Top 50 SAP Pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu FICO w 2026 r
Masona Garcii
Oto SAP Pytania i odpowiedzi do rozmów kwalifikacyjnych FICO dla świeżych i doświadczonych kandydatów, aby zdobyć wymarzoną pracę.
SAP Pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu FICO dla nowicjuszy
1) Wyjaśnij to pojęcie SAP FICO?
SAP FICO oznacza FI (rachunkowość finansowa) i CO (kontroling). W SAP FIKO, SAP FI zajmuje się księgowością, przygotowywaniem sprawozdań finansowych, rozliczeniami podatkowymi itp., podczas gdy SAP CO zajmuje się zamówieniami międzyoperacyjnymi, arkuszem kosztów, arkuszem zapasów, alokacją kosztów itp. Jest to oprogramowanie, które przechowuje dane, a także je oblicza i pobiera wynik na podstawie bieżącego scenariusza marketingowego. SAP Fico zapobiega utracie danych, a także dokonuje weryfikacji i raportowania danych.
👉 Bezpłatne pobieranie plików PDF: SAP Pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu FICO
2) Z jakimi innymi modułami zintegrowana jest „Rachunkowość finansowa”?
Pozostałe moduły, z którymi zintegrowana jest „Rachunkowość finansowa”, to
a) Sprzedaż i dystrybucja
b) Gospodarka materiałowa
c) Zasoby ludzkie
d) Planowanie produkcji
e) Kontrolowanie transakcji finansowych
3 w SAP FI jakie są elementy organizacyjne?
Elementy organizacyjne w SAP FI to:
a) Firma Code
b) Obszar Biznesowy
c) Plan kont
d) Obszar funkcjonalny
4) Wyjaśnij, co to jest klucz publikowania i co kontroluje?
Aby określić typ transakcji wpisany w pozycji pojedynczej, używana jest dwucyfrowa liczba zwana „kluczem księgowania”.
Decyduje klucz wysyłania
a) Typy kont
b) Rodzaje delegowania. Debet lub kredyt
c) Pole statusu transakcji
5) Jaki jest kod firmy SAP?
Aby wygenerować sprawozdania finansowe, takie jak Rachunek zysków i strat, Bilanse itp. używany jest kod firmy.
6) Ile Planów Kont może mieć kod firmy?
Możesz mieć taki Plan kont dla jednego przypisanego kodu firmy.
7) Dla firmy Code ile walut można skonfigurować?
Istnieją trzy waluty, które można skonfigurować dla kodu firmy: jedna to waluta lokalna, a dwie to waluty równoległe.
8) Jakie są opcje SAP za lata podatkowe?
Rok podatkowy in SAP to sposób przechowywania danych finansowych w systemie. W SAP, masz 12 okresów i cztery okresy specjalne. Okresy te zapisywane są w wariancie roku obrotowego tj.:
a) Rok kalendarzowy: od stycznia do grudnia, kwietnia do marca
b) Rok obrotowy zależny od roku
9) Czym jest „zmiana roku” w SAP kalendarz?
SAP system nie wie, który rok obrotowy jest uszkodzony, np. od kwietnia 2012 do marca 2013 i rozumie jedynie rok kalendarzowy. Jeżeli w przypadku jakiejkolwiek firmy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym, ale kombinacją różnych miesięcy dwóch różnych lat kalendarzowych, a następnie jeden rok kalendarzowy musi zostać zaklasyfikowany jako rok podatkowy dla SAP a miesiąc przypadający w innym roku musi zostać dostosowany do roku fiskalnego poprzez przesunięcie roku za pomocą znaku -1 lub +1. To przesunięcie w roku jest znane jako „przesunięcie roku”.
Przykład: Kwiecień 2012 r. do grudnia 2012 r. to nasz pierwszy rok kalendarzowy, a styczeń 2013 r. do marca 2013 r. to nasz drugi rok. Jeśli zatem rok podatkowy przyjmiemy za okres od kwietnia 12 do grudnia 12, to automatycznie rok od stycznia 13 do marca 13 stanie się drugim rokiem i trzeba będzie dostosować ten rok, używając zmiany -1, i odwrotnie, jeśli sytuacja się odwróci, tutaj użyjemy zmiany +1.
