Top 50 SAP FICO-interviewvragen en -antwoorden in 2025
Mason Garcia
Hier zijn SAP FICO interviewvragen en antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.
SAP FICO-interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten
1) Leg de term uit SAP FICO?
SAP FICO staat voor FI (Financiële Boekhouding) en CO (controlling). In SAP FICO, SAP FI zorgt voor de boekhouding, het opstellen van financiële overzichten, belastingberekeningen etc., terwijl SAP CO verzorgt interorders, kostenoverzichten, inventarislijsten, kostenallocaties etc. Het is de software die gegevens opslaat, deze berekent en de resultaten ophaalt op basis van het huidige marketingscenario. SAP FICO voorkomt gegevensverlies en doet ook de verificatie en rapportage van gegevens.
👉Gratis PDF-download: SAP FICO-interviewvragen en -antwoorden
2) Wat zijn de andere modules waarin 'Financial Accounting' is geïntegreerd?
De andere modules waarin 'Financial Accounting' is geïntegreerd, zijn dat wel
a) Verkoop en distributie
b) Materiaalbeheer
c) Personeelszaken
d) Productieplanning
e) Controle van financiële transacties
3 in SAP FI wat zijn de organisatorische elementen?
De organisatorische elementen in SAP FI zijn:
a) Bedrijfswetboek
b) Zakelijk gebied
c) Rekeningschema
d) Functioneel gebied
4) Leg uit wat de postsleutel is en wat wordt er door gecontroleerd?
Om het transactietype te bepalen dat in het regelitem wordt ingevoerd, wordt een tweecijferig getal gebruikt dat bekend staat als 'Posting Key'.
De boekingssleutel bepaalt
a) Accounttypen
b) Soorten berichten. Debet of Credit
c) Veldstatus van transactie
5) Wat is het bedrijfsnummer? SAP?
Voor het genereren van financiële overzichten zoals Winst- en verliesrekening, Balansen etc. bedrijfscode wordt gebruikt.
6) Hoeveel rekeningschema's kan een bedrijfscode hebben?
Je mag er een hebben Rekeningschema voor één bedrijfscode die is toegewezen.
7) Hoeveel valuta kunnen er voor een bedrijfscode worden geconfigureerd?
Er zijn drie valuta's die kunnen worden geconfigureerd voor een bedrijfscode: één is een lokale valuta en twee zijn de parallelle valuta's.
8) Wat zijn de opties? SAP voor boekjaren?
Fiscaal jaar in SAP is de manier waarop financiële gegevens in het systeem worden opgeslagen. In SAP, heb je 12 periodes en vier bijzondere periodes. Deze perioden worden opgeslagen in de fiscale jaarvariant, namelijk:
a) Kalenderjaar: van jan-dec, april-maart
b) Jaarafhankelijk boekjaar
9) Wat is een 'jaarverschuiving' in SAP kalender?
SAP het systeem weet niet wat het fiscale jaar is, bijvoorbeeld april 2012 tot maart 2013, en begrijpt alleen het kalenderjaar. Als voor een onderneming het boekjaar geen kalenderjaar is, maar de combinatie van de verschillende maanden van twee verschillende kalenderjaren, en dan moet één van dat kalenderjaar worden geclassificeerd als een boekjaar voor SAP en de maand die in een ander jaar valt, moet worden aangepast naar het fiscale jaar door het jaar te verschuiven met behulp van het teken -1 of +1. Deze verschuiving in het jaar staat bekend als 'jaarverschuiving'.
Voorbeeld: April 2012 tot en met december 2012 is ons eerste kalenderjaar en januari 2013 tot en met maart 2013 is ons tweede jaar. Als u april-12 tot en met december-12 als uw fiscale jaar neemt, dan worden januari-13 tot en met maart-13 automatisch het tweede jaar en moet u dit jaar aanpassen door -1 verschuiving te gebruiken. Als het scenario omgekeerd is, gebruikt u hier +1 verschuiving.
10) Wat is een jaarafhankelijke boekjaarvariant?
