Jak wykonać wezwanie do zapłaty SAP F150
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Dunning w SAP jest zautomatyzowanym procesem przypominania klientom o przeterminowanych otwartych pozycjach. Wykorzystuje on transakcję F150 do wybierania kont, przypisywania poziomów monitowania, generowania propozycji monitowania oraz drukowania lub wysyłania e-mailem zawiadomień o przeterminowanych płatnościach.
Dunning w SAP Automatyzuje wysyłanie przez firmę przypomnień, gdy klienci zalegają z płatnościami faktur. Program do monitowania (transakcja F150) odczytuje otwarte pozycje, decyduje, którym kontom należy przywołać monit, przypisuje poziom monitowania i generuje monity. Ten przewodnik wyjaśnia, jak działa monitowanie, od jakiej konfiguracji zależy, oraz krok po kroku opisuje przebieg monitowania w programie F150.
Czym jest Dunning w SAP?
Monitowanie to proces korespondencji z klientami lub dostawcami w sprawie nieuregulowanych rachunków, który SAP rekordy jako pozycje otwarte. W SAP Możesz zaplanować proces monitowania i ustawić różne poziomy monitowania dla każdego cyklu, dzięki czemu ton monitu będzie eskalował wraz z upływem czasu, w którym płatność pozostaje niezapłacona. Jest to głównie część należności, ale sprzedawca z saldem debetowym również może zostać wezwany do zapłaty.
Procedura upominawcza składa się z następujących etapów:
- Wprowadź parametry programu monitowania. Parametry starego monitowania można skopiować, a daty dostosować.
- Proces monitowania wybiera konta, sprawdza je pod kątem przeterminowanych należności, sprawdza, czy należy je ukarać, i przypisuje im poziomy monitowania. Wszystkie dane dotyczące monitowania są przechowywane w propozycji monitowania.
- Propozycja wezwania do zapłaty może być edytowana, usuwana i tworzona ponownie tak często, jak to konieczne, aż do momentu, gdy urzędnik zajmujący się wezwaniami do zapłaty będzie zadowolony z rezultatu.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, krok ten można pominąć i od razu po wystawieniu wezwania do zapłaty wydrukować wezwania do zapłaty.
- Jednym kliknięciem drukowane są wezwania do zapłaty, a dane dotyczące wezwań do zapłaty aktualizowane są w dokumentach głównych i powiązanych dokumentach.
Konfiguracja i wymagania wstępne Dunninga (FBMP)
Przed pierwszym uruchomieniem F150 należy skonfigurować podstawowe ustawienia monitowania, w przeciwnym razie monitowanie nie znajdzie żadnych informacji do przetworzenia. Najważniejsze są trzy ustawienia: procedura monitowania, poziomy monitowania oraz (opcjonalnie) obszar monitowania.
- Procedura Dunninga (FBMP) — transakcja FBMP utrzymuje procedurę monitowania, która definiuje interwał monitowania w dniach, liczbę poziomów monitowania (maksymalnie dziewięć), minimalne kwoty przeterminowania i formularze zawiadomień.
- Obszar Dunninga (OB61) — opcjonalna jednostka organizacyjna umożliwiająca oddzielne numerowanie pozycji, na przykład według regionu lub działu, w ramach jednego kodu firmy.
- Przypisanie danych głównych — procedura monitowania jest wprowadzana w rekordzie głównym klienta lub dostawcy. Konta bez procedury są pomijane, więc ta opcja jest ustawiana, gdy utwórz dane główne dostawcy lub utrzymać klienta.
Ponieważ monitowanie dotyczy przeterminowanych należności, działa równolegle kontrola kredytowa klienta:zarządzanie kredytem ogranicza ryzyko z góry, podczas gdy windykacja służy ściganiu zaległości.
Procedura monitowania w SAP (F150)
Poniższe kroki uruchamiają pełną procedurę windykacji jako zaplanowane zadanie w tle. Każdy ekran transakcji F150 jest pokazany w kolejności.
Krok 1) Wykonaj pełną operację windykacji jako zaplanowane zadanie w tle, wprowadzając kod transakcji F150 w SAP pole poleceń, jak pokazano poniżej.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź datę i identyfikator monitu, które razem stworzą nazwę tego monitu.
