FB75 T-kode inn SAPVeiledning for kreditnota
Mason Garcia
⚡ Smart oppsummering
Salgsreturer kreditnotaer i SAP posteres med transaksjonskode FB75 for å redusere en kundesaldo, reversere inntekter og anvende den opprinnelige skattekoden, noe som sikrer nøyaktige kundefordringsregistreringer etter returnerte eller avviste varer.
Hva er en kreditnota for salgsreturer i SAP?
En kreditnota for salgsreturer er et finansregnskapsdokument som reduserer beløpet en kunde skylder etter at varer er returnert eller en faktureringsfeil er rettet. SAP FI, det er postert med transaksjonskode FB75, som krediterer kundekontoen og debiterer den opprinnelige salgsinntektskontoen.
Kreditnotaen er den økonomiske motparten til den opprinnelige kundefakturaen. Der fakturaen økte kundefordringen, reduserer kreditnotaen den.ping kundesaldoen og hovedboken er nøyaktig etter en retur.
Hvorfor bruke FB75 til å legge ut en kreditnota?
FB75 er den dedikerte SAP FI-transaksjon for kundekreditnotaer, slik at økonomibrukere kan justere en kundefordring direkte uten å opprette en full salgsreturordre i Salg og distribusjon. Dette gjør den ideell for servicekreditter, priskorrigeringer og små returjusteringer.
Fordi posteringen følger regler for dobbeltregistrering, må kundekreditten være lik inntektsdebet pluss eventuell avgift, noe som holder hver kreditnota balansert og klar for revisjon.
Forutsetninger før publisering i FB75
Før bokføring må du bekrefte at kundestamdata finnes i firmakoden, at artskontoen for salgsinntekter er åpen for bokføring, og at avgiftskoden fra den opprinnelige fakturaen er tilgjengelig. Bokføringsperioden må også være åpen, og dokumenttypen for kreditnotaer (vanligvis GD) skal være aktiv.
Fremgangsmåte for å legge ut en kundekreditnota i FB75
Følgende trinn går gjennom bokføring av en kundekreditnota for en salgsretur ved hjelp av transaksjon FB75 i SAP FI.
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB75 i kommandofeltet.
Trinn 2) På neste skjermbilde skriver du inn selskapet Code for at dokumentet skal legges ut.
Trinn 3) I fanen Grunnleggende data skriver du inn følgende data:
- Skriv inn kunde-ID-en til kunden som skal utstedes kreditnota.
- Skriv inn dokumentdatoen.
- Angi beløpet som skal krediteres.
- Skriv inn skattekoden som ble brukt i den opprinnelige fakturaen.
- Kryss av i boksen Beregn skatt.
Trinn 4) I delen Varedetaljer skriver du inn følgende data:
- Skriv inn Salg RevEnue-kontoen som den opprinnelige fakturaen ble bokført på.
- Angi beløpet som skal debiteres.
- Sjekk skattekoden.
Trinn 5) Sjekk statusen til dokumentet.
Trinn 6) Trykk på Publiser-knappen fra standardverktøylinjen.
Trinn 7) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres.
Du har bokført en kundekreditnota for salgsreturen.
Bekreft den bokførte kreditnotaen
Etter bokføring, vis kreditnotaen med transaksjon FB03 eller gjennomgå den åpne posten på kundekontoen ved hjelp av FBL5N. Omsetningsjusteringen kan kontrolleres i hovedboken med FAGLL03, og bekrefte at kreditnotaen motregner den opprinnelige fakturaen riktig.
