고객 입금 내역을 시스템에 입력하는 방법 SAP F-28

고객 수입금이란 무엇인가요? SAP FI?

고객 수입금 SAP FI는 미수금(AR) 청구서에 대한 고객으로부터의 대금 수령을 나타냅니다. 표준 거래 코드는 다음과 같습니다. F-28 이러한 영수증을 기록하고, 현금 또는 은행 총계정원장 계정에서 차변 처리하며, 고객 보조원장의 해당 미결 항목을 정리합니다. 결과적으로 총계정원장과 보조원장 간의 동기화된 전기 처리가 이루어집니다. Ledger 그리고 매출채권 보조원장은 회사의 실제 현금 보유 상황을 반영합니다.

이 프로세스는 주문-현금화(O2C) 사이클의 핵심 부분입니다. 고객이 송장을 결제하면, 계산원 또는 매출채권 담당자는 F-28 트랜잭션을 사용하여 현금을 적용하고, 미결 송장을 정산하고, 고객의 미수금을 감소시킵니다. 이 전표 입력은 고객별 품목(FBL5N), 연령 분석(S_ALR_87012178), 은행 계정 조정표와 같은 하위 보고서도 업데이트합니다.

매출채권 입고 전표 입력에 거래 코드 F-28을 사용하는 이유는 무엇입니까?

거래 코드 F-28은 수동 입금 처리에 권장되는 진입점입니다. 이 코드는 하나의 화면에서 미결 항목 선택, 부분 지급 처리 및 잔액 항목 생성을 모두 제공하기 때문입니다. 또한 은행 차변과 고객 대변을 연결하여 복식 회계를 시행함으로써 총계정원장의 정확성을 유지합니다. Ledger 그리고 매출채권 보조원장이 대조되었습니다.

F-28은 표준 전액 결제, 송장을 미결제 상태로 유지하는 부분 결제, 원 송장을 분할하는 잔여 항목 결제 등 다양한 결제 시나리오를 지원합니다. 이 거래는 영수증과 원 송장 간의 연결을 유지하기 때문에 FB50과 같은 회계 전표 입력 도구보다 선호됩니다. 이는 감사에 필수적인 요소입니다. tracFI-AR의 신뢰성 및 독촉 논리.

고객 결제 코드를 게시하는 단계 SAP

아래 절차에 따라 거래 코드 F-28을 사용하여 고객 입금을 전기하십시오. 각 단계는 이전 단계를 기반으로 하므로 시작하기 전에 회사 코드, 통화 및 고객 마스터 데이터가 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.

1단계) 거래 F-28을 엽니다.

거래 코드를 입력하세요 F-28 명령 필드에 입력하고 Enter 키를 눌러 수신 결제 게시 화면을 실행합니다.

2단계) 헤더 및 은행 정보를 입력합니다.

다음 화면에서 헤더 및 은행 데이터 섹션에 다음 데이터를 입력하십시오.

1. 문서 날짜를 입력하세요
2. 회사에 접속하세요 Code
3. 결제 통화를 입력하세요
4. 지급금을 전기할 현금/은행 계좌를 입력하세요.
5. 결제 금액을 입력하세요
6. 결제하는 고객의 고객 ID를 입력하세요.

3단계) ​​미결 항목 처리

를 누르십시오 미결 항목 처리 선택한 고객에 대한 미결제 청구서 목록을 표시하는 버튼입니다.

4단계) 결제 내역을 송장에 할당합니다.

지불 금액과 송장 금액이 일치하도록 해당 송장에 지불 금액을 배정하십시오. 게시하기 전에 화면 하단의 "미배정" 금액이 0인지 확인하십시오.

5단계) 입금 처리

PR 기사 게시하다 표준 툴바에서 입금 내역을 입력합니다. SAP 입력 내용을 검증하고 해당 문서를 매출채권 보조원장과 총계정원장에 기록합니다. Ledger 동시에.

6단계) 문서 번호를 확인합니다.

생성될 문서 번호가 상태 표시줄에 나타나는지 확인하십시오. 이는 영수증이 기록되고 미결 청구서가 FI-AR에서 처리되었음을 확인하는 것입니다.

수입금 거래를 성공적으로 처리하셨습니다. SAP F-28을 사용합니다.

고객 결제 내역 확인 방법

전표를 전기한 후에는 매출채권 보조원장과 은행 총계정원장 계정이 일치하는지 항상 확인해야 합니다. 거래 내역을 사용하세요. FB03 문서를 표시하고, 현금/은행 계좌에서 차감된 내역을 확인하고, 고객 조정 계정에 입금된 내역을 확인합니다. 처리된 미결 항목을 교차 확인합니다. FBL5N 품목 상태를 "정산된 품목"으로 변경하고 고객 ID로 필터링하면 됩니다.

미수금 연령 분석 및 DSO(매출채권 회수 기간) 영향 분석을 위해서는 연령 분석 보고서(S_ALR_87012178)를 새로 고치십시오. 은행 계정 조정의 경우, 전기된 전표가 은행 명세서 대조 보기(FF67 또는 FEBAN)에 표시되어야 고객 영수증과 은행 원장 간의 연결이 완료됩니다.

일반적인 오류 및 문제 해결 팁

F-28을 통해 게시할 때 여러 가지 유효성 검사 메시지가 나타날 수 있습니다. 가장 자주 나타나는 메시지와 일반적인 해결 방법은 다음과 같습니다.

• "게시 기간이 종료되었습니다": 문서 날짜의 기간이 마감되었습니다. OB52를 통해 기간을 열거나 문서 날짜를 변경하십시오.
• "고객 XXXX가 회사 코드 YYYY에 등록되어 있지 않습니다." 전표를 전기하기 전에 XD01/FD01 트랜잭션을 사용하여 고객 마스터를 회사 코드까지 확장하십시오.
• “차이가 너무 커서 정산할 수 없습니다.” 미지정 금액이 허용 오차를 초과했습니다. 영수증 금액을 전액 지정하거나 차액을 잔여 항목으로 처리하십시오.
• “세법규가 누락되었습니다”: 총계정원장에 기본 세금 코드를 유지하거나, 품목 라인에 수동으로 입력하십시오.

고객 영수증 입력에 대한 모범 사례

매출채권을 깔끔하고 감사 준비 상태로 유지하려면 다음 방법을 적용하십시오. 이러한 방법은 수작업 재작업을 줄이고 월말 결산을 신속하게 처리하며 현금 적용 정확도를 향상시킵니다.

• 고객 영수증에는 항상 F-28(FB50 아님)을 사용하여 미개봉 품목 링크를 유지하십시오.
• 참조 필드를 사용하세요. 참조 할당 원활한 대조를 위해 은행 거래 내역서 ID를 기록해 둡니다.
• 부분 수령의 경우, 담당자와 상의하여 부분 지급 또는 잔여 항목 처리 방식을 결정하십시오. 부분 지급은 원본 송장을 보존하는 반면, 잔여 항목 처리는 새로운 미결 항목을 생성합니다.
• 허용 오차 그룹(OBA3 및 OBA4)을 유지하여 수동 삭제 없이 작은 차이가 자동으로 제거되도록 합니다.
• F.13을 통해 일일 정산 일정을 예약하여 고객 계좌의 일치하는 차변 및 대변 거래를 자동으로 정산합니다.

자주 묻는 질문