10) Co to jest wariant roku podatkowego zależny od roku?
W wariancie roku obrotowego zależnego od roku liczba dni w miesiącu nie jest zgodna z miesiącem kalendarzowym. Na przykład w roku 2005 miesiąc styczeń kończy się 29th, miesiąc luty kończy się 26th itd.
11 w SAP w jaki sposób uwzględniane są podatki naliczone i należne?
Dla każdego kraju zdefiniowano procedurę podatkową i w jej ramach zdefiniowano kody podatkowe. Istnieje elastyczność w zakresie wydatkowania kwot podatku lub kapitalizacji ich w postaci zapasów.
12) Wyjaśnij, na czym polega walidacja i podstawienie SAP?
Dla każdego obszaru funkcjonalnego w SAP Walidacja lub substytucja jest definiowana np. w przypadku aktywów, kontroli itp. na następujących poziomach
a) Poziom dokumentu
b) Poziom elementu zamówienia
13) W jakich obszarach zastosowań stosuje się walidację i podstawienia?
a) FI-Rachunkowość finansowa
b) Rachunek kosztów CO
c) Księgowość AM-Asset
d) GL – Księga główna specjalnego przeznaczenia
e) Konsolidacja CS
f) System PS-Project
g) RE-Nieruchomości
h) Księgowość centrum PC-Profit
14 w SAP jaki jest pożytek z FSV (wersja sprawozdania finansowego)?
FSV (wersja sprawozdania finansowego) jest narzędziem do raportowania. Można go używać do np.tracostateczne sprawozdania finansowe z SAP jak rachunek zysków i strat oraz bilans. Wiele FSV można wykorzystać do generowania wyników różnych agencji zewnętrznych, takich jak banki i inne władze ustawowe.
15) Co to jest grupa stanu pola?
„Grupy statusów pól” kontrolują pola, które pojawiają się, gdy użytkownik dokonuje transakcji. W FIGL (generał finansowy Ledger) master, zapisana zostanie grupa stanu pola.
16) Co to jest FI-GL (finansowo-ogólne Ledger) Księgowość tak?
Aby uzyskać przegląd zewnętrznych Księgowość i rachunki, GL (General Ledger) Używana jest księgowość. Rejestruje ona wszystkie transakcje biznesowe włączone do wszystkich innych obszarów operacyjnych w systemie oprogramowania, a także zapewnia, że dane księgowe są zawsze kompletne i dokładne.
17) Jaki jest domyślny typ kursu wymiany, który jest wybierany dla wszystkich SAP transakcje?
Dla wszystkich SAP transakcji, domyślnym kursem wymiany jest M (kurs średni).
18) Jakie są metody płatności za faktury od dostawcy?
a) Płatność ręczna bez użycia jakichkolwiek środków wyjściowych, takich jak czeki itp.
b) Płatności automatyczne, takie jak DME (Data Medium Exchange), czeki, przelew bankowy
19) Jakie są problemy podczas konfiguracji obszaru biznesowego?
Problemem pojawiającym się przy konfiguracji obszaru biznesowego jest podział salda konta, co jest bardziej istotne w przypadku rachunków podatkowych.
20) Jakie są wymagania wstępne dotyczące czyszczenia dokumentów?
Warunkiem wstępnym dostosowania do rozliczania dokumentów jest sprawdzenie pozycji rozliczonych i nierozliczonych, co odbywa się poprzez zarządzanie otwartymi pozycjami. Otwarte zarządzanie pozycjami zarządza Twoim zaległym rachunkiem, tj. należnościami i zobowiązaniami. Na przykład pozycja faktury, która nie została jeszcze zapłacona, jest rejestrowana jako konto otwarte do czasu jej zapłaty.
21) Jakie znaczenie ma rachunek rozliczeniowy GR/IR (ang. Good otrzymano/ otrzymano fakturę)?
