Hvordan lage kundesalgsfaktura FB70 i SAP Fico
Mason Garcia
⚡ Smart oppsummering
Bokføring av salgsfaktura i SAP FI bruker transaksjonskoden FB70 til å registrere kundefakturering i modulen for finansregnskap, debitere kundekontoen, kreditere inntekter og bruke skattekoder for nøyaktige posteringer av kundefordringer.
Hva er en kundefaktura i SAP FI?
En kundefaktura i SAP FI er det økonomiske dokumentet som registrerer et salg til en kunde, debiterer kundekontoen i reskontroen for kundefordringer og krediterer den tilhørende inntektskontoen. Transaksjonskode FB70 er den dedikerte SAP FI-inngangspunkt for å bokføre disse fakturaene direkte i finansregnskapet, uten å måtte rute gjennom salgs- og distribusjonsmodulen (SD).
Denne direkte posteringsbanen er vanlig for servicegebyrer, diverse fakturaer og justeringer der en fullstendig salgsordreflyt ikke er nødvendig. Posteringen oppdaterer hovedboken i sanntid og holder kundesaldoen nøyaktig for purring, betaling og rapportering.
Hvorfor bruke FB70 for kundefakturaer?
FB70 foretrekkes når økonomibrukere trenger en rask, dokumentbalansert kontering uten administrasjonskostnadene til et SD-fakturadokument. Det brukes mye til ad-hoc-posteringer av kundefordringer, interne kostnadsinnkrevinger og engangskundegebyrer som ikke stammer fra en salgsordre.
Med FB70 kontrollerer brukeren toppdata som firmakode, kunde-ID, fakturadato, beløp og avgiftskode, og avstemmer deretter posten med en eller flere inntektsposter. Transaksjonen håndhever regler for dobbeltregistrering slik at kundens debet er lik inntektskreditten pluss eventuelt avgiftsbeløp.
Forutsetninger før publisering i FB70
Før du åpner FB70, må du bekrefte at kundestamdataene er opprettet i den relevante firmakoden, at inntektskontoene for finansposter er åpne for bokføring, og at avgiftskodene er konfigurert for landet og jurisdiksjonen til salget. Bokføringsperioder må også være åpne i transaksjon OB52, og dokumenttypen for kundefakturaer (vanligvis DR) skal være tilgjengelig.
Fremgangsmåte for å opprette kundefaktura i FB70
Følgende trinn går gjennom oppretting og bokføring av en kundefaktura ved hjelp av transaksjon FB70 i SAP FI. Hvert trinn er kartlagt til standard FB70-skjermoppsettet.
Trinn 1) Legg inn transaksjon FB70 i SAP Kommandofelt.
Trinn 2) På neste skjermbilde skriver du inn selskapet Code du vil bokføre fakturaen til.
Trinn 3) På neste skjermbilde skriver du inn følgende overskriftsdetaljer:
- Skriv inn kunde-ID-en til kunden som skal faktureres.
- Skriv inn fakturadatoen.
- Skriv inn beløpet for fakturaen.
- Velg skatten Code for den gjeldende avgiften.
- Velg skatteindikatoren «Beregn skatt».
Trinn 4) Sjekk betalingsbetingelsene på fanesiden Betaling for å sikre riktig forfallsdato og rabattberegning.
Trinn 5) I delen Varedetaljer skriver du inn følgende:
- Skriv inn Salg RevInngangskonto (G/L).
- Velg Kredit som bokføringsnøkkel.
- Angi beløpet for fakturalinjen.
- Sjekk skatten Code samsvarer med overskriften.
Trinn 6) Etter at du har fullført oppføringene ovenfor, sjekk statusen til dokumentet. Et grønt trafikklys bekrefter at debet og kredit er balansert, og at dokumentet er klart til postering.
Trinn 7) Trykk på Publiser-knappen i standardverktøylinjen 
og vent til dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for bekreftelse.
Bekreft den bokførte kundefakturaen
Etter kontering kan det genererte dokumentnummeret vises ved hjelp av transaksjon FB03 (Vis dokument) eller FBL5N (Kundeposter) for å bekrefte den åpne kundefordringen på kundekontoen. Omsetningslinjen for finansposter kan gjennomgås i FAGLL03 for å bekrefte kreditkonteringen i hovedboken.
Hvis dokumentet ble opprettet ved en feil, kan det reverseres ved hjelp av transaksjon FB08 med riktig reverseringsårsak. Reversal oppretter et nytt dokument som motregner den opprinnelige posteringen og utligner den åpne posten på kundekontoen når begge postene samsvarer.
