FB50 T-kode inn SAPVeiledning for bokføring av journalpostering
Mason Garcia
⚡ Smart oppsummering
Journalpostering i SAP registrerer et balansert hovedbokdokument med transaksjonskode FB50, der debet- og kreditlinjer registreres på ett skjermbilde og kan ha kostnadsstedtildelinger for kontroll.
Hva er journalpostering i SAP?
En journalpostering registrerer et balansert finansielt dokument i hovedboken, med minst én debetlinje og én kreditlinje som netto blir null. SAP FI, transaksjonskode FB50 er det dedikerte inngangspunktet på én skjerm for å bokføre disse finansdokumentene.
FB50 er en like-transaksjon, som betyr at overskriften og alle linjeelementene vises på én skjerm, og brukeren velger Debet eller Kredit i stedet for å skrive inn numeriske konteringsnøkler.
Hvorfor bruke FB50 til journalposter?
FB50 foretrekkes for raske, balanserte finansposteringer som kontantbevegelser, periodiseringer og korrigeringer. Fordi kostnadssteder og andre controlling-tilordninger kan registreres på samme linje, oppdaterer dokumentet finansregnskap og controlling sammen.
Transaksjonen håndhever regler for dobbeltregistrering, så den totale debetverdien må være lik den totale kreditverdien før dokumentet kan posteres.
Finanspostering i SAP Bruk av FB50
Dette eksemplet viser en eksempeltransaksjon: 5,000 enheter i lokal valuta trekkes fra hovedbankkontoen i kontanter og settes inn i kassen.
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB50 i SAP Kommandofelt.
Trinn 2) På neste skjermbilde skriver du inn dokumentdatoen i toppdelen.
Trinn 3) Velg deretter selskapet Code knapp.
Trinn 4) Gå inn i selskapet Code for transaksjonen.
I delen Varedetaljer skriver du inn følgende:
- Skriv inn kassekontoen som skal belastes.
- Velg Debet.
- Angi beløpet som skal debiteres.
- Skriv inn bankkontoen som skal krediteres.
- Velg Kreditt.
- Skriv inn beløpet som skal krediteres.
Trinn 5) Sjekk nå statusen til dokumentet i delen Beløpsinformasjon.
Trinn 6) I statuslinjen genereres et dokumentnummer som bekrefter dokumentkonteringen.
Bokfør til et kostnadssenter i SAP
Den samme FB50-skjermen kan rute en utgift til et kostnadssenter, og postere til regnskap og kontroll i ett trinn.
Trinn 1) Skriv inn transaksjon Code FB50 i SAP Kommandofelt.
Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn følgende:
- Skriv inn dokumentdatoen.
- Skriv inn firmakoden.
- Angi artskontoen for debetposten som skal bokføres på kostnadssenteret.
- Skriv inn debetbeløpet.
- Angi kostnadsstedet der beløpet skal posteres.
- Angi artskonto for kredittoppføringen.
- Skriv inn kredittbeløpet.
Trinn 3) Trykk på «Lagre»-knappen på SAP Standardverktøylinje for å legge ut dokumentet.
Trinn 4) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret til den vellykkede registreringen.
