자동 지급 프로그램 실행 F110: SAP 튜토리얼

자동결제 프로그램 실행 F110

개요
결제 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. 송장이 입력되었습니다.
2. 보류 중인 송장에 대한 만기일이 분석됩니다.
3. 지불 예정인 송장을 검토할 준비가 되어 있습니다.
4. 결제가 승인되거나 수정되었습니다.
5. 송장이 지불되었습니다.

지속적으로 많은 양의 송장을 처리해야 합니다. 할인을 받으려면 지급 계정 송장을 기한 내에 지불해야 합니다. 그만큼 회계 부서에서는 이러한 송장 처리를 자동으로 수행하기를 원합니다. 자동결제 프로그램은 사용자가 미지급금을 관리하는 데 도움을 주는 도구입니다. SAP 사용자에게 다음을 자동으로 수행할 수 있는 옵션을 제공합니다.

1. 지불 또는 회수할 미결(보류) 청구서를 선택하세요.
2. 게시할 지급 문서
3. 결제 미디어 인쇄 또는 EDI 생성

자동지불 프로그램은 공급업체 및 고객과의 국내 및 국제 지급 거래를 위해 개발되었으며 지급 및 입금을 모두 처리합니다. 구성 결제 프로그램(Tcode – F110) 애플리케이션 메뉴 환경 -> 구성 유지를 선택하여 결제 프로그램을 구성할 수 있습니다.

자동 결제 프로그램 설정은 다음과 같은 범주로 구분됩니다.

1. 모든 회사 Codes
2. 지불 회사 Codes
3. 결제수단/국가
4. 결제 방법 / 회사 Codes
5. 뱅크 선택
6. 주거래 은행

모든 회사 CodeS : 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.

1. 회사간 지급관계
2. 결제를 처리하는 회사 코드
3. 현금 할인
4. 지급 허용 일수
5. 처리할 고객 및 공급업체 거래

지불 회사 코드: 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.

1. 입금 및 지급 최소 금액
2. Bill 교환 매개변수
3. 지불 조언 양식 및 EDI

결제수단 / 국가 : 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.

1. 결제 방법 – 수표, 은행 송금 등
2. 개별 결제수단 설정 –
   1. 마스터 레코드 요구 사항
   2. 게시용 문서 유형
   3. 허용되는 통화
   4. 인쇄 프로그램

결제 방식 / 회사 Code: 이 섹션에서는 다음 설정을 수행합니다.

1. 최소 및 최대 결제 금액
2. 해외결제 및 외화결제 허용 여부
3. Grouping 형식
4. 은행 최적화
5. 결제 매체 양식

은행 선택 :

1. 순위순
2. 금액
3. 계정
4. 요금
5. 값 날짜

순위순

은행 계정

사용 가능한 금액

값 날짜

비용 / 요금

실행 : 결제 프로세스를 구성한 후 프로그램을 실행하기 위한 매개변수를 입력합니다. 거래코드 F110을 입력하세요. SAP 명령 필드

모든 결제 프로그램 실행은 두 개의 필드로 식별됩니다.

1. 실행 날짜
2. 식별

매개변수 탭에서 다음을 정의해야 합니다.

1. 지불할 금액 – Docs. 최대 입력
2. 어떤 결제 수단을 사용할 것인가 – 결제 수단
3. 결제는 언제 이루어지나요 – 게시일
4. 어떤 회사 코드가 고려될까요? - 회사 Codes
5. 지불 방법 – 지불 방법 순서에 따라 지불 방법의 우선 순위가 결정됩니다.

입력한 매개변수 저장

매개변수를 입력한 후 애플리케이션 도구 모음의 제안 버튼을 눌러 프로그램을 실행합니다.

다음 대화 상자에서 "즉시 시작"을 체크하고 계속을 누릅니다.

매개변수를 기반으로 결제 제안이 생성됩니다.

제안 로그 버튼을 누르면 제안 로그에서 발생할 수 있는 오류를 확인할 수 있습니다.

원하는 경우 일부 결제를 차단하도록 제안을 편집할 수 있습니다. 제안 편집 버튼을 누르세요.

다음 화면에서는 결제를 받을 공급업체의 제안 목록이 생성됩니다.

편집한 후 신청을 누른 다음 지급 실행을 실행하여 지급을 해제합니다. 결제 실행 버튼을 눌러 메인 화면으로 돌아가 결제 실행을 예약할 수 있습니다.

다음 대화 상자에서 "즉시 시작"을 선택하여 즉시 결제 실행을 시작하고 계속을 누릅니다.

상태 탭에서 결제 실행 상태를 확인할 수 있습니다.

자동 결제 실행을 위한 모범 사례

체계적인 F110 프로세스는 현금을 보호하고 중복 또는 잘못된 지급을 방지합니다. 다음 모범 사례를 적용하십시오.

• 제안서를 항상 검토하세요: 결제 전 제안 로그에 오류가 있는지 확인하십시오.
• 테스트 매개변수를 사용하세요: 실제 실행 전에 테스트 클라이언트에서 구성을 검증하십시오.
• 분쟁 항목 차단: 분쟁 중인 지급을 차단하도록 제안서를 수정하세요.
• 제어 실행 식별: 실행 날짜와 식별 정보를 명확하게 사용하십시오. trac각 실행마다.
• 일정을 꼼꼼히 계획하세요: 현금 할인 혜택을 받으려면 만기일 이후 지급 분석을 실행하세요.

일반적인 F110 오류 및 해결 방법

대부분의 지급 처리 문제는 제안서 로그에 나타납니다. 일반적인 문제 및 해결 방법은 다음과 같습니다.

• 유효한 결제 수단이 없습니다. 공급업체 마스터 정보와 결제 방식 구성을 확인하십시오.
• 주거래 은행을 찾을 수 없습니다. 선택한 은행과 사용 가능한 금액이 제대로 유지되는지 확인하십시오.
• 선택되지 않은 항목: 매개변수에서 게시 날짜, 문서 날짜 및 회사 코드를 확인하십시오.
• 결제가 차단되었습니다: 관련 미결 항목에 대한 지급 차단을 해제하십시오.

자주 묻는 질문