general Ledger (G/L) Legger inn SAP: PCP0 og PC00_M99_CIPE

general Ledger (G/L) Legger inn SAP

general Ledger posting er prosessen med å poste lønn resultater til de aktuelle GL-kontiene inkludert kostnadsstedene
Poster lønnsresultater til Regnskap og administrasjon er en av de påfølgende aktivitetene som utføres etter en vellykket lønnskjøring. Det skjer vanligvis én gang hver lønnsperiode, så vel som etter hver lønnskjøring utenfor syklusen.
GL-posting gjør følgende

• Grupperer sammen legger ut relevant informasjon fra lønnsresultatene.
• Oppretter oppsummerte dokumenter.
• Utfører de relevante innleggene til passende Artskontoer og kostnadssteder

Hvordan evalueres innlegg?

Hver ansatts lønnsresultat inneholder ulike lønnsarter som er relevante for regnskap:

• Lønnstyper som standardlønn, bonuser og overtid representerer utgifter for selskapet, som er bokført til en tilsvarende utgiftskonto.
• Lønnsarter som bankoverføring, arbeidsavgift, arbeidstakeravgift til trygd etc. er arbeidsgivers gjeld til arbeidstaker, skattekontor etc. og føres som studiepoeng til en tilsvarende gjeld eller finanskonto.
• I tillegg kommer lønnsarter som arbeidsgiveravgift, som representerer en utgift for virksomheten og samtidig en plikt til trygdeetaten. Av denne grunn posteres slike lønnsarter til to kontoer – en gang debitert som en kostnader, og en gang kreditert som en som skal betales.
• Andre typer lønnsarter finnes også, for eksempel periodiseringer, avsetninger osv. Disse typer lønnsarter bokføres vanligvis på to konti, når de debiteres som en kostnader og en gang kreditert som en forsyning.

Poster til general Ledger er en 2 Trinns prosess:-

TRINN 1) Opprett en bokføringskjøring

Transaksjon: PC00_M99_CIPE

Oversikt:

• Dette trinnet oppretter en bokføringskjøring basert på lønnsresultatene, med et «særskilt nummer», en «kjøringstype PP» og de medfølgende konteringsdokumentene.
• Konteringskjøringen sikrer at lønnsresultater for en ansatt kun bokføres én gang
• Behandlede lønnsresultater for en ansatt flagges
• Hvis posteringskjøringen er vellykket, får den statusen "Dokumenter opprettet".
• Hvis konteringskjøringen mislykkes, får den statusen "Feil dokumenter". Relevante feilmeldinger vil vises i utdataloggen.

En posteringskjøring kan utføres i 3 moduser:

• En testkjøring uten dokumenter (T)
• En simuleringskjøring med simuleringsdokumenter (S)
• Et produktivt løp (P)

Test (T)

I en testkjøring sjekker systemet kun om balansen mellom utgifter og gjeld er null, slik den skal være.

Simulering (S)

I både simulering og produktive kjøringer sjekker systemet alle HR- og RT-tabeller og posteringsinformasjonen i stamdata for å finne ut om de eksisterer og om de er konsistente.

Produktiv kjøring (P)

Når du velger Utfør kjøring for en produktiv kjøring, utfører systemet følgende trinn:

• Velger de ansatte og deres lønnsresultater for evalueringen
• Oppretter en innleggskjøring
• Oppretter konteringsdokumenter

Programinndataskjerm

Angi lønnsområde, utvalgskriterier, type dokumentoppretting, sjekk utdatalogg, skriv inn dokumentdato og velg en konteringsvariant. Klikk på Utfør.

Utdatalogg

• Loggen viser om konteringskjøringen var vellykket for alle personellnumre.
• Du vil få listen over alle ansatte valgt, i "RØD" (indikerer feil eller ubalanse) eller "GRØNN" (indikerer ingen feil).
• I utdataloggen, hvis den er vellykket publiseringskjøring, vil "Dok. Oppretting" vil indikere feilfri. Hvis det ikke lykkes, vil "Dok. Oppretting" vil indikere Feil.
• Skriv ned posteringskjøringsnummeret.
• Hvis du velger Dokumentoversikt eller dobbeltklikk på Dok. opprettelse linje, kan du få tilgang til dokumentoversiktsskjermen

TRINN 2) Redigere en posteringskjøring

transaksjon : PCP0
Oversikt:

• Dette trinnet gir en oversikt over ALLE dokumenter som er opprettet under konteringskjøringen.
• Alternativt kan du også få tilgang til dokumentoversikten fra Opprett innleggskjøring logg ved å velge Dokumentoversikt eller ved å dobbeltklikke på Dokumentoppretting linje.
• Du kan drill ned gjennom disse dokumentene for å identifisere årsakene til at feil har oppstått for mislykket bokføringskjøring (dvs. med en "Feil" status).

Legger inn kjørestatus

• Til å begynne med skal statusen for oppslagskjøring være Dokumenter opprettet.
• Hvis status er Ingen dokumenter opprettet og du ventet dokumenter, gå tilbake til forrige Opprett en posteringskjøring trinn og prøv på nytt.
• Hvis det er feil dokumenter, se gjennom feilmeldingen og løs.
• Når feilen er løst og status er Dokument opprettet, Velg Release Document Button og status vil endres til Alle dokumenter utgitt
• Neste klikk Legg ut dokumenter, Status vil endres til Dokumenter lagt ut