Bij een jaarafhankelijke boekjaarvariant is het aantal dagen in een maand niet gelijk aan de kalendermaand. In het jaar 2005 eindigt de maand januari bijvoorbeeld op 29th, maand februari eindigt op 26th enz.
11 in SAP Hoe wordt er gezorgd voor input- en outputbelastingen?
Voor elk land wordt de belastingprocedure gedefinieerd, en daarin worden belastingcodes gedefinieerd. Er is een flexibiliteit om de belastingbedragen uit te geven of te kapitaliseren in aandelen.
12) Leg uit wat validaties en vervangingen inhouden SAP?
Voor elk functioneel gebied in SAP Validatie of vervanging wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als activa, controle, enz. op de volgende niveaus
a) Documentniveau
b) Regelitemniveau
13) Wat zijn de toepassingsgebieden waarin validatie en vervangingen worden gebruikt?
a) FI- Financiële boekhouding
b) CO-kostenberekening
c) AM-Asset-boekhouding
d) GL-Speciaal grootboek
e) CS-consolidatie
f) PS-Project-systeem
g) RE-Onroerend goed
h) PC-Profit-centrumboekhouding
14 in SAP wat is het gebruik van FSV (jaarrekeningversie)?
FSV (versie jaarrekening) is een rapportagetool. Het kan worden gebruikt om definitieve rekeningen uit te halen SAP zoals winst- en verliesrekening en balans. De meerdere FSV's kunnen worden gebruikt voor het genereren van de output van verschillende externe instanties zoals banken en andere wettelijke autoriteiten.
15) Wat is een veldstatusgroep?
'Veldstatusgroepen' bepalen de velden die verschijnen wanneer de gebruiker de transacties uitvoert. In FIGL (Financieel Algemeen Ledger) master, de veldstatusgroep wordt opgeslagen.
16) Wat is FI-GL (Financieel-Algemeen Ledger) Boekhouding wel?
Om een overzicht te krijgen van externe Accounting en rekeningen, GL (Algemeen Ledger) Accounting wordt gebruikt. Het registreert alle zakelijke transacties die zijn opgenomen in alle andere operationele gebieden in een softwaresysteem en zorgt er ook voor dat de Accounting-gegevens altijd compleet en nauwkeurig zijn.
17) Wat is het standaard wisselkoerstype dat voor iedereen wordt gebruikt SAP transacties?
Voor SAP transactie, is de standaardwisselkoers M (gemiddelde koers).
18) Op welke manieren kunnen leveranciersfacturen worden betaald?
a) Handmatige betaling zonder gebruik van enig uitvoermedium zoals cheques enz.
b) Automatische betalingen zoals DME (Data Medium Exchange), cheques, bankoverschrijvingen
19) Wat zijn de problemen bij het configureren van een bedrijfsgebied?
Het probleem waarmee men te maken krijgt wanneer een bedrijfsgebied wordt geconfigureerd, is het opsplitsen van het rekeningsaldo, wat relevanter is in het geval van belastingrekeningen.
20) Wat zijn de aanpassingsvereisten voor het clearen van documenten?
De aanpassingsvereiste voor het vereffenen van documenten is het controleren van de vrijgemaakte en niet-afgehandelde items, en dit wordt gedaan door open itembeheer. Openstaande posten beheert uw openstaande rekening, dat wil zeggen crediteuren en debiteuren. Een factuurpost die nog niet is betaald, wordt bijvoorbeeld geregistreerd als open rekening totdat deze is betaald.
21) Wat is het belang van de GR/IR-vereffeningsrekening (Goed ontvangen / Ontvangen factuur)?
GR/IR (goed ontvangen/factuur ontvangen) is een tussentijdse rekening. In het oude systeem wordt, als de goederen worden ontvangen en de factuur niet wordt ontvangen, een voorziening getroffen SAP bij de goederenontvangst. Het passeert de boekhouding die de inventaris debiteert en de GR/IR-rekening crediteert. Op dezelfde manier wordt, wanneer een factuur wordt ontvangen, de leveranciersrekening gecrediteerd en de GR/IR-rekening gedebiteerd. De GR/IR wordt weergegeven als niet-vereffende posten tot het moment dat de factuur niet is ontvangen.
