SAP FB65: Creditnota van leverancier en retourzending boeken
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Aankoopretouren in SAP worden vastgelegd met een creditnota aan de leverancier via transactie FB65, waarmee een deel van of het geheel van een leveranciersfactuur wordt teruggedraaid en het te betalen saldo, inclusief de bijbehorende voorbelasting, wordt verlaagd.
Een retourzending wordt in de financiële administratie verwerkt met een creditnota aan de leverancier. Transactie FB65 boekt deze creditnota direct op de leverancier, zonder verwijzing naar een inkooporder, en weerspiegelt de boeking die oorspronkelijk is gemaakt bij het opstellen van de factuur.
Hoe u een aankoopretour kunt indienen SAP Gebruikmakend van FB65
Stap 1) Voer de transactiecode FB65 in het opdrachtveld in, zoals hieronder weergegeven.
Stap 2) Voer op het volgende scherm de bedrijfscode in waarvoor het document moet worden geboekt. Het onderstaande pop-upvenster verschijnt de eerste keer dat FB65 in een sessie wordt geopend.
Stap 3) Voer op het tabblad Basisgegevens het volgende in. De schermafbeelding na de lijst laat zien waar elk veld zich bevindt.
- Voer de leveranciers-ID in van de leverancier aan wie de creditnota moet worden uitgegeven.
- Voer de documentdatum in
- Vul het te crediteren bedrag in
- Voer de belastingcode in die op de originele factuur is gebruikt
- Vink het vakje 'Belasting berekenen' aan.
Stap 4) Voer in het gedeelte met artikeldetails de volgende gegevens in. Het onderstaande raster bevat de tegenregel.
- Voer de aankoopaccount waarnaar de oorspronkelijke factuur was verzonden
- Voer het te debiteren bedrag in.
- Selecteer tegoed
- Controleer de belastingcode
Stap 5) Controleer de status van het document. Een saldo van nul en een groen stoplicht, zoals in de onderstaande afbeelding, betekenen dat de creditnota compleet is.
Stap 6) Druk op de knop 'Plaatsen' in de standaardwerkbalk, zoals hieronder gemarkeerd.
Stap 7) Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer, zoals bevestigd in het onderstaande bericht.
De creditnota van de leverancier voor de retourzending is nu succesvol verwerkt en verschijnt als een openstaande debetpost op de leveranciersrekening.
Belangrijke velden en documenttypen in FB65
FB65 deelt zijn schermindeling met de factuurtransactie voor leveranciers, waardoor een aantal velden bepalen of het document al dan niet als creditnota wordt gedraagd. De onderstaande tabel legt uit wat elk veld bepaalt.
| Veld | Wat het controleert |
|---|---|
| Transactie (header) | Standaard wordt dit ingesteld op een creditnota in FB65. Als u dit wijzigt naar een factuur, verandert hetzelfde scherm in een boekingsweergave in FB60-stijl. Laat deze instelling daarom ongewijzigd voor een retourzending. |
| Document datum | De datum die op de creditnota van de leverancier staat vermeld, is normaal gesproken de datum die als uitgangspunt dient. |
| Boekingsdatum | De datum waarop de boeking in het grootboek wordt verwerkt, en daarmee de boekingsperiode en het fiscale jaar. |
| Referentie | Het creditnotanummer van de leverancier. Door hier het originele factuurnummer te noteren, wordt het later veel gemakkelijker om de juiste factuur te vinden. |
| Soort document | KG staat voor een creditnota van een leverancier, tegenover KR voor een factuur van een leverancier. Het type bepaalt de nummerreeks. |
| belasting Code | De code die op de oorspronkelijke factuur staat, moet worden herhaald, zodat de voorbelasting tegen hetzelfde tarief wordt teruggedraaid. |
Omdat de creditnota de leverancier debiteert en de kosten- of voorraadrekening crediteert, is deze een exacte kopie van de originele factuur. Alleen het daadwerkelijk geretourneerde of te veel gefactureerde bedrag moet worden ingevoerd, niet de volledige factuurwaarde, tenzij de hele levering is teruggestuurd.