GR/IR (odebrano towar/ otrzymano fakturę) to konto tymczasowe. W dotychczasowym systemie, w przypadku otrzymania towaru i nieotrzymania faktury, dokonuje się rezerwy w SAP przy odbiorze towaru. Przekazuje zapis księgowy obciążający Zapasy i uznający konto GR/IR. Podobnie, po otrzymaniu faktury konto dostawcy zostaje uznane, a konto GR/IR obciążone, GR/IR będzie wyświetlane jako pozycja nierozliczona do czasu otrzymania faktury.
22) W czym jest waluta równoległa i lokalna SAP?
Każdy kod firmy może mieć, oprócz kodu firmy, walutę wpisaną do danych kodu firmy, dwie dodatkowe waluty. Waluta wprowadzona podczas tworzenia kodu firmy nazywana jest walutą lokalną, a pozostałe dwie dodatkowe waluty nazywane są walutami równoległymi. Waluty równoległe mogą być wykorzystywane w zagranicznych transakcjach biznesowych. W celu przeprowadzenia transakcji międzynarodowej można zastosować walutę równoległą. Dwie równoległe waluty to WALUTA GRUPY i WALUTA TWARDA.
23) Gdzie można skorzystać z zamówienia wewnętrznego?
Do tracw przypadku kosztów stosuje się zamówienia wewnętrzne; proponuje się ich realizację w krótkim okresie czasu.
24) Czy można naliczyć amortyzację dobową?
Tak, istnieje możliwość naliczenia amortyzacji, w tym celu należy włączyć wskaźnik Dep. do dnia w konfiguracji klucza amortyzacji.
25) Jakie są zadania organizacyjne w rachunkowości aktywów?
W rachunkowości aktywów wykres amortyzacji jest oceniany jako najwyższy węzeł i jest on przypisywany do węzła firmy. Wszystkie obliczenia amortyzacji przechowywane są pod tabelą amortyzacji.
SAP Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej FICO dla doświadczonych kandydatów
26) Jakie znaczenie mają klasy aktywów? Jakie są klasy aktywów?
Klasa aktywów jest główną klasą służącą do klasyfikacji aktywów. Każdy zasób musi być przypisany tylko do jednej klasy aktywów. Przykładowa klasa aktywów to Meble i wyposażenie, Maszyny i urządzenia, Komputery itp. Klasa aktywów zawiera również konto G1, w przypadku nabycia dowolnego aktywa konto G1 jest obciążane. Za każdym razem, gdy tworzysz główny składnik aktywów, obowiązkowe staje się podanie klasy aktywów, dla której tworzysz wymagane aktywa. Zatem za każdym razem, gdy ma miejsce jakakolwiek transakcja na aktywach, konto G1 powiązane z klasą aktywów jest automatycznie pobierane i wpis jest przekazywany. Można także określić wartości domyślne do obliczania wartości amortyzacji i innych danych podstawowych w każdej klasie aktywów.
27) Jak uwzględniono kapitał WIP (produkcja w toku) i aktywa w SAP?
„Kapitał WIP” określany jest jako Aktywa w budowie w SAP i jest reprezentowany w ramach określonej klasy aktywów. Amortyzacja nie jest zazwyczaj naliczana w ramach „WIP kapitału”. Koszt poniesiony na budowę środka trwałego można zaksięgować na „zleceniu wewnętrznym” oraz w ramach procedur rozliczeniowych, a także zaksięgować w pozycji „Środek trwały w budowie”.
28) Jakie są główne elementy planu kont?
Główne elementy planu kont to:
a) Klucz do planu kont
b) Imię
c) Dbaj o język
d) Długość Numer konta GL
e) Kontrolowanie integracji
f) Plan kont konsolidacyjnych – grupowy
g) Wskaźnik bloku
29) Na czym polega obszar kontroli kredytowej SAP?
Aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem nieściągalnych długów i wielu nieuregulowanych należności, możesz ustawić limit kredytowy dla swojego klienta korzystając z obszaru kontroli kredytowej w SAP. Z pomocą SAPmożesz zablokować dostawy do swojego klienta w oparciu o limit kredytowy i saldo należności na jego koncie, które prowadzisz.
30) Jak utworzyć Obszar Kontroli Kredytowej w SAP?
