SAP Samouczek zarządzania kredytami: OVA8

SAP Zarządzanie kredytami

Zarządzanie kredytem to proces, w którym firma sprzedaje produkt/usługę klientom na kredyt. Firma pobiera płatności od klienta w późniejszym czasie, po sprzedaży produktu. Kwota kredytu ustalona przez firmę dla klienta nazywa się limit kredytowy. Klient może dokonać zakupu produktu od firmy w ramach limitu kredytowego, a po przekroczeniu limitu kredytowego zamówienie zostaje zablokowane przez system.

Przykład – Weź pod uwagę, że Firma tworzy dla Klienta limit kredytowy w wysokości 200,000 200,000. Klient może zakupić produkt od firmy na kredyt do wyczerpania limitu kredytowego 1 100000. Klient składa Zamówienie nr 2 na kwotę 1,50000. Ponownie Klient składa Zamówienie nr 2 na kwotę XNUMX. Teraz całkowite otwarte zamówienie przekracza limit kredytowy klienta. Zamówienie XNUMX zostało zablokowane przez system z powodu osiągnięcia limitu kredytowego.

Tutaj klient zamówił w sumie Rs. 2,50,000 2,00,000, a limit kredytowy klienta wynosi Rs. 2. Tutaj zamówienie 2 przekracza limit kredytowy klienta. Zatem zamówienie XNUMX zostanie zablokowane przez system. Limit kredytowy może być inny dla każdego klienta.

Rodzaje zarządzania kredytami w SAP SD

1. Prosta kontrola zdolności kredytowej: Prosta kontrola zdolności kredytowej = Wartość wszystkich otwartych pozycji + Wartość bieżącego zamówienia sprzedaży. Uwaga: Pozycje nierozliczone to faktury, za które firma nie otrzymała zapłaty.

2. Automatyczna kontrola zdolności kredytowej – Automatyczna kontrola zdolności kredytowej pozwala ocenić transakcję na podstawie zdolności kredytowej klienta i zapewnia odpowiednią dalszą obróbkę dokumentu transakcji. Sprawdzanie limitu kredytowego rozpoczyna się automatycznie po zapisaniu dokumentu lub po wybraniu opcji Sprawdź kredyt. Automatyczne kontrole zdolności kredytowej są dwojakiego rodzaju:

1. Statyczna kontrola kredytowa (sprawdzenie limitu kredytowego w stosunku do całkowitej wartości otwartego zamówienia sprzedaży + otwartej dostawy niezafakturowanej + wartości rozliczeniowej otwartego dokumentu rozliczeniowego niezatwierdzonego w księgowości).
2. Dynamiczna kontrola kredytowa (sprawdzenie limitu kredytowego na podstawie otwartego, jeszcze niedostarczonego zamówienia sprzedaży + otwartej, niezafakturowanej dostawy + wartości rozliczeniowej otwartego dokumentu rozliczeniowego, która nie została przekazana do księgowości + zatwierdzonej, ale niezapłaconej kwoty faktury).

Wyjaśnienie krok po kroku zarządzania kredytami

Krok 1) Ustaw kontrolę kredytową

1. Wprowadź kod T OVA8 w polu poleceń.
2. Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Krok 2)

1. Wchodzę Kontrola skarbowa.
2. Sprawdź kredyt Sprawdź opcję.
3. Wprowadź okres ważności limitu kredytowego.
4. Sprawdź opcję Statyczny.
5. Sprawdź otwarte zamówienia i dostawy.

Krok 3) Kliknij przycisk Zapisz.