Krok 3) Na karcie Parametry wprowadź szczegóły uruchomienia, które SAP które elementy wybrać:
- Data wezwania do zapłaty wydrukowana na zawiadomieniu
- Data, do której dokumenty są rozpatrywane pod kątem wezwania do zapłaty
- Kod firmy do windykacji
- Klienci i dostawcy, których należy pouczyć
Krok 4) Zapisz parametry monitu, aby można było z nich skorzystać.
Krok 5) Zaplanuj uruchomienie windykacji, naciskając przycisk Zaplanuj.
Krok 6) Na następnym ekranie wybierz drukarkę, która będzie drukować monity wygenerowane podczas sesji.
Krok 7) Na następnym ekranie zaplanuj czas rozpoczęcia procesu windykacji.
Krok 8) Sprawdź status procesu windykacji, aby upewnić się, że został zakończony.
Krok 9) Sprawdź powiadomienie o konieczności dokonania płatności w żądaniach spool, gdzie przechowywane są wygenerowane dane wyjściowe w celu wydrukowania.
Otwarcie żądania spoilowania wyświetla gotowe zawiadomienie o wezwaniu do zapłaty, zawierające listę przeterminowanych, otwartych pozycji i poziom wezwania do zapłaty zastosowany do konta.
Zrozumienie poziomów upomnień i wezwań do zapłaty
Poziomy monitowania powodują eskalację procesu. Każdy poziom odpowiada stopniowi zadłużenia, a z każdym poziomem monit staje się bardziej stanowczy i może wiązać się z naliczeniem opłat za monitowanie lub odsetek.
| Poziom Dunninga | Typowy ton | Wspólna treść |
|---|---|---|
| Level 1 | Uprzejme przypomnienie | Uprzejma uwaga, że faktura jest przeterminowana |
| Level 2 | Przypomnienie o stanie firmy | Silniejsze żądanie, często z opłatami za wezwanie do zapłaty lub odsetkami |
| Level 3 | Pilne ogłoszenie | Ostateczne żądanie przed eskalacją |
| Poziom 4+ | Ostateczne / prawne | Ostrzeżenie o podjęciu kroków prawnych lub przekazaniu do windykacji (do poziomu 9) |
Poziom monitu osiągnięty przez każdą pozycję jest zapisywany w rekordzie głównym klienta lub dostawcy oraz w dokumencie, dzięki czemu po upływie tego interwału kolejny cykl monitu będzie wiedział, że należy przenieść pozycję na kolejny poziom. Dane monitu są przechowywane w tabelach FI, takich jak tabela monitu dostawcy LFB5, opisana w… ważne tabele FI odniesienie.
Dunning w SAP S/4HANA i typowe błędy
Transakcja F150 nadal jest obsługiwana SAP S/4HANA i klasyczna konfiguracja w FBMP pozostają aktualne. SAP Platforma S/4HANA Cloud dodaje aplikacje Fiori, takie jak Manage Dunning Notices i Schedule Accounts Receivable Jobs, które umożliwiają planowanie i monitorowanie przebiegu bez konieczności otwierania klasycznego okna dialogowego, ale podstawowa logika wyboru jest taka sama.
Najlepszą praktyką w przypadku każdego wydania jest rozpoczęcie procesu windykacji po bieg płatności, dzięki czemu pozycje, które zostały właśnie opłacone, są już rozliczone, a klienci nie są wzywani do zapłaty za uregulowane faktury. Typowe problemy, które wstrzymują transakcję, to:
- Lista nie zawiera danych — nie ma przeterminowanych pozycji dla wybranego elementu, w rekordzie głównym brakuje procedury windykacji lub nie osiągnięto kwoty minimalnej.
- Blokada Dunninga — blokada ustawiona na rekordzie głównym lub pozycji zamówienia celowo wyklucza te pozycje, często w przypadku sporu.
- Błędne daty — data wezwania do zapłaty lub data rozpatrzenia dokumentu nie obejmuje pozycji, których się spodziewałeś.
