Innkommende og utgående delbetaling i SAP

by: Mason Garcia Mason Garcia
Hours oppdatert

⚡ Smart oppsummering

Delbetalingspostering i SAP FI registrerer en kunde- eller leverandørkvittering som ikke fullstendig utligner den opprinnelige fakturaen, slik at både den opprinnelige åpne posten og den nye delposten blir liggende i kontoen for senere utligning.

  • 💳 Innkommende delbetaling: Transaksjon F-28 posterer en kundekvittering mot en åpen faktura, samtidig som den opprinnelige kundefordringen bevares som en separat åpen post.
  • 🧾 Utgående delbetaling: Transaksjon F-53 posterer en leverandørbetaling som reduserer den utbetalbare saldoen uten å utligne det opprinnelige fakturadokumentet.
  • 📑 Ingen clearingdokument: Delvis betalingsmåte oppretter to åpne poster, én debet og én kredit, i stedet for et clearingreferansenummer.
  • ✅ Behandle åpne elementer: Hvis du velger fanen Delbetaling og angir delbeløpet, kjører du logikken for delt bokføring.
  • 🧪 Dokumentbekreftelse: Statuslinjen bekrefter det genererte FI-dokumentnummeret etter lagring.
Les mer

Innkommende og utgående delbetaling i SAP

Hva er en delbetaling i SAP FI?

En delvis betaling i SAP FI utligner bare en del av en åpen faktura. Det opprinnelige dokumentet forblir på kunde- eller leverandørkontoen til sin fulle verdi, og delbeløpet posteres som en ny, separat åpen post. Det genereres ikke noe utligningsdokument før den gjenværende saldoen er betalt.

Hvis for eksempel en kunde har en utestående kundefordring på 1000 og betaler 400 som en delbetaling, vil kundekontoen vise to separate åpne poster: 1000 dram og 400 kreditor. Begge postene forblir åpne inntil resten av saldoen er oppgjort.

Slik posterer du innkommende delbetalinger i SAP

Inngående delbetalinger posteres med transaksjonskode F-28.

Trinn 1) Åpne transaksjon F-28

Skriv inn transaksjon Code F-28 i SAP Kommandofelt.

Åpen transaksjon F-28 for innkommende delbetaling i SAP

Trinn 2) Skriv inn overskrift og bankdetaljer

I neste skjermbilde skriver du inn følgende data.

  1. Skriv inn dokumentdato.
  2. Gå inn i selskapet Code hvor betalingen skal bokføres.
  3. Angi betalingsvaluta.
  4. Angi kontant-/bankkontoen som betalingen skal bokføres på.
  5. Skriv inn betalingsbeløpet.
  6. Skriv inn kunde-ID-en til kunden som foretar betalingen.
  7. Press Behandle åpne elementer.

Skriv inn toppdata for innkommende delbetaling i SAP F-28

Trinn 3) Velg fanen Delbetaling

  1. Velg Delbetaling fanen.
  2. Velg og aktiver fakturaen som delbetalingen er foretatt mot.
  3. Skriv inn delbeløpet.

Velg fanen Delbetaling og aktiver faktura i SAP F-28

RELATERTE ARTIKLER

Trinn 4) Lagre betalingsdokumentet

Press Spar for å bokføre betalingsdokumentet.

Lagre det innkommende delbetalingsdokumentet i SAP

Trinn 5) Bekreft FI-dokumentnummeret

Sjekk statuslinjen for det genererte dokumentnummeret.

Dokumentnummer generert for innkommende delbetaling i SAP

Slik posterer du utgående delbetalinger i SAP

Utgående delbetalinger til leverandører bruker transaksjonskode F-53.

Trinn 1) Åpne transaksjon F-53

Skriv inn transaksjon Code F-53 i SAP Kommandofelt.

Åpen transaksjon F-53 for utgående delbetaling i SAP

Trinn 2) Skriv inn overskrift og leverandørdetaljer

I neste skjermbilde skriver du inn følgende data.

  1. Skriv inn dokumentdato.
  2. Gå inn i selskapet Code hvor betalingen skal bokføres.
  3. Angi kontant-/bankkontoen som betalingen skal bokføres på.
  4. Skriv inn betalingsbeløpet.
  5. Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som mottar betalingen.
  6. Press Behandle åpne elementer.

Skriv inn toppdata for utgående delbetaling i SAP F-53

Trinn 3) Velg fanen Delbetaling

  1. Velg Delbetaling fanen.
  2. Velg og aktiver fakturaen som delbetalingen er foretatt mot.
  3. Skriv inn delbeløpet.

Velg fanen Delbetaling for utgående betaling i SAP F-53

Trinn 4) Lagre betalingsdokumentet

Press Spar for å bokføre betalingsdokumentet.

Lagre det utgående delbetalingsdokumentet i SAP

Trinn 5) Bekreft FI-dokumentnummeret

Sjekk statuslinjen for det genererte dokumentnummeret.

Dokumentnummer generert for utgående delbetaling i SAP

Spørsmål og svar

En delbetaling holder den opprinnelige fakturaen åpen og posterer kvitteringen som en separat åpen post. En restbetaling fjerner den opprinnelige fakturaen og oppretter en ny åpen post kun for den gjenværende saldoen.

Bruk transaksjonskoden F-53 for å bokføre en utgående delbetaling til en leverandør. Åpne Behandle åpne varer, bytt til fanen Delbetaling, aktiver fakturaen, angi delbeløpet og lagre dokumentet.

Nei, en delbetaling produserer ikke et avregningsdokument. Den opprinnelige fakturaen og delmottaket forblir som to åpne poster i underreskontroen inntil den gjenværende saldoen er oppgjort og postene er avregnet sammen.

Kjør transaksjonen FBL5N for kundekontoen og velg statusen Åpne poster. Den opprinnelige fakturaen og eventuelle delbetalinger vises som separate linjeposter, som hver beholder sitt eget dokumentnummer for tracevne.

Ja, SAP Joule, den generative AI-copiloten i S/4HANA, kan oppsummere åpne poster, foreslå riktig transaksjonskode og veilede finansbrukere gjennom trinnene for delvis betalingspostering med naturlige språkforespørsler i Fiori-startpanelet.

SAP Kontantapplikasjonen bruker maskinlæring for å matche innkommende kontoutskrifter med åpne kundefakturaer, inkludert delbetalinger. Modellen lærer av tidligere avregningsbeslutninger og foreslår riktig fakturafordeling som økonomiteamene skal bekrefte.

Oppsummer dette innlegget med: