5 melhores empresas de gestão de ativos criptográficos (2025)
Eliza Thornton
Milhões de pessoas estão entrando na criptomoeda, ansiosas para explorar seu potencial. Mas sejamos honestos: mergulhar no mercado de criptomoedas pode ser avassalador, especialmente para aqueles que estão começando. É aí que entram as empresas de gestão de ativos de criptomoedas — empresas especializadas que fornecem orientação especializada e serviços de gestão profissional para ajudar os investidores a maximizar seus retornos.
Vou detalhar as principais empresas de gestão de criptoativos e o que elas oferecem. Seja você um investidor experiente ou apenas começando, estou aqui para ajudar você a entender suas opções de ativos digitais. Eu fiz a pesquisa e compartilharei o que aprendi sobre tendências, opiniões de especialistas e o que mais importa.
Uphold é uma das melhores gestoras de criptoativos. É ótima para comprar, negociar e manter mais de 250 criptomoedas, moedas tradicionais e metais preciosos. Está fortemente comprometida em proteger os dados e a privacidade do cliente. Integra uma solução de autocustódia assistida conhecida como Vault.
Atenção : Os números de mercado usados no conteúdo são os atuais e estão sujeitos a alterações.
Principais empresas de gerenciamento de ativos criptográficos
| Empresa | AUM (aprox.) | Características principais | Investimento Mínimo | Serviços notáveis | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| Tons de cinza | $ 506.27M + | Maior gestor de criptoativos, segurança de nível institucional | $ 25,000/$ 50,000 dependendo do produto | Bitcoin Trust (GBTC), vários cripto trusts | Saiba mais |
| Pantera | $ 4.2B | Equipe experiente, portfólios diversificados, soluções de nível institucional | $100,000 | Fundos de hedge, fundos de risco, contas separadas, ações de blockchain | Saiba mais |
| Bit a bit | $ 1.7B | Fundos de índice, ETFs, estratégias baseadas em pesquisa, foco institucional | $25,000 | Fundos de índice, ETFs, contas geridas separadamente, relatórios de pesquisa | Saiba mais |
| galáxia Digialto | $ 2.5B | Plataforma de serviço completo, negociação, empréstimos, gestão de ativos, banco de investimento | $250,000 | Negociação, empréstimos, gestão de ativos, banco de investimento, custódia | Saiba mais |
| Capital Multicoin | $ 1.1B | Investimento orientado por tese, capital de risco, estratégias de fundos de hedge | $100,000 | Fundo de hedge, capital de risco, contas separadas, insights de pesquisa | Saiba mais |
1) Tons de cinza
A Grayscale é uma empresa líder em gestão de criptoativos que oferece produtos de investimento confiáveis desde 2013. Ela administra US$ 42.8 bilhões em ativos em 15 produtos de investimento. Fiquei impressionado com suas opções diversificadas de investimento, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Seus produtos incluem o Grayscale Bitcoin Cash Trust, a escala de cinza Bitcoin Confiança e o Grayscale Decentralized Finance Trust.
Gosto da Grayscale por seu histórico estabelecido, desempenho comprovado e confiabilidade. A Grayscale leva a segurança muito a sério e é transparente também, com auditorias e atualizações regulares. É por isso que os investidores não pensaram duas vezes antes de arriscar com eles.
Números de mercado:
- No momento em que este artigo foi escrito, o total de AUM da Grayscale era de US$ 33.4 bilhões (terceiro trimestre de 3).
- Tons de cinza Bitcoin Trust (GBTC) AUM: US$ 17.5 bilhões
- Tons de cinza Ethereum Fundo (GETH) AUM: US$ 6.4 bilhões
- Tons de cinza DigiFundo de Capitalização Grande (GDLC) AUM: US$ 4.2 bilhões
Características:
- Diversificadas Opções de Investimento: A Grayscale oferece mais de 15 produtos de investimento, incluindo Bitcoin, Ethereum e Litecoin trusts, atendendo a várias preferências de investidores. Ele fornece exposição a criptomoedas emergentes e portfólios diversificados.
- Medidas de segurança robustas: A empresa emprega segurança multicamadas, câmara frigorífica, e protocolos robustos para proteger ativos. Ele utiliza especialistas e tecnologias de segurança líderes para proteger investimentos.
