外国通貨 Rev推定 SAP: 月末締め

財務諸表を作成する前に、外貨で行われた取引の外貨評価を実行する必要があります。

これらの取引は受取手形または支払手形の場合があり、また、G/L アカウント、顧客、または仕入先が関係する会社間送金の場合もあります。

明細項目はオープンまたはクリアできます。

決済された明細の為替レートは、決済された日の為替レートとなります。

まだ決済されていない未決済項目の場合、為替レートは現在のレートとみなされたり、月末の為替レートとみなされ、月次の決算アクティビティとして実行できます。

そのため、年末には為替レートの変動により収入または支出が発生する可能性があり、それが売上高に反映されることになります。財務諸表.

費用と Rev為替レートの差異の勘定は、カスタマイジングトランザクションコードSPROで管理できます。 SAP 私たちは実行できる外国通貨 Rev推定次のようにします。

外国通貨 Rev評価構成 SAP

ステップ1） トランザクションコードF.05を入力します。 SAP コマンドフィールド

ステップ2） 次の画面で、次の情報を入力します。

実行を押してください

ステップ3） 次の画面では、 G/L 勘定レポートによって外貨評価のために選択されたものが生成されます SAPF100。外貨建ての未決済項目と外貨建ての未決済項目を評価します。バランスシートアカウント。