FB08 T-kode inn SAP: Hvordan Reverse Document
Mason Garcia
⚡ Smart oppsummering
Dokumentreversering i SAP bruker transaksjonskode FB08 til å kansellere et feilaktig bokført regnskapsdokument, generere en motpost og gjenopprette kontosaldoer uten å slette originalen, og bevare et fullstendig og reviderbart økonomisk spor.
Hva er dokumentet Reversal i SAP?
Dokumenttilbakeføring annullerer et regnskapsdokument som ble bokført feilaktig og oppretter et motdokument som gjenoppretter de berørte kontosaldoene. SAP FI, dette gjøres med transaksjonskode FB08, som knytter reverseringen til originalen slik at begge kan være tracholdt sammen.
Reversal er det kontrollerte alternativet til å slette en postering. Et postert FI-dokument kan ikke slettes, så SAP reverserer det i stedet, og bevarer et fullstendig og reviderbart økonomisk spor.
Hvorfor Reverse et dokument i stedet for å slette det?
Bokførte dokumenter oppdaterer hovedboken og ofte underreskontroene, så fjerning av dem vil ødelegge revisjonssporet og avstemmingen mellom reskontroene. Reversal beholder både den opprinnelige og motposten, som revisorer kan følge ende til annen.
FB08 lar deg også velge en reverseringsårsak og bokføringsdato, slik at kanselleringen havner i riktig, åpen bokføringsperiode selv når den opprinnelige perioden allerede er lukket.
RevAndre årsaker og bokføringsperioder
En tilbakeføringsårsak registrerer hvorfor et dokument ble annullert og kontrollerer om SAP kan bruke en alternativ posteringsdato. Standardårsaker inkluderer:
| Revannen grunn | Betydning |
|---|---|
| 01 | Reversal i inneværende periode |
| 02 | Reversal i stengt periode |
| 03 | Faktisk reversering i inneværende periode |
| 04 | Faktisk reversering i lukket periode |
Hvis den opprinnelige perioden er lukket, velg en årsak som tillater en alternativ dato (for eksempel 04), slik at tilbakeføringen posteres i den gjeldende åpne perioden.
Fremgangsmåte for å Reverse et dokument i FB08
Følgende trinn går gjennom reversering av et regnskapsdokument ved hjelp av transaksjon FB08 i SAP FI.
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB08 i kommandofeltet.
Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn følgende data:
- Skriv inn dokumentnummeret til dokumentet som skal reverseres.
- Gå inn i selskapet Code av dokumentinnleggelsen.
- Angi Regnskapsår for oppslaget.
- Angi Reversal Code (årsak til reversering).
- Angi bokføringsdatoen, eller angi bokføringsperioden.
- Hvis dokumentet har tildelt en sjekk for betaling, angir du årsakskoden for å annullere sjekken.
Trinn 3) Sjekk dokumentet ved å trykke på «Vis før reversering».
Trinn 4) Sjekk dokumentet.
Trinn 5) Gå tilbake til forrige skjermbilde, og trykk deretter på Lagre fra standardverktøylinjen.
Trinn 6) Sjekk statuslinjen for det genererte tilbakeføringsdokumentnummeret.
Du har utført en dokumentreversering.
Bekreft Revannet dokument
Etter lagring, noter det nye tilbakeføringsdokumentnummeret på statuslinjen og vis det med FB03 for å bekrefte motposteringen. Det opprinnelige dokumentet vises nå som tilbakeført, og kunde- eller finanssaldoen går tilbake til tilstanden før bokføring.