- Transparência: A Grayscale fornece auditorias regulares, comunicação clara e atualizações diárias do NAV. Garante responsabilidade e confiança por meio de processos de investimento transparentes e divulgação.
- Conformidade Regulatória: Adere a padrões regulatórios rigorosos, garantindo proteção ao investidor. Mantém conformidade com SEC, FINCEN e outros órgãos regulatórios.
- Gestão de nível institucional: Equipe experiente gerenciando bilhões em ativos, garantindo supervisão profissional. Combina expertise em finanças, tecnologia e mercados de criptomoedas.
Vantagens
Desvantagens
Gráfico de métricas de desempenho
Aqui está um gráfico de métricas de desempenho para gerenciamento de ativos criptográficos da Grayscale com base no FTSE Grayscale Financials Crypto Sector Index e Grayscale Bitcoin Dados do Trust (GBTC).
| métrico | Índice do setor de criptomoedas FTSE Grayscale Financials | O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) |
|---|---|---|
| Retorno de 1 anos (%) | 48.2 | 153.10 |
| Retorno acumulado no ano (%) | 25.5 | 35.99 |
| Retorno de 3 meses (%) | 4.2 | 12.05 |
| Retorno de 6 meses (%) | 59.3 | -15.93 |
| Volatilidade (1 ano, %) | 95.7 | Não especificado |
| Valor Patrimonial Líquido (VPL) Desconto/Prêmio (%) | Não especificado | 2.0% |
| Total de ativos sob gestão (AUM) | $ 99,981 milhões | US$ 13.47 bilhões |
| Taxa de despesas (%) | Não especificado | 1.50 |
| Principais participações (peso%) | Binance Moeda (25.3%), Uniswap (% 5.1) | Bitcoin (% 100) |
link: http://www.grayscale.com
Kraken é uma plataforma líder em gestão de criptoativos, conhecida por suas ferramentas avançadas de negociação e infraestrutura de segurança robusta. Ela também oferece serviços de custódia de nível institucional e integração perfeita com carteiras de hardware.
2) Pantera
A Pantera Capital é uma renomada empresa de investimento em blockchain que administra US$ 4.2 bilhões em ativos. Fundada em 2013, ela oferece fundos de investimento (Bitcoin, Ethereum, projetos em estágio inicial), capital de risco e fundos de hedge. Suas principais características incluem uma equipe experiente, um portfólio diversificado, um forte foco em pesquisa e conformidade regulatória.
Gosto da Pantera porque ela é pioneira e pioneira em investimentos em blockchain. A Pantera oferece uma variedade de opções para atender a diferentes investidores. Sua abordagem orientada por pesquisa ajuda você a tomar decisões informadas. E seu histórico fala por si — é consistentemente entregue.
Números de mercado:
- O AUM do Pantera é de US$ 4.2 bilhões (2º trimestre de 2024).
- Pantera Bitcoin Fundo (PBTC) VPL por ação em 09/30/2024: US$ 141.11.
- Pantera Liquid Token Fund NAV por ação em 09/30/2024: $ 103.45
Características:
- Diversificadas Opções de Investimento: Agradeço a gama de fundos de investimento da Pantera, incluindo Bitcoin, Ethereum, e projetos em estágio inicial. Essa diversidade me ajuda a gerenciar riscos e retornos potenciais.
- Abordagem orientada para a investigação: A pesquisa e análise completas da Pantera me ajudam a ficar atualizado sobre as tendências do mercado. Seus relatórios e insights também são inestimáveis.
- Conformidade Regulatória: Confio no comprometimento da Pantera com a conformidade regulatória e em garantir que meus investimentos sejam seguros e legítimos.
- Gerenciamento de riscos: As estratégias robustas de gerenciamento de risco da Pantera protegem meus investimentos da volatilidade do mercado e de possíveis perdas.
- Transparência: Atualizações regulares, comunicação clara e estruturas de taxas transparentes me mantêm informado e confiante na gestão da Pantera.
