SAP Kredittstyringsopplæring: OVA8
SAP Kredittstyring
Kredittstyring er en prosess der selskapet selger et produkt/en tjeneste til kunder på kredittbasis. Selskapet innkrever betalinger fra kunden på et senere tidspunkt, etter salg av produkt. Kredittbeløpet som er fastsatt av et selskap for en kunde kalles kredittgrense. Kunden kan kjøpe produktet fra et firma innenfor kredittgrensen, og når kredittgrensen er overskredet blokkeres ordren av systemet.
Eksempel – Tenk på at et selskap oppretter en kredittgrense for kunden på 200,000 200,000. Kunden kan kjøpe produktet fra selskapet på kreditt til kredittgrensen på 1 100000 er nådd. Kunden gir en ordre nr. 2 på beløpet 1,50000 2. Igjen gir kunden en ordre nr. XNUMX på beløpet XNUMX. Nå krysser den totale åpne ordren kredittgrensen til en kunde. Ordre XNUMX er blokkert av systemet på grunn av nådd kredittgrense.
Her bestilte kunden totalt Rs. 2,50,000 2,00,000 2, mens en kundekredittgrense er Rs. 2 XNUMX XNUMX. Her er ordre XNUMX over til kredittgrensen til en kunde. Så ordre XNUMX vil bli blokkert av systemet. Kredittgrensen kan være forskjellig for hver kunde.
Typer kredittstyring i SAP SD
1. Enkel kredittsjekk: Enkel kredittsjekk = Verdien av alle åpne varer + Verdien av gjeldende salgsordre. Merk: Åpne varer er fakturaer som selskapet ikke har mottatt betaling for.
2. Automatisk kredittsjekk – Automatisk kredittsjekk lar deg vurdere en transaksjon basert på kredittvurderingen til kunden, og sikrer hensiktsmessig viderebehandling av transaksjonsdokumentet. Kredittgrensesjekken starter enten automatisk når du lagrer et dokument eller ved å velge Sjekk kreditt. Automatiske kredittsjekker er av 2 typer-
- Statisk kredittsjekk (Sjekk for kredittgrense mot totalverdi av åpen salgsordre + åpen levering ikke fakturert + faktureringsverdi av åpent faktureringsbilag ikke bestått ved regnskap).
- Dynamisk kredittsjekk (Sjekk for kredittgrense mot åpen salgsordre ennå ikke levert + åpen levering ikke fakturert + faktureringsverdi av åpent faktureringsdokument ikke bestått ved regnskap + bestått, men ikke betalt regningsbeløp).
Trinn for trinn forklaring av kredittstyring
Trinn 1) Sett kredittsjekk
- Skriv inn T-kode OVA8 i kommandofeltet.
- Klikk på knappen Nye oppføringer.
Trinn 2)
- Enter Kreditt kontroll.
- Sjekk kredittsjekk alternativet.
- Angi kredittgrensens gyldighetsperiode.
- Merk av for Statisk alternativ.
- Sjekk åpne bestillinger og leveranser.
Trinn 3) Klikk på lagre-knappen.