Jak utworzyć notę ​​kredytową w SAP

Przez: Jessiki Blake Jessiki Blake
Hours Zaktualizowano

⚡ Inteligentne podsumowanie

Tworzenie noty kredytowej w SAP W ramach rozpatrywania reklamacji zgłasza wniosek o notę ​​kredytową, która umożliwia zwrot lub obniżenie opłaty klienta. Ten materiał wyjaśnia, czym jest nota kredytowa, czym różni się od noty debetowej i jak ją utworzyć.

  • 💳 Znaczenie noty kredytowej: Wniosek o notę ​​kredytową to dokument sprzedaży używany w procesie reklamacji w celu wystawienia noty kredytowej na rzecz klienta.
  • ⌨️. Transakcja VA01: Wniosek o notę ​​kredytową tworzony jest w transakcji VA01 przy użyciu typu zlecenia „Wniosek o notę ​​kredytową”.
  • 🎯 Typowy powód: Opłata ta pojawia się, gdy klientowi naliczono zbyt wysoką kwotę, np. w wyniku pominięcia rabatu lub zamówienia niewłaściwej ilości.
  • 🔒 BillBlokada wejścia: Wniosek o notę ​​kredytową można zablokować do przeglądu i przetworzyć dopiero po zatwierdzeniu.
  • 🔁 Karta kredytowa a debetowa: Nota kredytowa zmniejsza opłatę należną klientowi, natomiast nota debetowa ją podwyższa.
  • 🛡️ Wynik: Po zapisaniu, SAP tworzy wniosek o notę ​​kredytową, która jest później fakturowana jako nota kredytowa.
Czytaj więcej

Utwórz notę ​​kredytową w SAP

Co to jest nota kredytowa?

Nota kredytowa to dokument, który zmniejsza kwotę zadłużenia klienta. SAP Sprzedaż i dystrybucja – proces rozpoczyna się od wniosku o notę ​​kredytową, czyli dokumentu sprzedaży wykorzystywanego w procesie reklamacyjnym do ubiegania się o kredyt dla klienta. Po wystawieniu faktury wniosek staje się notą kredytową, która obniża należności klienta.

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których wystawiana jest nota kredytowa:

  • Cena obliczona dla klienta jest nieprawidłowa — na przykład w dokumencie sprzedaży nie uwzględniono rabatu.
  • Ilość w dokumencie sprzedaży jest nieprawidłowa.

Aby zachować kontrolę, wniosek o notę ​​kredytową można zablokować, dzięki czemu zostanie on sprawdzony i zatwierdzony, zanim jakiekolwiek uznanie dotrze do klienta. Dopiero po zatwierdzeniu, po usunięciu blokady, wniosek zostanie rozliczony. Dzięki temu nota kredytowa stanowi kontrolowany sposób na skorygowanie nadpłaty bez zmiany oryginalnej faktury, a przyczyna uznania zostanie zarejestrowana na potrzeby późniejszej kontroli. Używany kod transakcji to VA01, a typ zamówienia to wniosek o notę ​​kredytową.

Nota kredytowa a nota debetowa w SAP

Noty kredytowe i noty debetowe to korekty przeciwstawne SAP Rozliczanie. Oba rodzaje faktur korygują kwotę po wystawieniu faktury, ale przesuwają saldo klienta w różnych kierunkach, dlatego ważne jest, aby wybrać właściwy.

Podstawa porównania Nota kredytowa Nota debetowa
Wpływ na klienta Zwrot lub obniżenie opłaty Pobiera od klienta więcej opłat
Typowy powód Przekroczenie limitu, pominięcie rabatu lub zwrot Niedoładowanie lub pominięcie opłaty
Żądanie typu zamówienia Wniosek o notę ​​kredytową (G2) Wniosek o notę ​​debetową (poziom 2)
Utworzony w VA01 VA01
Wynik rozliczenia Zmniejsza należność Zwiększa należność

Krótko mówiąc, użyj noty kredytowej, gdy klient powinien zapłacić mniej, i noty debetowej, gdy klient powinien zapłacić więcej. Obie są tworzone w VA01 z typem zamówienia „zgodne żądanie”, a następnie fakturowane. W terminologii księgowej nota kredytowa księguje obniżenie na koncie klienta, a nota debetowa księguje dodatkowe obciążenie, więc obie mogą być… tracz powrotem do faktury, którą korygują.

Kroki tworzenia noty kredytowej

Aby utworzyć żądanie noty kredytowej w transakcji VA01, odwołując się do zamówienia sprzedaży, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1) Wprowadź kod T i dane nagłówka.