22) Wat is parallelle en lokale valuta? SAP?
Elke bedrijfscode kan naast de bedrijfscode twee extra valuta's hebben. Deze valuta wordt ingevoerd in de bedrijfscodegegevens. De valuta die wordt ingevoerd bij het aanmaken van de bedrijfscode wordt de lokale valuta genoemd en de andere twee extra valuta's worden parallelle valuta's genoemd. Parallelle valuta's kunnen worden gebruikt bij buitenlandse zakelijke transacties. Om internationale transacties uit te voeren, kan parallelle valuta worden gebruikt. De twee parallelle valuta zijn GROUP CURRENCY en HARD CURRENCY.
23) Waar kunt u de interne bestelling gebruiken?
Om de kosten bij te houden, worden interne bestellingen gebruikt; Er wordt voorgesteld dat deze op korte termijn worden overbrugd.
24) Is het mogelijk om de afschrijving op de dag te berekenen?
Ja, het is mogelijk om de afschrijving te berekenen, daarvoor dient u de indicator Dep. tot op de dag in de afschrijvingssleutelconfiguratie.
25) Wat zijn de organisatorische opdrachten bij vermogensboekhouding?
In de activaboekhouding wordt het afschrijvingsschema beoordeeld als het hoogste knooppunt, en dit wordt toegewezen aan het bedrijfsknooppunt. Alle afschrijvingsberekeningen worden opgeslagen onder het afschrijvingsschema.
SAP FICO-sollicitatievragen voor ervaren kandidaten
26) Wat is het belang van activaklassen? Welke activaklassen zijn er?
De activaklasse is de belangrijkste klasse om activa te classificeren. Elk activum mag aan slechts één activaklasse worden toegewezen. Een voorbeeld van een activaklasse is Meubilair en Inrichting, Installaties en Machines en Computers enz. De activaklasse bevat ook een G1-rekening. Wanneer er activa worden aangeschaft, wordt de G1-rekening gedebiteerd. Telkens wanneer u een activamaster aanmaakt, wordt het verplicht om de activaklasse te vermelden waarvoor u de vereiste activa aanmaakt. Dus telkens wanneer er een activatransactie plaatsvindt, wordt de G1-rekening die aan de activaklasse is gekoppeld automatisch opgehaald en wordt de boeking doorgegeven. U kunt ook de standaardwaarden opgeven voor het berekenen van de afschrijvingswaarden en andere stamgegevens in elke activaklasse.
27) Hoe kapitaal WIP (Work In Process) en activa worden verantwoord SAP?
'Kapitaal WIP' wordt in de term Activa in aanbouw genoemd SAP en is vertegenwoordigd onder een specifieke activaklasse. Afschrijvingen worden doorgaans niet in rekening gebracht onder 'Kapitaal OHW'. De kosten die worden gemaakt voor het bouwen van een kapitaalgoed kunnen worden geboekt op een 'interne order' en via de afwikkelingsprocedures, en kunnen worden geboekt op een 'Activa in aanbouw'.
28) Wat zijn de belangrijkste componenten van het rekeningschema?
De belangrijkste componenten van het rekeningschema zijn:
a) Rekeningschemasleutel
b) Naam
c) Taal behouden
d) Lengte grootboekrekeningnummer
e) Controle van de integratie
f) Consolidatie-groepsrekeningschema
g) Blokindicator
29) Wat is kredietcontrolegebied? SAP?
Om uw bedrijf te beschermen tegen het risico van dubieuze debiteuren en meerdere openstaande vorderingen, kunt u een kredietlimiet voor uw klant instellen door gebruik te maken van het kredietcontrolegebied in SAP. Met de hulp van SAPkunt u de leveringen aan uw klant blokkeren op basis van de kredietlimiet en het debiteurensaldo op de door u aangehouden rekening.
30) Hoe kunt u een kredietcontrolegebied creëren? SAP?
