SAP に仕入先支払 F-53 を転記する方法

このチュートリアルでは、SAP でベンダーへの出金を転記する方法を学習します。

SAP での出金を転記する手順

ステップ1) コマンドフィールドにトランザクションコードF-53を入力します。

SAP での送信ベンダー支払いのポスト

ステップ2) 次の画面で次のように入力しますwing データ

  1. 文書の日付を入力してください
  2. 入力する 会社コード
  3. 支払い通貨を入力してください
  4. 支払いが入金される現金/銀行口座を入力してください
  5. 支払い金額を入力してください
  6. 支払いを受け取るベンダーのベンダー ID を入力します。

SAP での送信ベンダー支払いのポスト

ステップ3) 未処理アイテムの処理ボタンを押すと、保留中の請求書のリストが表示されます。

SAP での送信ベンダー支払いのポスト

ステップ4) 割り当て 支払金額 支払いと請求金額のバランスをとるために、適切な請求書を作成します。

SAP での送信ベンダー支払いのポスト

ステップ5) 標準ツールバーから「Post」を押して、出金を転記します。

SAP での送信ベンダー支払いのポスト

ステップ6) 生成されるドキュメント番号のステータス バーを確認します。

SAP での送信ベンダー支払いのポスト

仕入先への支払を正常に転記しました。