  1. Wpisz kod T VA01 w polu poleceń.
  2. Wprowadź wartość typu zamówienia „Wniosek o notę ​​kredytową”.
  3. Wprowadź organizację sprzedaży, kanał dystrybucji i dział w danych organizacyjnych.
  4. Kliknij przycisk „Utwórz z odniesieniem”.

Wprowadź VA01 z typem zamówienia „Wniosek o notę ​​kredytową”

Nie przegap:

Krok 2) Skopiuj z dokumentu referencyjnego.

  1. Wprowadź numer zamówienia w zakładce Zamówienie w oknie podręcznym.
  2. Kliknij przycisk Kopiuj.

Wprowadź numer zamówienia referencyjnego i skopiuj go do wniosku o notę ​​kredytową

Krok 3) Wypełnij wniosek o notę ​​kredytową.

  1. Wpisz BillBlokada, data ustalenia ceny, powód zamówienia i BillData wprowadzenia w zakładce sprzedaży.
  2. Wprowadź materiał i Target Ilość, dla której chcesz utworzyć notę ​​kredytową.

Wprowadź blok rozliczeniowy, powód zamówienia, materiał i ilość docelową

Krok 4) Kliknij Zapisz Zapisz przycisk.

Wyświetla się komunikat „Wniosek o notę ​​kredytową 60000189 został zapisany”.

SAP wiadomość potwierdzająca zapisanie wniosku o notę ​​kredytową

Kiedy stosuje się notę ​​kredytową? Typowe scenariusze

Nota kredytowa jest przydatna, gdy klient potrzebuje zwrotu pieniędzy lub niższego salda niż na fakturze pierwotnej. Najczęstsze scenariusze to:

  • Nie wykorzystana zniżka: Pominięto uzgodniony rabat, w związku z czym klientowi naliczono zbyt wysoką opłatę.
  • Nieprawidłowa ilość: Na fakturze widniała liczba dostarczonych urządzeń, która przekraczała liczbę faktycznie dostarczonych.
  • Błąd cenowy: Zastosowano zbyt wysoką stawkę, którą należy skorygować.
  • Zwraca: Klient zwrócił towar i należy mu się za niego zwrot pieniędzy.
  • Dobra wola lub skarga: Kredyt jest przyznawany na rozpatrzenie reklamacji klienta.

W każdym przypadku wniosek o notę ​​kredytową zawiera kwotę i powód zamówienia, a blokada rozliczeniowa zapewnia weryfikację noty kredytowej przed jej dotarciem do klienta. Rejestrowanie powodu każdego wniosku dostarcza firmie również użytecznych danych o przyczynach naliczenia noty, co pomaga z czasem ograniczyć liczbę powtarzających się reklamacji.

FAQ

Standardowym typem zlecenia dla wniosku o notę ​​kredytową jest G2. Wprowadza się go w polu VA01 podczas tworzenia wniosku. Po wystawieniu faktury za wniosek G2, SAP wystawia notę ​​kredytową zmniejszającą należność klienta.

Powód zamówienia rejestruje przyczynę przyznania kredytu, taką jak błąd w cenie lub zwrot. Umożliwia on raportowanie i analizę, dzięki czemu firma może sprawdzić, jak często występuje dany powód, i zająć się powtarzającymi się przyczynami reklamacji.

Nota kredytowa koryguje jedynie kwotę należności od klienta. Zwrot (zamówienie typu RE) również przywraca towary fizyczne do stanu magazynowego. Zwrotu należy dokonać w przypadku zwrotu towaru, a noty kredytowej należy użyć, gdy konieczna jest jedynie korekta kwoty.

Tak. Sztuczna inteligencja może sprawdzić wniosek o notę ​​kredytową pod kątem oryginalnej faktury i regulaminu, a następnie zarekomendować zatwierdzenie lub skierować wyjątki do menedżera. Skraca to cykl zatwierdzania, podczas gdy użytkownik nadal autoryzuje ostateczny kredyt.

Sztuczna inteligencja potrafi wykrywać duplikaty kredytów, kwoty przekraczające oryginalną fakturę lub nietypowe wzorce w zależności od klienta. Oznaczenie takich zdarzeń przed wystawieniem faktury zmniejsza straty i ryzyko oszustwa, jednak dział finansowy powinien weryfikować każde oznaczone zgłoszenie przed jego zwolnieniem.

Podsumuj ten post następująco: