자동 지급 프로그램 실행 F110: SAP 튜토리얼
메이슨 가르시아
자동결제 프로그램 실행 F110
개요
결제 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 송장이 입력되었습니다.
- 보류 중인 송장에 대한 만기일이 분석됩니다.
- 지불 예정인 송장을 검토할 준비가 되어 있습니다.
- 결제가 승인되거나 수정되었습니다.
- 송장이 지불되었습니다.
지속적으로 많은 양의 송장을 처리해야 합니다. 할인을 받으려면 지급 계정 송장을 기한 내에 지불해야 합니다. 그만큼 회계 부서에서는 이러한 송장 처리를 자동으로 수행하기를 원합니다. 자동결제 프로그램은 사용자가 미지급금을 관리하는 데 도움을 주는 도구입니다. SAP 사용자에게 다음을 자동으로 수행할 수 있는 옵션을 제공합니다.
- 지불 또는 회수할 미결(보류) 청구서를 선택하세요.
- 게시할 지급 문서
- 결제 미디어 인쇄 또는 EDI 생성
자동지불 프로그램은 공급업체 및 고객과의 국내 및 국제 지급 거래를 위해 개발되었으며 지급 및 입금을 모두 처리합니다. 구성 결제 프로그램(Tcode – F110) 애플리케이션 메뉴 환경 -> 구성 유지를 선택하여 결제 프로그램을 구성할 수 있습니다.
자동 결제 프로그램 설정은 다음과 같은 범주로 구분됩니다.
- 모든 회사 코드
- 지불 회사 코드
- 결제수단/국가
- 결제 방법/회사 코드
- 뱅크 선택
- 주거래 은행
모든 회사 코드: 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.
- 회사간 지급관계
- 결제를 처리하는 회사 코드
- 현금 할인
- 지급 허용 일수
- 처리할 고객 및 공급업체 거래
지불 회사 코드: 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.
- 입금 및 지급 최소 금액
- Bill 교환 매개변수
- 지불 조언 양식 및 EDI
결제수단 / 국가 : 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.
- 결제 방법 – 수표, 은행 송금 등
- 개별 결제수단 설정 –
- 마스터 레코드 요구 사항
- 게시용 문서 유형
- 허용되는 통화
- 인쇄 프로그램
결제 방법/회사 코드: 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.
- 최소 및 최대 결제 금액
- 해외결제 및 외화결제 허용 여부
- 그룹화 옵션
- 은행 최적화
- 결제 매체 양식
은행 선택 :
- 순위순
- 금액
- 계정
- 요금
- 값 날짜
순위순
은행 계정
사용 가능한 금액
값 날짜
비용 / 요금
실행 : 결제 프로세스를 구성한 후 프로그램을 실행하기 위한 매개변수를 입력합니다. 거래코드 F110을 입력하세요. SAP 명령 필드
모든 결제 프로그램 실행은 두 개의 필드로 식별됩니다.
- 실행 날짜
- 식별
매개변수 탭에서 다음을 정의해야 합니다.
- 지불할 금액 – Docs. 최대 입력
- 어떤 결제 수단을 사용할 것인가 – 결제 수단
- 결제는 언제 이루어지나요 – 게시일
- 어떤 회사 코드가 고려될 것인가 – 회사 코드
- 지불 방법 – 지불 방법 순서에 따라 지불 방법의 우선 순위가 결정됩니다.
입력한 매개변수 저장
매개변수를 입력한 후 애플리케이션 도구 모음의 제안 버튼을 눌러 프로그램을 실행합니다.
다음 대화 상자에서 "즉시 시작"을 체크하고 계속을 누릅니다.
매개변수를 기반으로 결제 제안이 생성됩니다.
제안 로그 버튼을 누르면 제안 로그에서 발생할 수 있는 오류를 확인할 수 있습니다.
원하는 경우 일부 결제를 차단하도록 제안을 편집할 수 있습니다. 제안 편집 버튼을 누르세요.
다음 화면에서는 결제를 받을 공급업체의 제안 목록이 생성됩니다.
편집한 후 신청을 누른 다음 지급 실행을 실행하여 지급을 해제합니다. 결제 실행 버튼을 눌러 메인 화면으로 돌아가 결제 실행을 예약할 수 있습니다.
다음 대화 상자에서 "즉시 시작"을 선택하여 즉시 결제 실행을 시작하고 계속을 누릅니다.
상태 탭에서 결제 실행 상태를 확인할 수 있습니다.
