FBRA: Jak zresetować wyczyszczone pozycje w SAP
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Resetowanie wyczyszczonych elementów w SAP używa kodu transakcji FBRA, aby przerwać powiązanie między fakturą a płatnością, która ją rozliczyła, przywracając obu dokumentom status otwarty, tak aby błąd mógł zostać poprawiony.
Jak zresetować usunięte elementy AR
In SAPJeśli płatność klienta zostanie dokonana na podstawie nieprawidłowej faktury, rozliczenie można zresetować. Poniższe kroki działają poprzez należności dokument rozliczeniowy.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FBRA w polu SAP pole poleceń, jak pokazano niżej.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź poniższe dane w polu wyboru Resetuj wyczyszczone elementy, pokazanym poniżej.
- Wprowadź numer dokumentu rozliczeniowego dla rozliczonych pozycji.
- Wprowadź kod firmy, w której dokonano wpisu.
- Wpisz rok podatkowy w którym został zamieszczony.
Krok 3) Aby przywrócić wyczyszczony status elementów, naciśnij przycisk „Zapisz” pokazany poniżej.
Krok 4) Potwierdź modalne okno dialogowe dezaktywacji otwartej korespondencji, pokazane poniżej.
Krok 5) W następnym oknie dialogowym, pokazanym poniżej, wprowadź następujące informacje.
- Wprowadź przyczynę anulowania wyczyszczonych pozycji.
- Wprowadź datę wysłania.
Krok 6) W następnym oknie dialogowym potwierdź zresetowanie dokumentu rozliczeniowego, jak pokazano poniżej.
Krok 7) W następnym oknie dialogowym sprawdź numer dokumentu odwrotnego pokazany poniżej, aby potwierdzić zresetowanie wyczyszczonych pozycji.
Jak zresetować wyczyszczone pozycje dostawcy w SAP
Ta sama transakcja resetuje Rachunki płatne dokument rozliczeniowy. W SAPJeśli płatność na rzecz dostawcy zostanie dokonana na podstawie nieprawidłowej faktury, rozliczenie to również może zostać zresetowane.
Krok 1) Wprowadź transakcję Code
W pierwszym kroku wprowadź kod transakcji FBRA w polu SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.
Krok 2) Zresetuj usunięte elementy
Wypełnij pola wyboru pokazane poniżej.
- Wprowadź numer dokumentu rozliczeniowego dla rozliczonych pozycji.
- Wprowadź kod firmy, w której dokonano wpisu.
- Wprowadź rok podatkowy, w którym dokonano zaksięgowania.
Krok 3) Naciśnij przycisk „Zapisz”
Teraz naciśnij przycisk „Zapisz” pokazany poniżej, aby zresetować status wyczyszczonych elementów.
Krok 4) Potwierdź reset
W następnym oknie dialogowym, pokazanym poniżej, potwierdź zresetowanie dokumentu rozliczeniowego.
Krok 5) Potwierdzenie resetu
Teraz sprawdź pasek stanu pokazany poniżej, aby uzyskać potwierdzenie resetu.
Resetowanie kontra Resetowanie i Reverse w FBRA
Ekran FBRA oferuje dwa przyciski, a wybór niewłaściwego jest najczęstszym błędem w tej transakcji. Oba przyciski wpływają na dokument rozliczeniowy, ale tylko jeden z nich księguje nowy dokument księgowy.
| WYGLĄD | Zresetuj usunięte elementy | Zresetuj i Reverse |
|---|---|---|
| Co się dzieje | Powiązanie między fakturą i płatnością zostało zerwane. | Link jest uszkodzony, a dokument rozliczeniowy jest odwrócony. |
| Status dokumentu | Oba dokumenty odzyskały status otwartych. | Faktura otwiera się ponownie, a dokument płatności zostaje cofnięty. |
| Nowe ogłoszenie | Nie tworzono dokumentu odwrotnego. | Zaksięgowano dokument odwrotny. |
| Revpowód ersal | Nie wymagane. | Wymagane i kontroluje datę publikacji. |
| Typowe zastosowanie | Płatność została dokonana prawidłowo, ale została zaksięgowana na niewłaściwej fakturze. | Sama płatność była błędna i musi zostać anulowana. |
Wybierz opcję „Resetuj”, gdy gotówka rzeczywiście znajduje się w banku, a jedynie cesja była błędna, dzięki czemu można ponownie rozliczyć pozycję z prawidłową fakturą. Wybierz opcję „Resetuj” i Reverse gdy zaksięgowanie płatności musi zniknąć z księgi.
RevPowody i wymagania wstępne dla FBRA
Przed uruchomieniem transakcji należy sprawdzić, czy okres księgowania jest otwarty, czy dokument rozliczeniowy nie został już zresetowany i czy płatność nie została wysłana do banku za pośrednictwem nośnika płatności. Powód anulowania transakcji decyduje o dacie księgowania. SAP akceptuje.
| Powód | OPIS | Data publikacji użyta |
|---|---|---|
| 01 | Reversal w bieżącym okresie | Tak samo jak w oryginalnym dokumencie, bieżący okres musi być otwarty |
| 02 | Reversal w okresie zamkniętym | Alternatywna data w okresie otwartym |
| 03 | Rzeczywiste odwrócenie w bieżącym okresie | Taki sam jak dokument oryginalny |
| 04 | Rzeczywiste odwrócenie w okresie zamkniętym | Alternatywna data w okresie otwartym |
| 05 | Księgowanie narastające lub odroczone | Służy do odwracania dokumentów naliczeń i odroczeń |
Powody 03 i 04 oznaczają ujemne księgowanie, które odwraca pierwotną kwotę zamiast księgowania salda, dzięki czemu obroty na koncie nie są zawyżane. Aby można było użyć tych powodów, księgowania ujemne muszą być dozwolone w kodzie firmy.
Typowe błędy FBRA i powiązane kody T
Większość błędów FBRA wynika z kontroli okresowej, z dokumentów, które tak naprawdę nie są dokumentami rozliczeniowymi, lub z płatności, które już opuściły system. Poniższa lista zawiera najczęściej pojawiające się komunikaty.
- Dokument nie jest dokumentem rozliczeniowym: Wprowadzony numer to faktura lub płatność, a nie dokument rozliczeniowy. Najpierw wyszukaj dokument rozliczeniowy w polu pozycji.
- Okres publikacji nie jest otwarty: albo otwórz okres albo użyj przyczyny odwrócenia 02 z datą w otwartym okresie.
- Dokument zawiera już odwrócony element: czyszczenie zostało już zresetowane, więc nie ma już czego odwrócić.
- Płatność już zrealizowana: istnieje czek lub inny środek płatniczy, więc płatność musi zostać unieważniona przed ponownym rozliczeniem.
Z tym zadaniem wiąże się kilka transakcji, a wiedza o tym, którą z nich wybrać, pozwala uniknąć konieczności cofnięcia operacji.
| Kod T | Cel |
|---|---|
| FBRA | Zresetuj lub zresetuj i cofnij dokument rozliczeniowy |
| FB08 | Reverse pojedynczy dokument, który nie został wyczyszczony |
| FBL5N | Wyświetl pozycje klienta i znajdź dokument rozliczeniowy |
| FBL1N | Wyświetl pozycje dostawcy i znajdź dokument rozliczeniowy |
| F-32 / F-44 | Po zresetowaniu ponownie wyczyść otwarte pozycje klienta i dostawcy |
