads OData para um pipeline de pagamento automatizado. Cada lançamento gerado ainda precisa ser testado em um ambiente de sandbox.

Sim. O F-53 ainda funciona no S/4HANA on-premise, e o aplicativo Fiori de Pagamentos de Saída realiza a mesma compensação com uma interface moderna. As edições de nuvem pública expõem os aplicativos Fiori em vez da transação GUI clássica.