Automatisk betalingsprogram Kjør F110: SAP Opplæringen

Automatisk betalingsprogram Kjør F110

Introduksjon
Betalingsprosessen inkluderer følgende trinn

1. Fakturaer legges inn
2. Ventende fakturaer analyseres for forfallsdato
3. Fakturaer som forfaller til betaling er klargjort for gjennomgang
4. Betalinger godkjennes eller endres
5. Fakturaer betales

Et konsekvent høyt volum av fakturaer må behandles. Leverandørgjeldsfakturaer må betales i tide for å motta mulige rabatter. De Regnskap og administrasjon avdelingen ønsker å utføre denne behandlingen av fakturaer automatisk. Det automatiske betalingsprogrammet er et verktøy som hjelper brukere med å administrere gjeld. SAP gir brukere mulighetene til å automatisk:

1. Velg Åpne (ventende) fakturaer som skal betales eller samles inn
2. Betalingsdokumenter som skal bokføres
3. Skriv ut betalingsmedier eller generer EDI

Det automatiske betalingsprogrammet er utviklet for både nasjonale og internasjonale betalingstransaksjoner med leverandører og kunder, og håndterer både utgående og inngående betalinger. Konfigurasjon Vi kan konfigurere betalingsprogrammet ved å velge betalingsprogrammet (Tkode – F110) Applikasjonsmeny Miljø -> Vedlikehold konfig.

Innstillinger for automatisk betaling-programmet er delt inn i følgende kategorier:

1. Alle firmakoder
2. Betalende firmakoder
3. Betalingsmåter / land
4. Betalingsmetoder / Bedriftskoder
5. Bankvalg
6. Husbanker

Alle firmakoder: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Inter Company Betalingsforhold
2. Selskapets koder som behandler betalinger
3. Kontantrabatter
4. Toleransedager for betalinger
5. Kunde- og leverandørtransaksjoner som skal behandles

Betalende firmakoder: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Minimumsbeløp for inngående og utgående betalinger
2. Bill av utvekslingsparametere
3. Skjemaer for betalingsråd og EDI

Betalingsmåte/land: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Betalingsmåter – Sjekker, bankoverføringer osv.
2. Innstillinger for individuelle betalingsmåter –
   1. Krav til masterrekord
   2. Dokumenttyper for kontering
   3. Tillatte valutaer
   4. Skriv ut programmer

Betalingsmåte / firmakode: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Minimum og maksimum betalingsbeløp
2. Hvorvidt betalinger til utlandet og utenlandsk valuta er tillatt
3. Grupperingsalternativer
4. Bankoptimalisering
5. Skjemaer for betalingsmedier

Bankvalg:

1. Rangeringsrekkefølge
2. beløp
3. kontoer
4. Priser
5. Verdidatoer

Rangeringsrekkefølge

Bankkontoer

Tilgjengelige mengder

Verdidatoer

Utgifter/gebyrer

Utførelse: Etter konfigurasjon av betalingsprosessen vil vi angi parametere for å kjøre programmet. Skriv inn transaksjonskoden F110 i SAP Kommandofelt

Hvert betalingsprogram som kjøres er identifisert av to felt

1. Løpsdato
2. Identifikasjon

I Parameter-fanen må vi definere følgende

1. Hva skal betales – Docs. Angitt opp til
2. Hvilke betalingsmåter vil bli brukt – Betalingsmetoder
3. Når vil betalingene bli utført – Posteringsdato
4. Hvilke firmakoder vil bli vurdert – Firmakoder
5. Hvordan skal de bli betalt – Sekvens for betalingsmåter bestemmer prioriteten til betalingsmåten

Lagre de angitte parameterne

Etter at parametrene er angitt, kjører vi programmet ved å trykke på forslagsknappen i applikasjonsverktøylinjen

I den neste dialogboksen merker du av for "Start umiddelbart" og trykker på Fortsett

Et betalingsforslag genereres basert på parameterne.

Vi kan se forslagsloggen for mulige feil ved å trykke på Forslagslogg-knappen

Vi kan redigere forslaget for å blokkere noen betalinger hvis vi vil, trykk på Rediger forslag-knappen

I neste skjermbilde genereres forslagslisten over leverandører som skal motta betalingene

Etter å ha redigert Forslag, og kjør deretter betalingskjøringen for å frigjøre betalingene. Vi kan planlegge betalingskjøringen ved å gå tilbake til hovedskjermen ved å trykke på Payment Run-knappen

I den neste dialogboksen merker du av for "Start umiddelbart" for å starte betalingskjøringen umiddelbart og trykk fortsett

Vi kan sjekke statusen til betalingskjøringen på Status-fanen