仕入先支払F-53を投稿する方法 SAP

このチュートリアルでは、仕入先への支払を転記する方法を学びます。 SAP

支払を投稿する手順 SAP

ステップ1） コマンドフィールドにトランザクションコードF-53を入力します。

ステップ2） 次の画面で、次のデータを入力します

1. 文書の日付を入力してください
2. 入力する 会社コード
3. 支払い通貨を入力してください
4. 支払いが入金される現金/銀行口座を入力してください
5. 支払い金額を入力してください
6. 支払いを受け取るベンダーのベンダー ID を入力します。

ステップ3） 未処理アイテムの処理ボタンを押すと、保留中の請求書のリストが表示されます。

ステップ4） 割り当て 支払金額 支払いと請求金額のバランスをとるために、適切な請求書を作成します。

ステップ5） 標準ツールバーから「Post」を押して、出金を転記します。

ステップ6） 生成されるドキュメント番号のステータス バーを確認します。

仕入先への支払を正常に転記しました。