Jak utworzyć notę debetową w SAP
Jessiki Blake
⚡ Inteligentne podsumowanie
Tworzenie noty debetowej w SAP Generuje żądanie noty debetowej, która obciąża klienta wyższą kwotą, gdy naliczono mu zaniżoną kwotę. Ten materiał wyjaśnia, czym jest nota debetowa, czym różni się od noty kredytowej i jak ją utworzyć.
Czym jest nota debetowa? SAP SD?
Nota debetowa to dokument zwiększający kwotę zadłużenia klienta. SAP Sprzedaż i dystrybucja – proces rozpoczyna się od wniosku o notę debetową, czyli dokumentu sprzedaży utworzonego w celu naliczenia dodatkowej opłaty. Po wystawieniu faktury, wniosek staje się notą debetową, która zwiększa należność klienta.
Noty debetowe są zazwyczaj wystawiane w celu skorygowania niedopłaty. Typowym przykładem jest sytuacja, gdy cena obliczona na oryginalnej fakturze była zbyt niska z powodu wyboru niewłaściwej stawki, co oznacza konieczność pokrycia różnicy przez klienta. Aby zachować kontrolę, wniosek o notę debetową można zablokować, blokując fakturowanie, dzięki czemu zostanie on sprawdzony i zatwierdzony przed przetworzeniem. Dopiero po zatwierdzeniu, po usunięciu blokady, wniosek może zostać rozliczony. Dzięki temu nota debetowa stanowi kontrolowany sposób korekty faktury bez konieczności edycji oryginalnej faktury i pozwala zachować jasny ślad audytu, wyjaśniający przyczynę naliczenia dodatkowej opłaty.
Nota debetowa a nota kredytowa w SAP
Noty debetowe i noty kredytowe to korekty przeciwstawne SAP Rozliczanie. Oba ustalają kwotę po wystawieniu oryginalnej faktury, ale przesuwają saldo klienta w różnych kierunkach, dlatego ważne jest, aby wybrać właściwy.
| Podstawa porównania | Nota debetowa | Nota kredytowa |
|---|---|---|
| Wpływ na klienta | Pobiera od klienta więcej opłat | Zwrot lub obniżenie opłaty |
| Typowy powód | Klientowi zapłacono za mało | Klientowi naliczono za dużo opłat lub zwrócił towar |
| Żądanie typu zamówienia | Wniosek o notę debetową (poziom 2) | Wniosek o notę kredytową (G2) |
| Utworzony w | VA01 | VA01 |
| Wynik rozliczenia | Zwiększa należność | Zmniejsza należność |
Krótko mówiąc, należy użyć noty debetowej, gdy klient powinien zapłacić więcej, a noty kredytowej, gdy klient powinien zapłacić mniej. Obie są tworzone w VA01 z typem zamówienia „zlecenie dopasowania”, a następnie fakturowane. Wybór ten wpływa również na księgowość: nota debetowa księguje dodatkową należność na koncie klienta, podczas gdy nota kredytowa księguje redukcję, dzięki czemu dział finansowy może uzgodnić obie z oryginalną fakturą.
Kroki tworzenia noty debetowej
Aby utworzyć żądanie noty debetowej w transakcji VA01, odwołując się do zamówienia sprzedaży, wykonaj poniższe kroki.
Krok 1) Wprowadź kod T.
- Wpisz kod T VA01 w polu poleceń.
- Wprowadź typ zamówienia „Wniosek o notę debetową”.
- Wprowadź organizację sprzedaży, kanał dystrybucji i dział w zakładce organizacji sprzedaży.
- Kliknij przycisk „Utwórz z odniesieniem”.
Krok 2) Wprowadź numer zamówienia sprzedaży.
- Wprowadź numer zamówienia sprzedaży, aby utworzyć żądanie noty debetowej na karcie zamówienia w oknie podręcznym.
- Kliknij przycisk Kopiuj.
Krok 3) Utwórz żądanie noty debetowej.
- Wprowadź numer zamówienia zakupu.
- Wpisz BillBlokada (powód wystawienia noty debetowej).
- Wprowadź datę ustalenia ceny (data, w której uzyskano dostęp do rekordów warunków).
- Wpisz Billdata.
- Wpisz Target ilość (ilość, na którą tworzysz notę debetową).
Krok 4) Kliknij przycisk Zapisz.
Kliknij Zapisz 
przycisk. Wyświetla się komunikat „Żądanie noty debetowej 700000 zostało zapisane”.
Kiedy stosuje się notę debetową? Typowe scenariusze
Nota debetowa jest przydatna, gdy klient musi zostać obciążony ponownie po wystawieniu pierwotnej faktury. Najczęstsze scenariusze to:
- Zaniżona cena: Na oryginalnej fakturze uwzględniono zbyt niską stawkę, dlatego należy doliczyć różnicę.
- Pominięte opłaty: Na pierwszej fakturze pominięto opłatę za przewóz, dopłatę lub obsługę.
- Korekta ilościowa: Klientowi wystawiono rachunek na niższą kwotę niż uzgodniono i musi zapłacić resztę.
- Odsetki lub kary: Należy naliczyć opłatę za opóźnienie w płatności lub uzgodnioną karę.
- ztrackorekty: Podwyżka ceny uzgodniona po wystawieniu faktury dotyczy dostarczonej ilości.
W każdym przypadku wniosek o notę debetową zawiera informację o dodatkowej kwocie i jej przyczynie, a blokada rozliczeniowa zapewnia weryfikację opłaty przed wystawieniem faktury klientowi. Udokumentowanie scenariusza we wniosku pomaga również audytorom zrozumieć, dlaczego saldo klienta uległo zmianie po wystawieniu pierwszej faktury.