Vantagens
Desvantagens
Gráfico de métricas de desempenho
Aqui está um gráfico de métricas de desempenho para gerenciamento de ativos criptográficos da Pantera com base nos dados do Pantera Venture Fund e do Pantera Early Stage Token Fund.
| métrico | Fundo de Risco Pantera | Fundo de Tokens Pantera Early Stage |
|---|---|---|
| Retorno de 1 anos (%) | 211.9 | 105.6 |
| Retorno acumulado no ano (%) | 45.2 | 30.1 |
| Retorno de 3 meses (%) | 15.6 | 8.2 |
| Retorno de 6 meses (%) | 25.9 | 40.5 |
| Volatilidade (1 ano, %) | 120.9 | 100.3 |
| Total de ativos sob gestão (AUM) | $ 364 milhões | $ 187 milhões |
| Taxa de despesas (%) | 2.00 | 2.50 |
| Principais participações (peso%) | 1 polegada (12.5%), Cosmos (8.2%) | Elo de corrente (18.1%), Aave (12.5%) |
link: https://panteracapital.com/
3) Bit a bit
A Bitwise é uma empresa líder em gestão de criptoativos, administrando mais de US$ 1.7 bilhão em ativos. Fundada em 2017, ela oferece fundos de índice, estratégias de gestão ativa e soluções personalizadas. Ela oferece fundos de índice de baixo custo, segurança de nível institucional e insights baseados em pesquisa para melhor transparência.
A Bitwise está comprometida em tornar o investimento em criptomoedas acessível e eficiente. Fiquei impressionado com sua abordagem inovadora para investimento em criptomoedas. Ela oferece uma equipe experiente e infraestrutura robusta para garantir uma gestão de investimentos confiável e segura.
Números de mercado:
- No momento em que este artigo foi escrito, o AUM da Bitwise era de US$ 1.7 bilhão (terceiro trimestre de 3).
- Bitwise 10 Index Fund (BITW) NAV por ação em 10/24/2024: $ 43.15
- Bit a bit Bitcoin Fundo (BITC) NAV por ação em 10/24/2024: $ 28.42
Características:
- Fundos de índice de baixo custo: Eu aprecio os fundos de índice acessíveis da Bitwise, que fornecem exposição cripto diversificada a um custo menor. Isso me ajuda a maximizar os retornos sem estourar o orçamento.
- Segurança de nível institucional: As medidas de segurança robustas da Bitwise, incluindo armazenamento a frio e carteiras com múltiplas assinaturas, me dão tranquilidade, pois sei que meus ativos estão protegidos.
- Conformidade Regulatória: Confio no comprometimento da Bitwise com a conformidade regulatória, o que garante que meus investimentos sejam seguros e legítimos no cenário de criptomoedas em evolução.
- Transparência: Atualizações regulares, comunicação clara e estruturas de taxas transparentes me mantêm informado e confiante na gestão da Bitwise.
- Diversificadas Opções de Investimento: A Bitwise oferece uma variedade de estratégias de investimento, permitindo-me adaptar meu portfólio ao meu apetite de risco e aos meus objetivos.
Vantagens
Desvantagens
Gráfico de métricas de desempenho
Aqui está um gráfico de métricas de desempenho para gerenciamento de ativos criptográficos da Bitwise com base no Bitwise 10 Index Fund (BITW) e Bitwise Bitcoin Dados do Fundo (BITC).
| métrico | Fundo de índice Bitwise 10 (BITW) | Bit a bit Bitcoin Fundo (BITC) |
|---|---|---|
| Retorno de 1 anos (%) | 63.1 | 155.6 |
| Retorno acumulado no ano (%) | 28.5 | 38.2 |
| Retorno de 3 meses (%) | 6.5 | 14.1 |
| Retorno de 6 meses (%) | 61.9 | -10.5 |
| Volatilidade (1 ano, %) | 92.1 | 105.6 |
| Valor Patrimonial Líquido (VPL) Desconto/Prêmio (%) | 0.5 | 1.2 |
| Total de ativos sob gestão (AUM) | US$ 1.02 bilhões | $ 438 milhões |
| Taxa de despesas (%) | 2.50 | 2.25 |
| Principais participações (peso%) | Bitcoin (% 35.6), Ethereum (% 26.4) | Bitcoin (% 100) |
link: https://bitwiseinvestments.com/
4) Galáxia Digialto
galáxia Digital é uma empresa líder em gestão de criptoativos, administrando mais de US$ 2.5 bilhões em ativos. Fundada em 2018 por Michael Novogratz, ela oferece soluções de investimento, negociação e serviços de consultoria. Galaxy DigiA expertise de tal abrange criptomoedas, blockchain e ativos digitais. Eu gosto do Galaxy Digital por sua abordagem abrangente para investimento em cripto. Seus pontos fortes incluem infraestrutura de nível institucional, uma equipe experiente e diversas opções de investimento.
