Bankoverschrijving met behulp van SAP DME-bestand
Kaelyn Flynn
⚡ Slimme samenvatting
Bankoverschrijving met behulp van SAP DME (Data Medium Exchange) zet de verwerkte salarisresultaten om in bankconforme betalingsbestanden. Dit proces maakt de salarissen van werknemers rechtstreeks over naar hun bankrekeningen via twee opeenvolgende programma's: het voorbereidende DME-programma en het programma voor het aanmaken van het DME-bestand.
Na Loonlijst wordt uitgevoerd, de SAP Het DME-proces maakt de betalingsbedragen over naar de bankrekening van elke medewerker. Om een bankoverschrijving uit te voeren, moet u twee stappen doorlopen: het voorlopige DME-programma uitvoeren en vervolgens het DME-bestand aanmaken.
Wat is SAP DME (Data Medium Exchange)?
SAP DME staat voor Data Medium Exchange. Het is een standaard. SAP Een proces dat de definitieve salarisresultaten omzet in een elektronisch betalingsbestand dat banken kunnen lezen en verwerken. In plaats van handmatig betalingsinstructies voor elke werknemer op te stellen, formatteert het DME-proces automatisch de salaris-, inhoudings- en nettoloongegevens volgens de technische vereisten van de betalende bank.
Het DME-proces bevindt zich in de laatste fase van de salarisverwerkingscyclus. Zodra een salarisverwerking is voltooid en de resultaten zijn opgeslagen, leest DME de relevante infotypes en salaristabellen om een gestructureerd bestand samen te stellen. Dit bestand bevat de bankgegevens van de werknemer, de uitbetaalde bedragen en de bankgegevens van het bedrijf.
DME wordt in verschillende landen gebruikt, en elk land gebruikt zijn eigen versie, geïdentificeerd door de Molga-code (landcode). Dit landspecifieke ontwerp zorgt ervoor dat het gegenereerde bestand altijd voldoet aan de lokale bankformaten en -regelgeving, waardoor de salarisuitbetaling sneller, nauwkeuriger en volledig geautomatiseerd verloopt.
Hoe u een bankoverboeking kunt doen met behulp van SAP DME
Stap 1) Voer het voorlopige DME-programma uit.
Transactie: PC00_MXX_CDTA, XX = Land Molga
Overzicht:
- Dit programma bereidt de salarisgegevens voor het DME-proces (Data Medium Exchange) voor.
- Het maakt gebruik van informatie uit de HR Master Data (infotype 0001, 0002, 0006, 0009) en informatie uit de loonresultaten (loonprogrammatabellen WPBP en BT).
- Er wordt een bestand aangemaakt dat gegevens bevat die voldoen aan de bankvoorschriften.
- Als de waarden onjuist zijn, moet u de fouten corrigeren en het voorlopige DME-programma opnieuw uitvoeren.
- Als de waarden kloppen, kunt u het bestand gebruiken als invoer voor het aanmaken van de txt-bestanden voor bankoverschrijvingen.
Programma-invoerscherm
Voer het salarisgebied en het personeelsnummer in. De overige selectiecriteria kunt u standaard laten staan. Klik op Uitvoeren.
uitgang
Noteer de uitvoeringsdatum van het programma en het identificatiekenmerk.
Stap 2) Maak het DME-bestand aan.
Transactie: PC00_MXX_FFOT, XX = Molga
Overzicht:
- Dit programma maakt gebruik van het succesvolle bestand dat is gemaakt door het voorlopige DME-programma.
- Het produceert een betalingsoverzicht, een DME Accompabetalingsblad en een DME-bestand (per bedrijfscode) voor elke betalende bank.
- Het DME-bestand moet mogelijk worden geüpload naar speciale software die een bankoverboeking tussen uw bedrijf en uw betalende bank mogelijk maakt.
Programma-invoerscherm
Voer de programmadatum en de identificatiegegevens in die u hebt verkregen van het pre-DME-programma, betalende instantie. Code, Betaalmethode, Huisbank, Rekening-ID en Valuta. Uitvoeren.
Output:
Double Klik op het spoelnummer.
Selecteer een regelitem en klik erop.
RevBekijk de uitvoer.
Ga terug naar het Uitvoeroverzichtscherm en dubbelklik op het TEMSE-bestand.
RevBekijk de output. Het gegenereerde DME-bestand is nu klaar om aan de betalende bank te worden overhandigd voor de salarisuitbetaling.
Voordelen van het gebruik SAP DME voor bankoverschrijving
gebruik SAP DME voor bankoverschrijvingen biedt diverse voordelen voor salaris- en financiële teams:
- Automatisering: DME maakt handmatige betalingsvoorbereiding overbodig door direct vanuit de salarisresultaten een gebruiksklaar bankbestand te genereren.
- Nauwkeurigheid: De betalingsgegevens worden rechtstreeks uit gevalideerde salaristabellen gehaald, waardoor het risico op verwisseling of invoerfouten wordt verkleind.
- Nakoming: Landspecifieke DME-formaten zorgen ervoor dat elk bestand voldoet aan de technische en wettelijke eisen van de betalende bank.
- Efficiëntie: Met één enkele programmarun kan een complete salarisadministratie worden verwerkt, waarbij honderden of duizenden salarissen tegelijk worden overgeboekt.
- Tracgeschiktheid: Elke run genereert een betalingsoverzicht en een bijbehorend DME-blad, wat een duidelijk controletraject oplevert voor financiën en afstemming.
Door de manier waarop betalingsbestanden worden aangemaakt te standaardiseren, helpt DME organisaties om werknemers op tijd te betalen en tegelijkertijd de kosten laag te houden.ping Het proces is controleerbaar en veilig. Het integreert bovendien naadloos met het bredere systeem. SAP De HR- en FI-modules zorgen ervoor dat bankgegevens, bedrijfscodes en huisbankgegevens consistent blijven in het hele systeem.