Door gebruik te maken van transactiecode OB45 of pad kunt u Credit Control Area aanmaken SAP
SPRO> bedrijfsstructuur > structuur onderhouden > definitie > financiële boekhouding > gebied kredietcontrole onderhouden en voer vervolgens de volgende beschrijving in
a) Bijwerken
b) Naam van het kredietcontrolegebied in SAP
c) Valuta
d) Description
e) Kredietlimiet
f) Risicocategorie
g) Fiscale variant
h) Repgroep
31) Wat zijn boekingsperiodevarianten?
In het boekjaar is de boekingsperiode een periode waarvoor de transactiecijfers worden bijgewerkt. De boekingsperiode varieert in SAP is verantwoordelijk voor het controleren welke boekhoudperiode open is voor boeking en zorgt ervoor dat de gesloten perioden in evenwicht blijven.
32) Leg in eenvoudige bewoordingen uit wat de veldstatus is en wat wordt erdoor gecontroleerd?
Veldstatusgroep is een groep die is geconfigureerd in FSV (Field Status Variant) om de veldstatus voor grootboek te behouden (Snel naar Ledger) rekeningen. Het bepaalt welk veld moet worden onderdrukt, weergegeven, optioneel en vereist.
33) Wat is een kort boekjaar?
Er ontstaat een kort boekjaar wanneer u overstapt van een normaal boekjaar naar een niet-kalenderjaar, of andersom. Dit soort verandering vindt plaats wanneer een onderneming onderdeel wordt van een nieuwe co-corporate-groep.
34) Wat is een accountgroep en waar wordt deze gebruikt?
Om de gegevens te controleren die moeten worden ingevoerd op het moment dat een stamrecord wordt aangemaakt, wordt een accountgroep gebruikt. Er bestaat een rekeninggroep voor de definitie van grootboekrekening, klantstam en leverancier.
35) Wat is het doel van “Documenttype” in SAP?
Het doel van “Documenttype” in SAP is
a) Het nummerbereik voor documenten wordt erdoor gedefinieerd
b) De soorten rekeningen die kunnen worden geboekt, worden erdoor beheerd, bijvoorbeeld Activa, Leverancier, Klant, Normale grootboekrekening
c) Het wordt gebruikt voor het terugboeken van boekingen
36) Bevindt het bedrijfsonderdeel zich op het niveau van de bedrijfscode?
Nee. Bedrijfsgebied bevindt zich op klantniveau, wat betekent dat andere bedrijfscodes ook in hetzelfde bedrijfsgebied kunnen worden geplaatst.
37 in SAPOp welk niveau worden de klant- en leverancierscode opgeslagen?
De leveranciers- en klantcodes worden op klantniveau opgeslagen. Dit betekent dat door de bedrijfscodeweergave uit te breiden, elke bedrijfscode de klant- en leverancierscode kan gebruiken.
38) Hoe worden toleranties voor factuurverificatie gedefinieerd?
Tolerantie bepaalt of de te betalen plaatsen overeenkomen of belasting vasthouden op de factuur. Hieronder staan de gevallen van tolerantie die kunnen worden gedefinieerd voor Logistic Invoice Verification.
a) Kleine verschillen
b) Voortschrijdend gemiddelde prijsverschillen
c) Hoeveelheidsafwijkingen
d) Prijsverschillen
39) Wat is een landrekeningschema?
Landrekeningschema bevat grootboek (algemeen Ledger)-accounts die nodig zijn om aan de wettelijke vereisten van het land te voldoen.
40) Waar zit APP in SAP Fico?
APP staat voor 'Automatisch Betaalprogramma'; het is een hulpmiddel aangeboden door SAP aan bedrijven om hun leveranciers en klanten te betalen. APP-tools helpen fouten bij het handmatig posten te voorkomen. Wanneer er meer werknemers in het bedrijf werkzaam zijn, wordt betaling via APP bovendien haalbaarder.
41 in SAP FICO wat zijn de betalingsvoorwaarden en waar worden deze opgeslagen?
Betalingsvoorwaarden worden in de configuratie aangemaakt en bepalen de vervaldatum van de betaling voor de leveranciers-/klantfactuur.
Ze worden opgeslagen in het klant- of leveranciersstamrecord en worden overgenomen in de klant-/leveranciersfactuurboekingen. Indien nodig kan de vervaldatum op elke afzonderlijke factuur worden gewijzigd.