FB65 versus MIRO-creditnota versus daaropvolgende creditnota
Drie verschillende documenten worden doorgaans een "creditnota" genoemd. SAPEn als je de verkeerde kiest, raakt de bestelgeschiedenis uit de pas.
| Aspect | FB65 creditnota | MIRO-creditnota | MIRO vervolgkrediet |
|---|---|---|---|
| Module | Financiële boekhouding (FI) | Logistieke factuurverificatie (MM) | Logistieke factuurverificatie (MM) |
| Link naar bestelformulier | Geen | Verwijst naar de inkooporder of goederenontvangst | Verwijst naar de inkooporder |
| Effect op de geschiedenis van de PO | geen effect | Vermindert de gefactureerde hoeveelheid en waarde. | De waarde wordt alleen verlaagd; de hoeveelheid blijft ongewijzigd. |
| Typisch gebruik | Retourzendingen zonder inkooporder, servicetegoeden, te hoge bedragen op FI-facturen | Goederen die fysiek geretourneerd zijn op basis van een inkooporder. | Prijsverlaging overeengekomen nadat de factuur was betaald |
Wanneer de module Materiaalbeheer actief is en de goederen retour zijn gestuurd, hoort de creditering in MIRO thuis, zodat de GR/IR-verrekeningsrekening en de inkooporderhistorie consistent blijven. FB65 is de juiste keuze wanneer er geen inkooporder aan de uitgave is gekoppeld.
Hoe verreken ik een creditnota van een leverancier met een factuur?
Het boeken van de creditnota creëert alleen een openstaande debetpost. De leveranciersrekening is pas in orde als die post is gekoppeld aan de bijbehorende factuur.
- Voer FBL1N uit voor de leverancier en controleer of zowel de factuur als de creditnota als openstaande posten worden weergegeven.
- Voer transactie F-44 in, vul de leveranciersrekening, de bedrijfscode, de verrekeningsdatum en de valuta in en kies vervolgens 'Openstaande posten verwerken'.
- Activeer de factuur en de creditnota zodat alleen die twee regels geselecteerd zijn.
- Vink het veld 'Niet toegewezen' aan. Een waarde van nul betekent dat de twee bedragen exact overeenkomen en dat het document geboekt kan worden.
- Als de creditnota lager is dan de factuur, gebruik dan het tabblad 'Gedeeltelijke betaling' om de factuur open te laten staan, of het tabblad 'Resterende posten' om deze te sluiten en een nieuwe openstaande post voor het resterende bedrag aan te maken.
- Boek het verrekeningsdocument en voer vervolgens FBL1N opnieuw uit om te bevestigen dat beide posten nu als verrekend worden weergegeven.
Het onderscheid tussen gedeeltelijke en resterende verrekening is van belang voor ouderdomsrapporten. Bij een gedeeltelijke verrekening blijft de oorspronkelijke factuur, en daarmee de oorspronkelijke vervaldatum, op de rekening staan. Bij een resterende verrekening wordt de oorspronkelijke factuur afgesloten en een nieuwe post aangemaakt met een nieuwe begindatum. Dit kan de ouderdomsanalyse vertekenen als de methode onzorgvuldig wordt toegepast.
Als de creditnota alleen bedoeld is om de volgende betaling te verlagen, is handmatige verrekening helemaal niet nodig. De automatische betalingsrun in F110 verrekent openstaande creditnota's met facturen van dezelfde leverancier voordat een betalingsbedrag wordt voorgesteld, mits de betalingsvoorwaarden en -methoden overeenkomen.
Als de creditnota zelf onjuist is ingevoerd, annuleer deze dan met FB08 in plaats van een compenserende factuur te boeken en controleer de leveranciersregels opnieuw. rekeningen betalen zodra de omkering heeft plaatsgevonden.