galáxia DigiA abordagem vanguardista e as práticas transparentes da tal me deixam tranquilo. Seus insights baseados em pesquisa são precisos, e sua expertise em gestão de ativos digitais é difícil de igualar. O que mais aprecio é sua forte reputação e rede – é uma grande vantagem para investidores como eu.
Números de mercado:
- O AUM para Galaxy DigiO valor está em US$ 2.5 bilhões (terceiro trimestre de 3).
- galáxia Bitcoin Fundo (GBTC) NAV por ação em 09/30/2024: $ 23.11
- galáxia DigiValor patrimonial líquido do fundo de índice da tal Asset Management por ação em 09/30/2024: $ 94.17
Características:
- Infraestrutura de nível institucional: Eu aprecio a Galaxy Digiinfraestrutura robusta da tal, projetada para atender às necessidades de investidores institucionais. Isso garante uma gestão segura, eficiente e compatível dos meus criptoativos.
- Equipe experiente: galáxia DigiA equipe de tal, liderada por Michael Novogratz, ostenta ampla experiência em finanças, blockchain e criptomoeda. O conhecimento deles me garante decisões de investimento informadas.
- Diversas opções de investimento: Eu me beneficio do Galaxy Digigama de produtos de investimento da tal, incluindo fundos, negociação e serviços de consultoria. Essa diversidade me ajuda a adaptar meu portfólio para atender meus objetivos.
- Insights baseados em pesquisa: galáxia DigiA equipe de pesquisa da tal fornece análises e tendências de mercado acionáveis, permitindo-me tomar decisões de investimento informadas e ficar à frente.
- Conformidade Regulatória: Eu confio na Galaxy Digicompromisso da tal com a conformidade regulatória, garantindo que meus investimentos estejam de acordo com as regulamentações e padrões de criptomoedas em evolução.
Vantagens
Desvantagens
Gráfico de métricas de desempenho
Aqui está um gráfico de métricas de desempenho para Galaxy Digigerenciamento de criptoativos da tal baseado na Galáxia Bitcoin Fundo e Galáxia DigiDados do Fundo de Índice tal.
| métrico | galáxia Bitcoin Deposite | galáxia DigiFundo de Índice tal |
|---|---|---|
| Retorno de 1 anos (%) | 161.4 | 69.2 |
| Retorno acumulado no ano (%) | 39.1 | 27.8 |
| Retorno de 3 meses (%) | 13.9 | 7.2 |
| Retorno de 6 meses (%) | -8.5 | 34.9 |
| Volatilidade (1 ano, %) | 104.9 | 93.4 |
| Valor Patrimonial Líquido (VPL) Desconto/Prêmio (%) | 1.8 | -0.5 |
| Total de ativos sob gestão (AUM) | US$ 2.58 bilhões | $ 857 milhões |
| Taxa de despesas (%) | 1.75 | 2.25 |
| Principais participações (peso%) | Bitcoin (% 90) | Ethereum (% 30.2), Bitcoin (% 25.1) |
link: https://www.galaxy.com/
5) Capital Multimoeda
A Multicoin Capital é uma empresa líder em gestão de criptoativos, administrando mais de US$ 1.1 bilhão em ativos. Fundada em 2017, ela oferece fundos de hedge, capital de risco e fundos de índice focados em criptomoeda e blockchain. A expertise da Multicoin Capital está em identificar projetos promissores e fornecer exposição diversificada.
Eu me tornei fã da abordagem vanguardista e do histórico impressionante da Multicoin Capital. A expertise da equipe, as estratégias orientadas por pesquisa e a abordagem adaptável às tendências de mercado realmente se destacam. O que mais confio é o comprometimento deles com a inovação e o gerenciamento de risco – é um grande conforto no espaço cripto em constante mudança.
Números de mercado:
- O AUM da Multicoin Capital é de US$ 1.1 bilhão (2º trimestre de 2024).
