F-53 inn SAPSlik posterer du en utgående betaling
Mason Garcia
⚡ Smart oppsummering
Utgående leverandørbetalinger i SAP posteres med transaksjon F-53, som avregner én eller flere åpne leverandørfakturaer mot en bank- eller kontantkonto og registrerer betalingsdokumentet i Finansregnskapet.
En utgående leverandørbetaling registrerer pengene som forlater virksomheten for å betale en leverandørfaktura. Transaksjon F-53 posterer betalingen manuelt, avregner de valgte åpne postene på leverandørkontoen og oppdaterer bank- eller kontantkontoen i ett enkelt dokument.
Slik posterer du en utgående leverandørbetaling i SAP Bruk av F-53
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden F-53 i kommandofeltet til SAP GUI, som vist under.
Trinn 2) På skjermbildet Bokfør utgående betalinger: Toppdata skriver du inn følgende topp- og bankdetaljer. Skjermbildet etter listen viser hvor hvert felt er plassert.
- Skriv inn dokumentdatoen
- Angi Selskap Code
- Skriv inn betalingsvalutaen
- Oppgi kontant- eller bankkontoen som betalingen gjøres fra
- Skriv inn betalingsbeløpet
- Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som mottar betalingen
Trinn 3) Trykk på knappen Behandle åpne elementer for å vise listen over ventende fakturaer for leverandøren.
Trinn 4) Tilordne betalingsbeløpet til riktig faktura slik at det angitte beløpet balanserer mot den åpne posten og feltet Ikke tilordnet når null.
Trinn 5) Trykk på Bokfør på standardverktøylinjen for å bokføre den utgående betalingen, som uthevet nedenfor.
Trinn 6) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret som SAP genererer, bekreftet i meldingen nedenfor.
Den utgående betalingen for leverandøren er nå bokført, og den avregnede fakturaen vises ikke lenger som en åpen post på leverandørkontoen. Det samme dokumentet kan avregne en kjøpsfaktura bestilt tidligere gjennom FB60.
Viktige felt og seksjoner i F-53-betalingsskjermen
F-53-skjermen er organisert i tre områder – overskriftsdata, bankdata og åpent varevalg. Tabellen nedenfor forklarer feltene som påvirker hvordan betalingen posteres mest.
| Felt eller seksjon | Hva den kontrollerer |
|---|---|
| Dokumentdato / Bokføringsdato | Dokumentdatoen er datoen som er trykt på betalingen; bokføringsdatoen angir perioden og regnskapsåret der betalingen når hovedboken. |
| Dokumenttype | Standardverdien er KZ for en leverandørbetaling. Typen styrer tallområdet og skiller betalinger fra fakturaer i rapporteringen. |
| Selskap Code | Firmakoden som foretar betalingen og eier bankkontoen som krediteres. |
| Bankdata (konto, beløp) | Hovedkontoen eller kontantkontoen som krediteres og beløpet som forlater den. |
| Verdi dato | Datoen banken faktisk debiterer midlene, brukt i kontantstyring og senere bankavstemming. |
| Åpne elementvalg (konto, kontotype) | Leverandøren hvis åpne fakturaer leses når du trykker på Behandle åpne varer. |
Bak kulissene bokføres betalingen med to linjer. Bank- eller kontantkontoen krediteres med bokføringsnøkkel 50, og leverandøren debiteres med bokføringsnøkkel 25, som avregner den valgte åpne posten og reduserer den utbetalte saldoen.
Fulle, delvise og resterende betalinger i F-53
F-53 utbetaler ikke alltid en faktura i sin helhet. Når det betalte beløpet er forskjellig fra den åpne posten, bestemmer fanene Delvis betaling og Restposter hvordan differansen behandles.
| Betalings type | Hva skjer | Åpne varene etterpå |
|---|---|---|
| Full (standard) | Betalingen er lik fakturaen og innfrir den fullstendig. | Fakturaen er klarert; ingenting står igjen åpent. |
| Delbetaling | Betalingen blir bokført, men den opprinnelige fakturaen forblir åpen og er knyttet til betalingen via feltet Fakturareferanse. | Både fakturaen og delbetalingen forblir åpne. |
| Restvare | Den opprinnelige fakturaen fjernes, og en ny åpen post opprettes for den ubetalte saldoen, med en ny basisdato. | Én ny restpost for det resterende beløpet. |
Valget påvirker aldringsanalysen. delbetaling bevarer fakturas opprinnelige forfallsdato, mens en restpost starter aldringsklokken på nytt, noe som kan få forfalte fakturaer til å se yngre ut enn de egentlig er.
F-53 vs. F-58 vs. F110: Valg av riktig betalingstransaksjon
F-53 er bare én av flere måter å betale en leverandør på SAPDen riktige transaksjonen avhenger av om et betalingsmedium som en sjekk er nødvendig og hvor mange betalinger det er snakk om.
| transaksjon | i prosess | Betalingsmedium | Best for |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manuell, én betaling om gangen | Sender kun betalingen; ingen utskrift | Ad-hoc enkeltbetalinger og manuell avregning |
| F-58 | Manuell, én betaling om gangen | Bokserer betalingen og skriver ut betalingsmediet, for eksempel en sjekk | En enkelt betaling som også krever et trykt instrument |
| F110 | Automatisk betalingskjøring mot parametere | Bokfører og skriver ut mange betalinger, med et forslagstrinn | Massebetalinger på tvers av mange leverandører etter en tidsplan |
For rutinemessige bulkkjøringer automatisk betalingskjøring i F110 er det vanlige valget, fordi det velger forfalte varer, grupperer dem etter leverandør og produserer betalingsmediet i én omgang. F-53 er fortsatt den raskeste ruten for en engangs manuell betaling og passer naturlig inn i den daglige leverandørgjeld behandling.
