Hva er restbetaling i SAP med eksempel

by: Mason Garcia Mason Garcia
Hours oppdatert

⚡ Smart oppsummering

Residualmetode i SAP FI avklarer en åpen faktura fullstendig og oppretter en helt ny åpen post for den ubetalte saldoen, noe som gir regnskapsførere et rent revisjonsspor for innkommende og utgående delbetalinger behandlet gjennom transaksjonene F-28 og F-53.

  • ???? Residuallogikk: Den opprinnelige fakturaen blir fullstendig clearet, og det gjenværende åpne beløpet blir et nytt kunde- eller betalingsdokument.
  • 🧾 F-28 Arbeidsflyt: Inngående kundebetalinger posteres med firmakode, bankkonto, kunde-ID og restbeløp i fanen Restposter.
  • 📑 F-53 Arbeidsflyt: Utgående leverandørbetalinger speiler de samme trinnene ved bruk av leverandør-ID, noe som sikrer at leverandørreskontroen forblir på linje med kontantutgangen.
  • ✅ Versus partiell metode: I motsetning til delbetalingsmetoden, holder ikke restpostering den opprinnelige fakturaen åpen, så rapporteringen gjenspeiler bare den ubetalte saldoen.
  • 🧪 Verifiseringstrinn: Et dokumentnummer vises i statuslinjen etter lagring, og FBL5N eller FBL1N bekrefter det nye beløpet for en åpen post.
Les mer

Restbetaling i SAP

Hva er residualmetoden i SAP FI?

In SAP Finansregnskap (FI), residualmetoden, er en bokføringsteknikk som brukes når en kunde eller leverandør bare betaler en del av en utestående faktura. I stedet for å la den opprinnelige fakturaen være delvis åpen, fjerner systemet hele det opprinnelige dokumentet og genererer automatisk en ny åpen post som inneholder den gjenværende saldoen. Denne tilnærmingen holder kundefordringene og leverandørene ryddige, fordi hvert ubetalte beløp står på et eget dokument med en ny bokføringsdato.

Restbetalingsmetoden er markant forskjellig fra delbetalingsmetoden. Med delbetalingsmetoden forblir den opprinnelige fakturaen åpen, og betalingen er koblet til den som en relatert vare, slik at to dokumenter eksisterer side om side inntil saldoen er oppgjort. Med restbetalingsmetoden gjenstår bare ett åpent dokument om gangen, noe som forenkler aldersfordelingsrapporter, purringkjøringer og avstemmingsarbeid utført av AR- og AP-team.

Hvorfor velge restbetalingsmetoden for delbetalinger?

Regnskapsførere foretrekker residualmetoden når revisjonens klarhet og rene aldringsskalaer er viktigere enn å beholde den opprinnelige fakturareferansen. Fordi resten posteres som et nytt dokument med en gjeldende dato, starter restbeløpet sin aldringsklokke på nytt, noe som kan være nyttig ved tvister. trackonge eller når en kunde reforhandler betalingsbetingelser. Det er også en god løsning for organisasjoner som kjører automatisert purring, fordi beløpet for åpne poster alltid gjenspeiler den faktiske ubetalte saldoen.

Slik posterer du innkommende delbetalinger med restbetalingsmetoden (F-28)

Trinnene nedenfor viser hvordan du posterer en innkommende kundebetaling med transaksjonskode F-28. Når fanen Restposter brukes, nullstiller systemet den opprinnelige fakturaen og oppretter en ny åpen post for det ubetalte beløpet.

Trinn 1) Åpne transaksjon F-28

Skriv inn transaksjon Code F-28 i SAP Kommandofelt.

Kommandofelt for inngående delbetalinger i F-28

Trinn 2) Skriv inn overskriftsdata

På skjermbildet Bokfør inngående betalinger: Toppdata skriver du inn følgende informasjon:

  1. Skriv inn dokumentdatoen
  2. Gå inn i selskapet Code hvor betalingen skal bokføres
  3. Angi betalingsvalutaen
  4. Oppgi kontant- eller bankkontoen som betalingen skal bokføres på
  5. Skriv inn det mottatte betalingsbeløpet
  6. Skriv inn kunde-ID-en til kunden som foretar betalingen
  7. Press Behandle åpne elementer

F-28-hodedata for gjenværende inngående betaling

Trinn 3) Velg fanen Restvarer

Etter at du har behandlet de åpne elementene, bytter du til fanen Restelementer for å registrere den ubetalte saldoen.

  1. Velg Restvarer tab
  2. Velg og aktiver fakturaen som delbetalingen er mottatt for
  3. Skriv inn det gjenværende ubetalte beløpet

Restvarer-fanen i F-28 med restbeløp

Trinn 4) Lagre betalingsdokumentet

Press Spar for å bokføre betalingsdokumentet. SAP fjerner den opprinnelige fakturaen og oppretter en ny åpen post for restbeløpet.