Używając kodu transakcji OB45 lub ścieżki, w której możesz utworzyć Obszar Kontroli Kredytowej SAP
SPRO> struktura przedsiębiorstwa> utrzymanie struktury> definicja> rachunkowość finansowa> utrzymanie obszaru kontroli kredytowej, a następnie wprowadź następujący opis
a) Aktualizacja
b) Nazwa obszaru kontroli kredytowej w SAP
c) Waluta
d) Descriptjon
e) Limit kredytowy
f) Kategoria ryzyka
g) Wariant fiskalny
h) Grupa powtórzeniowa
31) Co to są warianty okresu księgowania?
W roku obrotowym okres sprawozdawczy to okres, za który aktualizowane są dane dotyczące transakcji. Warianty okresu sprawozdawczego w SAP jest odpowiedzialny za kontrolowanie, który okres rozliczeniowy jest otwarty do księgowania i zapewnia, że zamknięte okresy pozostają zrównoważone.
32) Wyjaśnij w prosty sposób, czym jest status pola i co kontroluje?
Grupa stanu pola to grupa skonfigurowana w FSV (wariant stanu pola) w celu utrzymania stanu pola dla KG (Ogólne Ledger) konta. Kontroluje, które pole powinno być pomijane, wyświetlane, opcjonalne i wymagane.
33) Co to jest krótki rok obrotowy?
Krótki rok obrotowy ma miejsce w przypadku zmiany normalnego roku obrotowego na rok obrotowy inny niż kalendarzowy lub na odwrót. Tego typu zmiana ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo staje się częścią nowej grupy kapitałowej.
34) Co to jest grupa kont i gdzie jest używana?
Aby kontrolować dane, które należy wprowadzić w momencie tworzenia rekordu głównego, używana jest grupa kont. Istnieje grupa kont służąca do definicji konta KG, głównego klienta i dostawcy.
35) Do czego służy „Typ dokumentu” w SAP?
Celem „Typu dokumentu” w SAP is
a) Określa zakres numeracji dokumentów
b) Kontroluje typy kont, które można zaksięgować, np. Aktywa, Sprzedawca, Klient, Zwykłe konto KG
c) Służy do odwracania zapisów
36) Czy obszar biznesowy znajduje się na poziomie kodu firmy?
Nie. Obszar biznesowy znajduje się na poziomie klienta, co oznacza, że kody innych firm mogą być również publikowane w tym samym obszarze biznesowym.
37 w SAP, Na jakim poziomie przechowywane są kody klienta i dostawcy?
Kody dostawcy i klienta są przechowywane na poziomie klienta. Oznacza to, że rozszerzając widok kodu firmy, dowolny kod firmy może korzystać z kodu klienta i dostawcy.
38) Jak definiowane są tolerancje weryfikacji faktur?
Tolerancja określa, czy płatne miejsca są zgodne lub wstrzymane podatkowo na fakturze. Poniżej przedstawiono przypadki tolerancji, które można zdefiniować dla weryfikacji faktury logistycznej.
a) Małe różnice
b) Średnie ruchome wahania cen
c) Różnice ilościowe
d) Różnice cenowe
39) Co to jest krajowy plan kont?
Krajowy plan kont zawiera KG (ogólne Ledger) rachunki potrzebne do spełnienia wymogów prawnych kraju.
40) W czym jest aplikacja SAP Fico?
APP oznacza „Program płatności automatycznych”; jest to narzędzie dostarczane przez SAP na rzecz przedsiębiorstw, aby płaciły swoim dostawcom i klientom. Narzędzia aplikacji pomagają uniknąć błędów popełnionych przy ręcznym wysyłaniu. Ponadto, gdy liczba pracowników w firmie jest większa, płatność za pośrednictwem aplikacji staje się bardziej możliwa.
41 w SAP FICO jakie są warunki płatności i gdzie są przechowywane?
Warunki płatności tworzone są w konfiguracji i określają termin płatności faktury dostawcy/odbiorcy.
Są one przechowywane w rekordzie głównym odbiorcy lub dostawcy i przeciągane do księgowań faktur odbiorcy/dostawcy. W razie potrzeby termin płatności można zmienić na każdej indywidualnej fakturze.
