FBRA: 삭제된 항목을 재설정하는 방법 SAP
메이슨 가르시아
⚡ 스마트 요약
삭제된 항목을 재설정합니다. SAP 거래 코드 FBRA를 사용하여 송장과 해당 송장을 결제한 지불 간의 연결을 끊고 두 문서를 모두 미결 상태로 되돌려 오류를 수정할 수 있도록 합니다.
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In SAP고객이 잘못된 송장에 대해 결제한 경우, 정산 내역을 재설정할 수 있습니다. 다음 단계는 이러한 재설정 과정을 안내합니다. 채권 통관 서류.
단계 1) 거래 코드 FBRA를 입력하세요. SAP 명령 필드, 아래 그림과 같이.
단계 2) 다음 화면에서 아래 그림과 같이 '삭제된 항목 재설정' 선택 화면에 다음 내용을 입력하십시오.
- 결제된 품목에 대한 결제 서류 번호를 입력하십시오.
- 해당 게시물이 등록된 회사 코드를 입력하세요.
- 입력 회계 연도 해당 게시물이 올라온 곳입니다.
단계 3) 아래에 표시된 '저장' 버튼을 눌러 삭제된 항목의 상태를 초기화하세요.
단계 4) 아래와 같이 공개된 서신을 비활성화하기 위한 모달 대화 상자를 확인하십시오.
단계 5) 아래 그림과 같은 다음 대화 상자에 다음 내용을 입력하십시오.
- 처리된 항목에 대한 취소 사유를 입력하십시오.
- 게시 날짜를 입력하세요.
단계 6) 다음 대화 상자에서 아래 그림과 같이 정산 문서 재설정을 확인하십시오.
단계 7) 다음 대화 상자에서 아래에 표시된 반전 문서 번호를 확인하여 정리된 항목의 재설정을 확인하십시오.
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동일한 거래는 재설정됩니다 미지급금 통관 서류. SAP만약 공급업체에 대한 대금 지급이 잘못된 송장에 대해 이루어졌다면, 해당 정산 내역도 재설정될 수 있습니다.
1단계) 거래 입력 Code
첫 번째 단계에서 거래 코드 FBRA를 입력하십시오. SAP 아래 그림과 같이 명령 필드입니다.
2단계) 삭제된 항목 재설정
아래 표시된 선택 화면을 작성하십시오.
- 결제된 품목에 대한 결제 서류 번호를 입력하십시오.
- 해당 게시물이 등록된 회사 코드를 입력하세요.
- 게시된 회계연도를 입력하십시오.
3단계) '저장' 버튼을 누르세요
이제 아래에 표시된 '저장' 버튼을 눌러 삭제된 항목의 상태를 초기화하세요.
4단계) 재설정 확인
아래 그림과 같은 다음 대화 상자에서 정산 문서 재설정을 확인하십시오.
5단계) 재설정 확인
재설정이 완료되었는지 확인하려면 아래에 표시된 상태 표시줄을 확인하세요.
리셋 vs. 리셋 및 Reverse FBRA에서
FBRA 화면에는 두 개의 버튼이 있는데, 이 거래에서 가장 흔한 실수는 잘못된 버튼을 선택하는 것입니다. 두 버튼 모두 정산 문서에 적용되지만, 새 회계 문서를 생성하는 버튼은 하나뿐입니다.
| 아래 | 삭제된 항목 재설정 | 재설정 및 Reverse |
|---|---|---|
| 무슨 일이 | 청구서와 결제 간의 연결이 끊어졌습니다. | 링크가 끊어졌고, 결제 문서가 반전되었습니다. |
| 문서 상태 | 두 문서 모두 다시 열린 상태로 돌아갑니다. | 송장이 다시 열리고, 지급 문서가 취소됩니다. |
| 새 게시물 | 취소 문서가 생성되지 않습니다. | 취소 문서가 게시되었습니다. |
| Rev대수적 이유 | 필요하지 않습니다. | 필수 항목이며, 게시 날짜를 결정합니다. |
| 일반적인 사용 | 결제 금액 자체는 정확하지만, 잘못된 청구서에 적용되었습니다. | 결제 자체가 잘못되었으므로 취소해야 합니다. |
실제로 현금이 은행에 입금되었고 배정만 잘못된 경우, 해당 품목을 올바른 송장에 대해 다시 처리할 수 있도록 재설정을 선택하십시오. 재설정을 선택하고 Reverse 지급 내역 자체가 장부에서 사라져야 할 때.
RevFBRA 신청 사유 및 전제 조건
거래를 실행하기 전에 전기 기간이 열려 있는지, 정산 문서가 이미 재설정되지 않았는지, 그리고 결제 수단으로 은행에 대금이 송금되지 않았는지 확인하십시오. 그러면 취소 사유가 어떤 전기일을 결정할지 결정합니다. SAP 수락합니다.
| 이유 | 기술설명 | 게시 날짜 사용 |
|---|---|---|
| 01 | Rev현재 기간의 ersal | 원본 문서와 마찬가지로 현재 기간은 열려 있어야 합니다. |
| 02 | Rev폐쇄 기간 동안의 ersal | 비어있는 기간 내의 다른 날짜 |
| 03 | 현재 기간의 실제 반전 | 원본 문서와 동일합니다. |
| 04 | 실제 반전은 마감 기간 내에 발생했습니다. | 비어있는 기간 내의 다른 날짜 |
| 05 | 발생주의 또는 이연주의 회계 처리 | 발생주의 및 이연주의 문서를 취소하는 데 사용됩니다. |
사유 03과 04는 상쇄 항목을 입력하는 대신 원래 금액을 취소하는 마이너스 분개를 나타내므로 계정 회전율이 부풀려지지 않습니다. 이러한 사유를 사용하려면 회사 코드에서 마이너스 분개가 허용되어 있어야 합니다.
일반적인 FBRA 오류 및 관련 T 코드
FBRA 오류의 대부분은 기간 관리 오류, 실제 정산 문서가 아닌 문서, 또는 이미 시스템을 떠난 지급 건에서 발생합니다. 아래 목록은 가장 자주 나타나는 오류 메시지입니다.
- 이 문서는 통관 서류가 아닙니다. 입력하신 번호는 송장 또는 지급 번호이며, 정산 서류 번호가 아닙니다. 먼저 품목별 표시 화면에서 정산 서류를 확인하십시오.
- 채용 기간이 종료되었습니다. 기간을 열거나, 열린 기간 내의 날짜와 함께 반전 사유 02를 사용하십시오.
- 문서에 이미 반전된 항목이 포함되어 있습니다. 이미 초기화되었으므로 되돌릴 사항은 더 이상 없습니다.
- 이미 결제가 완료되었습니다. 수표 또는 기타 지불 수단이 존재하므로, 결제를 재설정하기 전에 해당 지불을 무효화해야 합니다.
이 작업에는 여러 거래가 포함되며, 어떤 거래를 선택해야 하는지 아는 것은 나중에 되돌려야 하는 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.
| T 코드 | 목적 |
|---|---|
| FBRA | 결제 문서를 재설정하거나 재설정 후 취소합니다. |
| FB08 | Reverse 승인되지 않은 단일 문서 |
| FBL5N | 고객별 거래 내역을 표시하고 결제 서류를 찾으십시오. |
| FBL1N | 공급업체 품목을 표시하고 결제 서류를 찾으십시오. |
| F-32 / F-44 | 재설정 후 고객 및 공급업체 미결 항목을 다시 정리하세요. |