42) Wat zijn eenmalige leveranciers?
In bepaalde bedrijven, vooral degene die zich bezighouden met hoge contante transacties, is het niet praktisch om voor elke handelspartner nieuwe hoofdrecords aan te maken. Bij eenmalige leveranciers kan een dummy-leverancierscode worden gebruikt bij het invoeren van facturen, evenals de informatie die gewoonlijk in de leveranciersmaster is opgeslagen.
43) Wat zijn de standaardfasen van de SAP betalingsrun?
De volgende stappen zijn de standaardfasen van de SAP betaling uitgevoerd
a) Invoeren van parameters (leveranciersaccounts, bedrijfscodes, betalingsmethoden)
b) Planning van voorstellen – het systeem stelt de lijst met betaalde facturen voor
c) Betalingsboeking - het boeken van de daadwerkelijke betalingen in het grootboek
d) Afdrukken van betalingsformulieren, voorbeeldcheques
44) Wat is bij debiteuren het verschil tussen de methoden 'Residuele betaling' en 'Gedeeltelijke betaling' voor het toewijzen van contant geld?
'Residuele betaling' en 'Gedeeltelijke betaling' zijn de twee methoden voor het toekennen van deelmethoden van klanten. Er wordt bijvoorbeeld een factuur van € 100 gegenereerd, terwijl de klant € 70 heeft betaald. Nu wordt deze $ 70 verrekend en blijft het resterende saldo $ 30. Bij restbetaling wordt de factuur vereffend voor de volledige waarde van € 100,- en wordt er een nieuwe factuur gegenereerd voor het resterende saldo € 30,-.
45) Wat is “dunning” in SAP?
'Dunning' is het proces waarbij betalingsachtervolgingsbrieven aan klanten worden verzonden. SAP kan bepalen welke klanten de brieven moeten ontvangen en voor welke achterstallige posten. Er kunnen verschillende letters worden afgedrukt SAP afhankelijk van de achterstallige betalingsdatum, met een eenvoudige herinnering. Met behulp van het aanmaanniveau op de klantmaster kunnen we weten welke brief aan de klant is verzonden.
46) Wat is het doel van het rekeningtypeveld in het GB (Algemeen Ledger) hoofdrecord?
Aan het einde van het jaar worden de winst- en verliesrekeningen vereffend op de balansrekening van de ingehouden winsten. Het veld bevat een indicator die is gekoppeld aan een specifiek grootboek (General Ledger)-accounts die u bij deze opruiming kunt gebruiken.
47) Leg uit wat terugkerende vermeldingen zijn en waarom ze worden gebruikt?
Terugkerende boekingen kunnen de noodzaak elimineren van het handmatig boeken van boekhouddocumenten die niet van maand tot maand veranderen. Er kan bijvoorbeeld een onkostendocument worden gegenereerd dat kan worden gepland voor de laatste dagen van elke maand of wanneer iemand dat wil. Meestal worden meerdere terugkerende boekingen in één keer aangemaakt en vervolgens allemaal samen verwerkt als een batch-maandeinde met behulp van een transactie.
48) Wat is een 'Waardeveld' in de CO-PA-module?
Waardevelden zijn getal- of waardegerelateerde velden in winstgevendheidsanalyse, zoals hoeveelheid, verkoopomzet, kortingswaarde enz.
49) Wat zijn de statistische interne orders?
Statistische interne orders zijn dummy-kostenobjecten die worden gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden. Het moet worden geboekt in combinatie met een echt object, zoals een kostenplaats.
50) Voor welke doeleinden kunnen interne bestellingen worden gebruikt?
U kunt interne bestellingen gebruiken voor
a) Overheadorders: het bewaakt interne taken die naar kostenplaatsen zijn afgehandeld
b) Investeringsorders: het bewaakt interne banen die zijn afgewikkeld in vaste activa
c) Toerekeningsorders: compensatie van het boeken van toegerekende kosten, berekend in CO
d) Bestellingen bij Revenue: Het geeft de kostenbeheersingsonderdelen van verkoop en distributie weer, het heeft geen invloed op de kernactiviteiten van het bedrijf
Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)
