SAP FB65: Wystawienie noty kredytowej sprzedawcy i zwrot zakupu
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Zwroty zakupów w SAP są rejestrowane za pomocą noty kredytowej dostawcy za pośrednictwem transakcji FB65, która anuluje część lub całość faktury dostawcy i zmniejsza saldo do zapłaty wraz z powiązanym podatkiem naliczonym.
Zwrot zakupu jest rozliczany w księgowości finansowej za pomocą noty kredytowej dostawcy. Transakcja FB65 księguje tę notę kredytową bezpośrednio na koncie dostawcy, bez odniesienia do zamówienia zakupu, i odzwierciedla wpis pierwotnie wprowadzony podczas księgowania faktury.
Jak zaksięgować zwrot zakupu SAP Korzystanie z FB65
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB65 w polu polecenia, jak pokazano poniżej.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, dla którego dokument ma zostać zaksięgowany. Poniższe okno pojawi się przy pierwszym otwarciu FB65 w sesji.
Krok 3) Na karcie Dane podstawowe wprowadź poniższe dane. Zrzut ekranu po liście pokazuje położenie każdego pola.
- Wprowadź identyfikator dostawcy, któremu ma zostać wystawiona nota kredytowa
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź kwotę, która ma zostać zaksięgowana
- Wprowadź kod podatku użyty na oryginalnej fakturze
- Zaznacz pole wyboru Oblicz podatek
Krok 4) W sekcji szczegółów przedmiotu wprowadź następujące dane. Siatka przedstawiona poniżej przedstawia linię przesunięcia.
- Wpisz konto zakupowe na który została wystawiona oryginalna faktura
- Wprowadź kwotę, która ma zostać pobrana
- Wybierz kredyt
- Sprawdź kod podatkowy
Krok 5) Sprawdź status dokumentu. Saldo zerowe i zielone światło, jak na poniższym pasku, oznaczają, że nota kredytowa jest ukończona.
Krok 6) Naciśnij przycisk Wyślij na standardowym pasku narzędzi, zaznaczony poniżej.
Krok 7) Sprawdź na pasku stanu numer wygenerowanego dokumentu, zgodnie z potwierdzeniem w komunikacie poniżej.
Nota kredytowa dostawcy dotycząca zwrotu zakupu została pomyślnie zaksięgowana i widnieje jako otwarta pozycja debetowa na koncie dostawcy.
Pola kluczowe i typy dokumentów w FB65
FB65 ma taki sam układ ekranu jak transakcja faktury dostawcy, więc kilka pól decyduje, czy dokument w ogóle zachowuje się jak nota kredytowa. Poniższa tabela wyjaśnia, co kontroluje każde z tych pól.
| Pole | Co kontroluje |
|---|---|
| Transakcja (nagłówek) | Domyślnie w FB65 jest to nota kredytowa. Przełączenie na Fakturę zmienia ten sam ekran w księgowanie w stylu FB60, więc w przypadku zwrotu zakupu należy pozostawić ją niezmienioną. |
| Data dokumentu | Data wydrukowana na nocie kredytowej dostawcy, zwykle wyznaczająca datę bazową. |
| Data księgowania | Data wprowadzenia wpisu do księgi głównej, a zatem okres księgowania i rok podatkowy. |
| Numer Referencyjny | Numer noty kredytowej dostawcy. Zapisanie tutaj numeru oryginalnej faktury znacznie ułatwia późniejsze dopasowanie. |
| Rodzaj dokumentu | KG dla noty kredytowej dostawcy i KR dla faktury dostawcy. Typ określa zakres numerów. |
| Podatek Code | Należy powtórzyć kod użyty na oryginalnej fakturze, aby podatek naliczony został odwrócony według tej samej stawki. |
Ponieważ nota kredytowa obciąża dostawcę i zapisuje koszty na koncie wydatków lub zapasów, jest ona dokładnym odbiciem oryginalnej faktury. Należy wpisać jedynie kwotę faktycznie zwróconą lub nadpłaconą, a nie pełną wartość faktury, chyba że cała dostawa została zwrócona.
