Slik legger du inn utgående leverandørbetaling F-53 i SAP

I denne opplæringen lærer vi å legge inn utgående betaling for leverandøren SAP

Fremgangsmåte for å bokføre utgående betaling SAP

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode F-53 i kommandofeltet

Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende data

1. Skriv inn dokumentdatoen
2. Angi Bedriftskode
3. Skriv inn betalingsvalutaen
4. Angi kontant-/bankkontoen som betalingen skal krediteres på
5. Skriv inn betalingsbeløpet
6. Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som mottar betalingen

Trinn 3) Trykk på Behandle åpne elementer-knappen for å vise listen over ventende faktura

Trinn 4) Tilordne Betalings beløp til passende faktura for å balansere betalingen med fakturabeløpet

Trinn 5) Trykk på Post fra standardverktøylinjen for å bokføre den utgående betalingen

Trinn 6) Se etter statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres

Du har postet den utgående betalingen for leverandøren