Como criar um grupo de contas de clientes em SAP

O que é um grupo de contas de clientes em [inserir aqui o nome da entidade]? SAP FI?

Um grupo de contas de clientes em SAP FI é uma chave de classificação que agrupa registros mestre de clientes que compartilham as mesmas características comerciais, intervalo de números e status de campo. O grupo de contas é atribuído a cada cliente durante a criação, por meio das transações XD01 ou FD01, e determina quais campos são visíveis, obrigatórios, opcionais ou suprimidos nas telas de dados mestre. Também controla o intervalo de números para IDs de clientes e indica se o grupo é reservado para clientes ocasionais.

Padrão comum SAP Os grupos de contas incluem 0001 (parte para a qual foi vendido), 0002 (destinatário da mercadoria), 0003 (pagador), 0004 (conta para a festa), e CPDA (Cliente único). Os grupos de contas personalizados são normalmente criados para cenários de negócios específicos, como clientes entre empresas, funcionários tratados como clientes ou canais de vendas afiliados. O grupo de contas é uma ferramenta de governança de dados mestres que mantém o banco de dados de clientes organizado e consistente em toda a organização.

Por que configurar um grupo de contas de clientes?

A configuração de um Grupo de Contas de Clientes permite que a equipe de Contas a Receber da área Financeira aplique um padrão consistente de entrada de dados para cada registro mestre de cliente. Ao definir o status dos campos no nível do grupo de contas, a equipe de implementação pode ocultar campos irrelevantes, tornar obrigatórios campos críticos, como o número de identificação fiscal ou as condições de pagamento, e apresentar apenas as seções de dados mestres aplicáveis ​​a esse tipo de cliente. O resultado é uma redução nos problemas de qualidade de dados em processos subsequentes de faturamento, cobrança e geração de relatórios.

Os grupos de contas também separam as faixas de números, o que facilita a identificação dos tipos de clientes à primeira vista. Por exemplo, clientes nacionais podem usar uma faixa, enquanto clientes estrangeiros usam outra. O indicador de cliente único é outro motivo para manter grupos dedicados, evitando que clientes ocasionais ou que realizam uma única transação contaminem o banco de dados de clientes regulares. Juntos, esses controles garantem um processo de pedido ao recebimento eficiente e um razão auxiliar de contas a receber confiável.

Passos para criar um grupo de contas de clientes em SAP

Siga a sequência abaixo para definir um novo grupo de contas de clientes através do caminho de customização do SPRO (transação OBD2). Cada etapa se baseia na anterior, portanto, certifique-se de ter autorização para customização de FI e uma solicitação de customização válida antes de começar.

Passo 1) Abra a transação SPRO

Insira o código da transação SPRO no SAP Selecione o campo de comando e pressione Enter para abrir a tela de personalização.

Etapa 2) Selecione SAP Referência IMG

Na tela seguinte, selecione o SAP Referência IMG Botão para abrir a árvore do Guia de Implementação.

Passo 3) Navegue até o nó do grupo de contas.

Na tela Display IMG, siga o caminho do menu: Financeiro Contabilidade -> Contas a Receber e Contas a Pagar -> Contas de Clientes -> Dados Mestres -> Preparativos para a Criação de Dados Mestres -> Definir grupos de contas com layout de tela (clientes).

Etapa 4) Pressione Novas entradas

Na tela seguinte, selecione o Novas entradas Clique no botão na barra de menu do aplicativo para começar a criar um novo grupo de contas.

Etapa 5) Insira os detalhes do grupo de contas

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes para o novo grupo de contas:

1. Insira uma chave exclusiva como chave do grupo de contas.
2. Insira uma breve descrição para o grupo de contas
3. Marque esta opção para criar um Grupo de Contas para Clientes Ocasionais.
4. Insira o procedimento de determinação de saída
5. Selecione os Dados mestre Seção para a qual você deseja manter o status do campo

Etapa 6) Editar o status do campo

Pressione o botão Editar status do campo Botão para manter o estado do campo da seção de Dados Mestres selecionada.

Etapa 7) Selecione o grupo de campos

Na próxima tela, selecione o grupo de campos para o qual deseja manter o status do campo.

Etapa 8) Manter o status do campo

Na tela seguinte, defina o status dos campos no grupo selecionado (Suprimir, Obrigatório, Opcional ou Exibir).

Da mesma forma, você pode manter o status dos campos de outras seções de Dados Mestres e seus Grupos. Após manter o status do campo, pressione Economize no SAP Menu padrão para criar o grupo de contas.

Etapa 9) Atribuir uma solicitação de personalização

Na tela seguinte, insira o Número da Solicitação de Customização para capturar o novo Grupo de Contas do Cliente em um transporte para promoção aos ambientes de QA e PROD.

Você criou com sucesso o Grupo de Contas de Clientes em SAP.

Como verificar o novo grupo de contas do cliente

Após salvar, você deve sempre verificar o novo grupo de contas para garantir que ele se comporte conforme o esperado antes que os usuários comecem a criar registros mestre de clientes. Abrir transação XD01 e crie um cliente de teste usando o novo grupo de contas. Confirme se o intervalo de números, o status do campo (Suprimir, Obrigatório, Opcional, Exibir) e o indicador de cliente único seguem a configuração feita no OBD2.

Verifique a entrada através de OBD2 Para confirmar novamente se o grupo de contas foi salvo no transporte atribuído, utilize a transação. Para o link do intervalo de números, utilize a transação. XDN1 Para verificar a atribuição de intervalo e consultar a solicitação de customização por meio de transação. SE10 Para confirmar se a solicitação está pronta para ser liberada.

Erros comuns e dicas de solução de problemas

Diversas mensagens de validação podem aparecer ao configurar um Grupo de Contas de Clientes. As mais frequentes estão listadas abaixo, juntamente com a solução típica:

• “O grupo de contas XXXX já existe”: A chave já está em uso; escolha um código exclusivo de 4 caracteres ou atualize o grupo existente.
• “Sem autorização para a transação OBD2”: A autorização de personalização está ausente; solicite uma função. SAP_FI_CUSTOMIZING ou equivalente da equipe Basis.
• “Grupo de status de campo não mantido”: Mantenha o status de cada campo da seção de Dados Mestres atualizado antes de salvar o grupo de contas.
• “Intervalo de números não atribuído”: Utilize a transação XDN1 para atribuir um intervalo de números válido ao novo grupo de contas.
• “A solicitação de personalização está bloqueada”: Você pode selecionar uma solicitação aberta diferente ou desbloquear a solicitação atual através da transação SE10.

Melhores práticas para configuração de grupos de contas de clientes

Aplique as seguintes práticas para manter os dados cadastrais dos clientes limpos e prontos para auditoria. Elas reduzem o retrabalho manual, simplificam a governança de dados e melhoram a consistência dos relatórios.

• Reserve um grupo de contas separado (por exemplo, CPDA) para clientes ocasionais, de forma a manter a base de dados de clientes regulares organizada.
• Utilize o status do campo para tornar os campos de impostos, conta de reconciliação e condições de pagamento obrigatórios para todos os clientes padrão.
• Alinhe os intervalos de números aos grupos de contas para que os IDs dos clientes indiquem visualmente o tipo de cliente (nacional, estrangeiro, entre empresas, funcionário).
• Sempre inclua o grupo de contas em uma solicitação de customização e siga o caminho de transporte padrão de DEV para QA e, em seguida, para PROD.
• Documente cada grupo de contas personalizadas, incluindo sua finalidade, status dos campos e intervalo de números, no guia de configuração de FI.

Perguntas Frequentes