- Multicoin Capital Crypto Asset Fund I LP NAV por ação em 06/30/2024: $ 154.62
- Multicoin Capital Venture Fund II LP NAV por ação em 06/30/2024: $ 105.11
Características:
- Equipe de especialistas: Confio na equipe experiente da Multicoin Capital, que tem profundo conhecimento de cripto e finanças. Sua expertise me assegura decisões de investimento informadas.
- Estratégias baseadas em pesquisa: A pesquisa e análise completas da Multicoin me ajudam a ficar à frente das tendências do mercado, identificando projetos promissores e oportunidades potenciais.
- Portfólio diversificado: Eu me beneficio do portfólio diversificado da Multicoin, que abrange vários criptoativos, reduz riscos e aumenta os retornos potenciais.
- Fundos de hedge: Gosto dos fundos de hedge da Multicoin, que oferecem exposição a vários criptoativos e minimizam os riscos.
- Capital de risco: O braço de capital de risco da Multicoin identifica projetos inovadores, oferecendo potencial de crescimento a longo prazo.
Vantagens
Desvantagens
Gráfico de métricas de desempenho
Aqui está um gráfico de métricas de desempenho para gerenciamento de ativos criptográficos da Multicoin Capital com base nos dados do Multicoin Capital Crypto Fund e do Multicoin Capital Venture Fund.
| métrico | Fundo de Criptomoedas Multicoin Capital | Fundo de Capital de Risco Multicoin |
|---|---|---|
| Retorno de 1 anos (%) | 71.9 | 191.2 |
| Retorno acumulado no ano (%) | 32.1 | 51.9 |
| Retorno de 3 meses (%) | 8.5 | 15.6 |
| Retorno de 6 meses (%) | 65.2 | 30.9 |
| Volatilidade (1 ano, %) | 98.5 | 112.9 |
| Valor Patrimonial Líquido (VPL) Desconto/Prêmio (%) | 0.8 | -1.2 |
| Total de ativos sob gestão (AUM) | $ 543 milhões | $ 278 milhões |
| Taxa de despesas (%) | 2.25 | 2.75 |
| Principais participações (peso%) | Ethereum (28.5%), Solana (20.1%) | Polkadot (25.9%), Cosmos (18.2%) |
link: https://multicoin.capital/
Qual é a diferença entre gestão de criptoativos e gestão de ativos?
A gestão de ativos criptográficos é diferente do investimento tradicional. É tudo sobre navegar no mundo selvagem dos ativos digitais como criptomoedas e investimentos baseados em blockchain. Os gestores de cripto precisam ser especialistas em blockchain e estratégias de negociação para atravessar os altos e baixos do mercado.
A Crypto Asset Management oferece retornos potenciais mais altos, diversificação, acesso ao mercado 24/7, transparência descentralizada e exposição à inovação. Ela também fornece barreiras de entrada mais baixas, maior liquidez e estratégias com eficiência tributária adaptadas a investimentos em criptomoedas.
Compreendendo taxas e custos para gerenciamento de ativos criptográficos
As taxas de gerenciamento de criptoativos podem ser complexas e variam muito dependendo do tipo de serviço, estratégia de investimento e provedor. Aqui está uma análise das taxas e custos comuns associados ao gerenciamento de criptoativos:
| Categoria | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| Valores | Taxas de Gestão | Taxas contínuas, normalmente % do AUM |
| Taxas de desempenho | Taxas vinculadas ao desempenho do investimento, % dos retornos | |
| Taxas de Custódia | Guarda e armazenamento, fixo ou % do AUM | |
| Taxas de Negociação | Compra e venda, fixo ou % do valor comercial | |
| taxas de retirada | Retirada de criptoativos | |
| Taxas de auditoria e conformidade | Conformidade regulatória e auditorias | |
| custos | Custos de Transação | Taxas de câmbio, deslizamento, taxas de gás |
| Custos de deslizamento | Diferença entre o preço comercial esperado e o preço comercial real | |
| Taxas de gás | Processamento de transações em blockchain | |
| Custos de oportunidade | Retornos potenciais se investido em outro lugar | |
| Custos de segurança | Protegendo e protegendo ativos criptográficos | |
| Estruturas de taxas | Taxa fixa | Taxa fixa para serviço específico |
| Taxa baseada em porcentagem | % do AUM ou valor comercial | |
| Taxa escalonada | Taxa de comissão decrescente com aumento do valor de AUM/negociação | |
