FB75 Tコード SAPクレジットメモのチュートリアル
メイソンガルシア
⚡ スマートサマリー
売上返品クレジットメモ SAP 取引コードFB75を使用して、顧客残高を減らし、収益を相殺し、元の税コードを適用することで、返品または拒否された商品後の正確な売掛金記録を保証します。
売上返品クレジットメモとは何ですか SAP?
売上返品クレジットメモは、商品が返品された後、または請求書の誤りが修正された後に、顧客が支払うべき金額を減額する財務会計文書です。 SAP FIはトランザクションコードとともに転記されます FB75これは、顧客口座に入金され、元の売上収益口座から引き落とされます。
クレジットメモは、元の顧客請求書の財務上の対応物です。請求書が売掛金を増加させた場合、クレジットメモはそれを減少させ、ping 返品後、顧客残高と総勘定元帳は正確である。
クレジットメモを投稿する際にFB75を使用する理由とは？
FB75は専用です SAP 顧客クレジットメモ用のFIトランザクションにより、財務担当者は販売管理で完全な売上返品注文を作成することなく、売掛金を直接調整できます。そのため、サービスクレジット、価格修正、および少額の返品調整に最適です。
記帳は複式簿記の規則に従うため、顧客への貸方金額は、収益の借方金額に税金を加えた金額と等しくなければならず、これによりすべての貸方伝票のバランスが保たれ、監査に対応できる状態になります。
FB75に投稿する前の前提条件
転記を行う前に、顧客マスタレコードが会社コードに存在すること、売上収益勘定が転記可能になっていること、および元の請求書の税コードが利用可能であることを確認してください。また、転記期間が有効になっていること、およびクレジットメモの伝票タイプ（通常はDG）が有効になっていることも確認してください。
FB75で顧客クレジットメモを投稿する手順
以下の手順では、トランザクションFB75を使用して売上返品の顧客クレジットメモを転記する手順を説明します。 SAP そうです。
ステップ1） コマンドフィールドにトランザクションコードFB75を入力してください。
ステップ2） 次の画面で、会社名を入力してください。 Code 文書を投稿するため。
ステップ3） 「基本データ」タブに、以下のデータを入力してください。
- 発行されるお客様のお客様IDを入力してください。 クレジットメモ.
- 文書の日付を入力してください。
- 入金する金額を入力してください。
- 元の請求書で使用されている税コードを入力してください。
- 「税金を計算する」チェックボックスをオンにしてください。
ステップ4） 「商品詳細」セクションに、以下のデータを入力してください。
- 販売開始 Rev元の請求書が記帳されたenueアカウント。
- 引き落とし金額を入力してください。
- 税法を確認してください。
ステップ5） 文書のステータスを確認してください。
ステップ6） 標準ツールバーの「投稿」ボタンを押してください。
ステップ7） ステータスバーで、生成される文書番号を確認してください。
売上返品に対する顧客クレジットメモの発行が正常に完了しました。
計上済みのクレジットメモを確認する
転記後、トランザクションFB03を使用してクレジットメモを表示するか、FBL5Nを使用して顧客勘定の未決済項目を確認してください。総勘定元帳のFAGLL03で収益調整を確認し、クレジットメモが元の請求書と正しく相殺されていることを確認できます。