FB65 vs MIRO Nota kredytowa vs późniejszy kredyt
W języku polskim „notą kredytową” nazywa się potocznie trzy różne dokumenty: SAP, a wybranie niewłaściwego spowoduje, że historia zamówień zakupów będzie niezgodna z oczekiwaniami.
| WYGLĄD | Nota kredytowa FB65 | Nota kredytowa MIRO | MIRO późniejszy kredyt |
|---|---|---|---|
| Moduł | Rachunkowość finansowa (FI) | Weryfikacja faktur logistycznych (MM) | Weryfikacja faktur logistycznych (MM) |
| Link do zamówienia zakupu | żaden | Odnosi się do zamówienia zakupu lub potwierdzenia odbioru towaru | Odwołuje się do zamówienia zakupu |
| Wpływ na historię PO | Bez efektu | Zmniejsza ilość i wartość faktury | Zmniejsza tylko wartość; ilość pozostaje niezmieniona |
| Typowe zastosowanie | Zwroty niezrealizowane przez zamówienie, kredyty serwisowe, nadpłaty na fakturach FI | Towary zwrócone fizycznie na podstawie zamówienia zakupu | Obniżka ceny uzgodniona po rozliczeniu faktury |
W przypadku, gdy moduł Zarządzania Materiałami jest aktywny, a towary zostały zwrócone w ramach dostawy zwrotnej, uznanie należy do MIRO, aby konto rozliczeniowe GR/IR i historia zamówień zakupu pozostały spójne. FB65 to właściwy wybór, gdy żadne zamówienie zakupu nie jest zaległe z wydatkami.
Jak rozliczyć notę kredytową dostawcy z fakturą
Zaksięgowanie noty kredytowej powoduje jedynie utworzenie otwartej pozycji debetowej. Konto dostawcy nie zostanie uporządkowane, dopóki pozycja ta nie zostanie porównana z fakturą, której dotyczy.
- Uruchom FBL1N dla dostawcy i sprawdź, czy zarówno faktura, jak i nota kredytowa pojawiają się jako pozycje otwarte.
- Wprowadź transakcję F-44, wprowadź konto dostawcy, kod firmy, datę rozliczenia i walutę, a następnie wybierz opcję Przetwórz otwarte pozycje.
- Aktywuj fakturę i notę kredytową tak, aby wybrane były tylko te dwie linie.
- Zaznacz pole „Nieprzypisane”. Wartość zero oznacza, że dwie kwoty są dokładnie przesunięte i dokument można zaksięgować.
- Jeśli nota kredytowa jest mniejsza od faktury, użyj zakładki Częściowa płatność, aby pozostawić fakturę otwartą, lub zakładki Pozostałe pozycje, aby ją zamknąć i utworzyć nową otwartą pozycję dla salda.
- Zaksięguj dokument rozliczeniowy, a następnie ponownie uruchom FBL1N, aby upewnić się, że obie pozycje są teraz oznaczone jako rozliczone.
Rozróżnienie między sprawami częściowymi i resztkowymi w raportach starzenia. Częściowe rozliczenie zachowuje oryginalną fakturę, a tym samym jej pierwotny termin płatności, na koncie. Rozliczenie resztkowe zamyka oryginał i tworzy nową pozycję, której data bazowa zaczyna się od nowa, co może poprawić analizę starzenia, jeśli zostanie użyte nieostrożnie.
Jeśli nota kredytowa ma jedynie zmniejszyć kolejną płatność, ręczne rozliczanie nie jest w ogóle potrzebne. Automatyczna płatność w F110 łączy otwarte noty kredytowe z fakturami tego samego dostawcy przed zaproponowaniem kwoty płatności, pod warunkiem, że warunki i metody płatności są zgodne.
Jeżeli sama nota kredytowa została wprowadzona nieprawidłowo, należy ją cofnąć za pomocą FB08 zamiast księgować fakturę kompensacyjną i ponownie sprawdzić pozycje dostawcy w Rachunki płatne po tym jak odwrócenie nastąpi.