| Taxa baseada em desempenho | Vinculado ao desempenho do investimento | |
| Melhores Práticas | Transparência | Divulgue claramente taxas e custos. |
| Alinhamento de interesses | A estrutura de taxas está alinhada com os objetivos do investidor. | |
| Preços competitivos | Compare as taxas com os padrões do setor. | |
| Regular RevIEW | Revise e ajuste as taxas periodicamente. | |
| Avaliação | Retornos líquidos | Calcule retornos após taxas e custos. |
| Taxas como % do AUM | Avaliar a competitividade | |
| Custo-benefício | Avalie o valor fornecido em relação às taxas. |
Tendências emergentes na gestão de criptoativos (por exemplo, DeFi, NFTs)
Abaixo, listei as tendências emergentes mais comuns na gestão de criptoativos:
- Finanças Descentralizadas (DeFi) – empréstimo, empréstimo, agricultura de rendimento
- Tokens Não Fungíveis (NFTs) – ativos digitais únicos
- Estacas e produção agrícola – renda passiva
- Ativos Tokenizados – ativos tradicionais na blockchain
- Jogos e Metaverso – mundos virtuais e tokens de jogos.
Como as empresas de gestão de criptoativos se adaptam à volatilidade do mercado
As empresas de gestão de criptoativos se adaptam à volatilidade do mercado por meio de:
- Diversificação Distribuir investimentos entre diferentes classes de ativos, setores e regiões geográficas.
- Gerenciamento de riscos: Implementação de stop-loss, dimensionamento de posições e estratégias de hedge.
- Gerenciamento Ativo: Rebalancear regularmente portfólios e ajustar alocações de ativos.
- Estratégias quantitativas: Utilizando algoritmos e análise de dados para identificar tendências e otimizar negociações.
- Gestão de Liquidez: Manter liquidez suficiente para navegar pelas rápidas mudanças do mercado.
Essas estratégias ajudam os gestores de criptoativos a mitigar riscos e capitalizar oportunidades em meio à volatilidade do mercado.
O papel da inteligência artificial na gestão de criptoativos
A IA é uma revolução na gestão de criptoativos: ela potencializa a análise de mercado, prevê tendências e automatiza negociações, tudo isso ao mesmo tempo em que mantém um olhar atento sobre os riscos e detecta fraudes em tempo real.
Algoritmos baseados em IA analisam vastos conjuntos de dados, executam estratégias de negociação eficientes e personalizam abordagens de investimento por meio de robo-advisors, adaptando portfólios a perfis de risco individuais.
Como escolher a empresa certa de gestão de ativos criptográficos
Para escolher a empresa certa de gestão de criptoativos:
- Pesquise reputação e histórico.
- Verifique a conformidade regulatória.
- Avalie opções de investimento e diversificação.
- Avalie as medidas de segurança.
- Revveja taxas e preços.
- Verifique a transparência e a comunicação.
- Considere a gestão de nível institucional.
- Leia comentários e depoimentos.
Você precisa garantir que seus objetivos de investimento se alinhem perfeitamente com a empresa escolhida. Conduza uma due diligence completa para tomar uma decisão informada e proteger seus investimentos.
FAQs:
Veredito
Proteja seus ativos digitais com as empresas mais confiáveis e respeitáveis do setor. Após pesquisa e análise completas, aqui estão minhas principais escolhas para as melhores empresas de gerenciamento de ativos criptográficos:
- Tons de cinza:Sou fã da ampla gama de opções de investimento da Grayscale, especialmente as populares Bitcoin Confiança. O que realmente me impressiona é a dedicação deles à transparência e a jogar pelas regras – é um grande ponto positivo no espaço cripto.
- Pantera: As soluções de investimento de nível institucional e a experiência em blockchain e criptomoedas da Pantera se destacaram, tornando-a a escolha ideal para investidores institucionais.
- Bit a bit: Estou realmente impressionado com a nova abordagem da Bitwise sobre indexação e sua abordagem transparente de investimento. Ela oferece aos investidores uma maneira única de diversificar seus portfólios de cripto.
