Bankoverføring ved hjelp av SAP DME-fil
Kaelyn Flynn
⚡ Smart oppsummering
Bankoverføring ved hjelp av SAP DME (Data Medium Exchange) konverterer utførte lønnsresultater til bankkompatible betalingsfiler. Denne prosessen overfører ansattes lønn direkte til bankkontoene deres gjennom to sekvensielle programmer: det foreløpige DME-programmet og programmet for oppretting av DME-filer.
Etter lønn er henrettet, den SAP DME-prosessen overfører betalingsbeløp til hver ansatts bankkonto. For å utføre en bankoverføring må du fullføre to trinn: kjøre det foreløpige DME-programmet og deretter opprette DME-filen.
Hva er SAP DME (datamediumutveksling)?
SAP DME står for Data Medium Exchange. Det er en standard SAP prosess som konverterer endelige lønnsresultater til en elektronisk betalingsfil som banker kan lese og behandle. I stedet for å utarbeide manuelle betalingsinstruksjoner for hver ansatt, formaterer DME-prosessen automatisk lønns-, trekk- og nettolønnsdata i henhold til den betalende bankens tekniske krav.
DME-prosessen befinner seg i den siste fasen av lønnssyklusen. Når en lønnskjøring er fullført og resultatene er lagret, leser DME de relevante infotypene og lønnstabellene for å bygge en strukturert fil. Denne filen inneholder de ansattes bankdetaljer, betalingsbeløpene og selskapets bankkontoinformasjon.
DME brukes på tvers av land, og hvert land bruker sin egen versjon identifisert av Molga-koden (landskoden). Denne landsspesifikke designen sikrer at den genererte filen alltid overholder lokale bankformater og -forskrifter, noe som gjør lønnsutbetalingen raskere, mer nøyaktig og helautomatisert.
Hvordan gjøre bankoverføring ved hjelp av SAP DME
Trinn 1) Kjør det foreløpige DME-programmet.
Transaksjon: PC00_MXX_CDTA, XX = Land Molga
Oversikt:
- Dette programmet forbereder lønnsresultatene for DME-prosessen (Data Medium Exchange).
- Den bruker informasjon fra HR-masterdataene (infotype 0001, 0002, 0006, 0009) og informasjon fra lønnsresultater (lønnsprogramtabeller WPBP og BT).
- Den lager en fil som inneholder data som er i samsvar med bankforskrifter.
- Hvis verdiene er unøyaktige, må du rette feilene og kjøre det foreløpige DME-programmet på nytt.
- Hvis verdiene er nøyaktige, bruker du filen som input for å opprette txt-filene for bankoverføring.
Programinndataskjerm
Skriv inn lønnsområdet og personalnummeret. Resten av utvalgskriteriene kan beholdes som standard. Klikk på Utfør.
Produksjon
Noter ned programkjøringsdatoen og identifikasjonsfunksjonen.
Trinn 2) Opprett DME-filen.
Transaksjon: PC00_MXX_FFOT , XX = Molga
Oversikt:
- Dette programmet bruker den vellykkede filen opprettet av det foreløpige DME-programmet.
- Den produserer et betalingssammendrag, en DME Accompanying Sheet, og en DME-fil (per firmakode) for hver betalende bank.
- Det kan hende at DME-filen må lastes opp til angitt programvare som muliggjør en bankoverføring mellom bedriften din og den betalende banken.
Programinndataskjerm
Angi programkjøringsdatoen og identifikasjonsfunksjonen som er hentet fra pre-DME-programmet, Betalingsselskapet Code, Betalingsmåte, Bankkonto, Konto-ID og Valuta. Utfør.
Utgang:
Double klikk på spolenummeret.
Velg en linjepost og klikk på den.
Revse utgangen.
Gå tilbake til skjermbildet Utdataoversikt og dobbeltklikk på TEMSE-filen.
RevSe utdataene. Den genererte DME-filen er nå klar til å overleveres til den betalende banken for lønnsutbetaling.
Fordelene med å bruke SAP DME for bankoverføring
Ved hjelp av SAP DME for bankoverføringer tilbyr flere fordeler for lønns- og økonomiavdelinger:
- Automatisering: DME fjerner manuell betalingsforberedelse ved å generere en bruksklar bankfil direkte fra lønnsresultatene.
- Nøyaktighet: Betalingsdata hentes direkte fra validerte lønnstabeller, noe som reduserer risikoen for transponerings- eller dataregistreringsfeil.
- Samsvar: Landspesifikke DME-formater sikrer at hver fil oppfyller den betalende bankens tekniske og regulatoriske krav.
- Effektivitet: Én enkelt programkjøring kan behandle et helt lønnsområde, og overføre hundrevis eller tusenvis av lønninger samtidig.
- Tracevne: Hver kjøring produserer et betalingssammendrag og et tilhørende DME-ark, noe som gir et tydelig revisjonsspor for økonomi og avstemming.
Ved å standardisere måten betalingsfiler opprettes på, hjelper DME organisasjoner med å betale ansatte i tide, samtidig som de holderping prosessen er reviderbar og sikker. Den integreres også tydelig med den bredere SAP HR- og FI-moduler, slik at bankdetaljer, firmakoder og husbankdata forblir konsistente på tvers av systemet.