42) Kim są dostawcy jednorazowi?
W niektórych firmach, zwłaszcza tych zajmujących się transakcjami o dużej wartości gotówkowej, tworzenie nowych rekordów głównych dla każdego partnera handlowego dostawcy jest niepraktyczne. Dostawcy jednorazowi pozwalają na użycie fikcyjnego kodu dostawcy przy wprowadzaniu faktury, a także informacji, które są zwykle przechowywane w głównym dostawcy.
43) Jakie są standardowe etapy SAP bieg płatności?
Poniższe kroki stanowią standardowe etapy SAP bieg płatności
a) Wprowadzanie parametrów (Konta dostawców, Firmy) Codes, Metody płatności)
b) Harmonogram propozycji – system proponuje listę opłaconych faktur
c) Księgowanie płatności – księgowanie faktycznych płatności w księdze głównej
d) Drukowanie formularzy płatności, przykładowych czeków
44) Jaka jest różnica w rozrachunkach z odbiorcami pomiędzy metodami alokacji środków pieniężnych „płatność pozostała” i „płatność częściowa”?
„Płatność pozostała” i „Płatność częściowa” to dwie metody przydzielania metod częściowych od klientów. Przykładowo wygenerowana została faktura na kwotę 100 dolarów, klient zapłacił 70 dolarów. Teraz te 70 USD zostanie odliczone, a pozostałe saldo pozostanie 30 USD. W przypadku płatności rezydualnej faktura jest rozliczana na pełną kwotę 100 USD i generowana jest nowa faktura na pozostałe saldo 30 USD.
45) Na czym polega „upomnienie”. SAP?
„Upomnienie” to proces, w ramach którego do klientów wysyłane są pisma wzywające do zapłaty. SAP może określić, którzy klienci powinni otrzymać pisma i za które zaległe pozycje. Można drukować różne litery SAP w zależności od terminu zaległej płatności, za pomocą prostego przypomnienia. Za pomocą poziomu monitów na głównym koncie klienta możemy dowiedzieć się, które pismo zostało wysłane do klienta.
46) Do czego służy pole typu rachunku w KG (General Ledger) rekord główny?
Na koniec roku rachunki zysków i strat rozliczane są na konto bilansowe zysków zatrzymanych. Pole zawiera wskaźnik powiązany z konkretnym GL (General Ledger) konta do wykorzystania w tym rozliczeniu.
47) Wyjaśnij, co to są wpisy powtarzające się i dlaczego się je stosuje?
Zapisy cykliczne mogą wyeliminować potrzebę ręcznego księgowania dokumentów księgowych, które nie zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Na przykład można wygenerować dokument wydatków, który można zaplanować na ostatnie dni każdego miesiąca lub kiedy tylko sobie tego życzy. Zazwyczaj wiele wpisów cyklicznych jest tworzonych za jednym razem, a następnie przetwarzane razem w ramach zbiorczego zakończenia miesiąca przy użyciu transakcji.
48) Co to jest „pole wartości” w module CO-PA?
Pola wartości to pola liczbowe lub związane z wartościami w analizie rentowności, takie jak ilość, przychody ze sprzedaży, wartość rabatu itp.
49) Jakie są statystyczne porządki wewnętrzne?
Statystyczne zamówienia wewnętrzne to fikcyjne obiekty kosztowe wykorzystywane do celów raportowania i analiz. Należy go zaksięgować w połączeniu z rzeczywistym obiektem, takim jak centrum kosztów.
50) W jakim celu można wykorzystywać zlecenia wewnętrzne?
Możesz skorzystać z zamówień wewnętrznych dla
a) Zamówienia ogólne: Monitoruje zadania wewnętrzne rozliczane do centrów kosztów
b) Zlecenia inwestycyjne: Monitoruje wewnętrzne zlecenia rozliczane ze środkami trwałymi
c) Zamówienia rozliczenia międzyokresowego: Księgowanie kompensujące naliczone koszty obliczone w CO
d) Zamówienia z Revenue: Wyświetla kontrolujące koszty części sprzedaży i dystrybucji, nie ma to wpływu na podstawową działalność firmy
Te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim życiu (ustach)