Lagre-knapp på restpostering på F-28

Trinn 5) Bekreft dokumentnummeret

Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret som er generert av SAPDette bekrefter at restposteringen er lagret.

Statuslinje som viser generert dokumentnummer

RELATERTE ARTIKLER

Slik posterer du utgående delbetalinger med restbetalingsmetoden (F-53)

Utgående betalinger til leverandører følger samme logikk for restmetoden, men bruker transaksjonskoden F-53. Systemet nullstiller leverandørfakturaen og posterer et nytt betalingsdokument for det ubetalte beløpet.

Trinn 1) Åpne transaksjon F-53

Skriv inn transaksjon Code F-53 i SAP Kommandofelt.

F-53-kommandofeltet for postering av utgående delbetalinger

Trinn 2) Skriv inn overskriftsdata

På skjermbildet Bokfør utgående betalinger: Toppdata skriver du inn følgende informasjon:

  1. Skriv inn dokumentdatoen
  2. Gå inn i selskapet Code hvor betalingen skal bokføres
  3. Oppgi kontant- eller bankkontoen som betalingen skal bokføres på
  4. Skriv inn betalingsbeløpet som sendes
  5. Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som mottar betalingen
  6. Press Behandle åpne elementer

F-53-hodedata for gjenværende utgående betaling

Trinn 3) Velg fanen Restvarer

Etter at du har behandlet de åpne postene, går du til fanen Restposter for å registrere den ubetalte saldoen.

  1. Velg Restvarer tab
  2. Velg og aktiver fakturaen som delbetalingen er foretatt mot
  3. Skriv inn det gjenværende ubetalte beløpet

Restvarer-fanen i F-53 med restbeløp

Trinn 4) Lagre betalingen

Press Spar for å bokføre det utgående betalingsdokumentet. SAP utligner den opprinnelige leverandørfakturaen og oppretter en ny åpen betaler for det resterende beløpet.

Lagre-knapp på restpostering på F-53

Trinn 5) Bekreft dokumentnummeret

Sjekk statuslinjen for det genererte dokumentnummeret. Dette bekrefter at den utgående restposteringen er lagret.

Statuslinje som viser generert dokumentnummer for F-53

Restbetalingsmetode vs. delvis betalingsmetode

Restbetalingsmetoden fjerner den opprinnelige fakturaen og posterer en ny åpen post for den ubetalte saldoen, mens delbetalingsmetoden holder den opprinnelige fakturaen åpen og kobler et betalingsdokument til den. Velg restbetalingsmetoden når du ønsker et enkelt åpent dokument med en ny forfallsdato, og velg delbetalingsmetoden når du trenger å holde den opprinnelige fakturaen synlig til full oppgjør, noe som kan være nyttig når kunder refererer til det opprinnelige fakturanummeret på overføringer.

Spørsmål og svar

Restfakturametoden fjerner den opprinnelige fakturaen fullstendig og posterer en ny åpen post for den ubetalte saldoen. Bare ett åpent dokument gjenstår, noe som holder aldersrapporten og avstemmingsarbeidet rent for AR- og AP-teamene.

Delbetalingsmetoden holder den opprinnelige fakturaen åpen og kobler et betalingsdokument til den. Restbetalingsmetoden fjerner fakturaen og posterer en ny åpen post for det ubetalte beløpet med en ny bokføringsdato.

Bruk F-28 til å bokføre innkommende kundebetalinger og F-53 til å bokføre utgående leverandørbetalinger. I begge transaksjonene brukes fanen Restposter til å registrere den ubetalte saldoen som blir det nye åpne dokumentet.

Sjekk statuslinjen nederst på SAP skjermbilde for det genererte dokumentnummeret. Kjør deretter FBL5N for kunder eller FBL1N for leverandører for å bekrefte at den nye åpne varen viser restbeløpet.

AI-baserte kontantapplikasjonsverktøy leser betalingsmeldinger og kontoutskrifter, matcher betalinger med fakturaer og foreslår restposteringer for gjennomgang. Regnskapsførere godkjenner forslagene i F-28, som reduserer manuell matchingsarbeid og reduserer ubenyttet kontantstrøm i AR-reskontroen.

SAP Joule er den generative AI-copiloten i S/4HANA. Regnskapsførere kan be den om å forklare en restpostering, finne den relaterte åpne posten eller oppsummere en kundesaldo, noe som fremskynder opplæring og det daglige arbeidet med F-28 og F-53.

Oppsummer dette innlegget med: