Forskuddstrekk i SAP under leverandørfaktura og betalingspostering

I denne opplæringen vil du lære-

• Bokfør forskuddstrekk under leverandørfakturapostering
• Konter forskuddstrekk under betalingskontering

Bokfør forskuddstrekk under leverandørfakturapostering

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden F-53 i kommandofeltet

Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende data

1. Skriv inn dokumentdatoen
2. Skriv inn Kontant-/Bankkontoen Betalingen skal bokføres
3. Skriv inn betalingsbeløpet
4. Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som mottar betalingen

Trinn 3) I neste skjermbilde, tilordne betalingsbeløpet til passende faktura for å balansere betalingen med fakturabeløpet

Trinn 4) Fra standardmenylinjen, naviger for å simulere avregningsdokumentet

Trinn 5) I neste skjermbilde kan vi sjekke at forskuddstrekk er også kreditert i henhold til grunnbeløpet som er angitt på fakturaen.

Trinn 6) Trykk på Post fra standardverktøylinjen for å bokføre den inngående betalingen

Trinn 7) Se etter statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres

Konter forskuddstrekk under betalingskontering

Trinn 1) Skriv inn transaksjon FB60 i SAP Kommandofelt

Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn firmakode du ønsker å poste faktura til

Trinn 3) I neste skjermbilde, skriv inn følgende

1. Skriv inn leverandør-ID (kildeskatt aktivert) for leverandøren som skal faktureres
2. Skriv inn fakturadato
3. Sjekk Dokumenttype Leverandørfaktura
4. Angi beløp for faktura
5. Velg Skattekode for den gjeldende skatten
6. Velg skatteindikator "Beregn skatt".
7. Angi Kjøp konto
8. Angi beløp for fakturaen

Trinn 4) Etter å ha fullført oppføringene ovenfor, velg kategorien Kildeskatt og skriv inn følgende

1. Angi skattegrunnlaget
2. Skriv inn skattefritaksbeløpet
3. Sjekk kildeskattekoden

Trinn 5) Trykk på Post-knappen i standardlinjen

Trinn 6) Og vent på at dokumentnummeret skal genereres og vises på statuslinjen for konformasjon