FB60 Tコード SAP: 購入請求書の投稿方法
メイソンガルシア
⚡ スマートサマリー
購入請求書を投稿する SAP トランザクションFB60を使用します。これは、発注書参照のない仕入先請求書の財務会計入力ポイントであり、現地通貨、外貨、税コード、支払条件を網羅しています。
FB60は、発注書や入庫伝票を介さずに仕入先請求書を直接入力するために使用される財務会計トランザクションです。以下の手順では、まず国内請求書について説明し、次に外貨建ての伝票に同じトランザクションを使用する方法について説明します。
購入請求書を投稿する方法 SAP FB60を使用する
ステップ 1) トランザクション FB60 を入力します。 SAP 以下のスクリーンショットに示すように、コマンドフィールドが表示されます。
ステップ2）次の画面で、請求書を転記する会社コードを入力します。FB60をセッションで初めて開いたときに、以下のポップアップが表示されます。
ステップ3）次の画面で、以下のヘッダーデータを入力します。次の画像にある「基本データ」タブには、各フィールドの位置が示されています。
- 請求対象となるベンダーのベンダーIDを入力してください。
- 請求書の日付を入力してください
- 請求書の金額を入力してください
- 税金を選択してください Code 適用される税金
- 税金の指標として「税金の計算」を選択してください。
ステップ4）[支払い]タブページで支払い条件を確認してください。ここに表示されている基準日と支払い条件によって、商品の支払期日が決まります。
ステップ5）品目詳細セクションで、以下を入力します。下のグリッドは、相殺費用行を入力する場所です。
- 購入アカウントを入力してください
- 借方を選択
- 請求書の金額を入力してください
- 税コードを確認してください
ステップ6）上記の入力が完了したら、書類のステータスを確認してください。下の図のように残高がゼロで緑色の信号が表示されていれば、書類の準備は完了です。
ステップ7）標準バーにある投稿ボタンを押します（下図参照）。
ステップ8）確認のため、ここに示されているように、文書番号が生成されてステータスバーに表示されるまで待ちます。
購入請求書は正常に転記され、未決済項目が仕入先勘定に表示されました。
FB60で外貨建ての仕入先請求書を転記する方法
同じトランザクションで、会社コード通貨以外の通貨で受け取った請求書も処理できます。上記の手順と異なるのは、通貨と為替レートの処理方法のみです。
ステップ 1) トランザクション コード FB60 を入力します SAP コマンド入力欄。入力画面は下図のように開きます。
ステップ2）次の画面で、以下のデータを入力します。各入力項目は、次の画像に示されているヘッダーフィールドと項目フィールドに対応しています。
- 請求書を計上するベンダーのベンダーIDを入力してください。
- 請求書の日付を入力してください
- 文書の種類として「仕入先請求書」を入力してください。
- 請求書金額を、請求書を計上する通貨（文書通貨）で入力してください。
- 税金を入力してください Code 請求書に適用される
- 購入を入力してください G/L アカウント 引き落とされる
- 借方金額を入力してください
ステップ 3) 為替レート 下記に示す「現地通貨」タブで調整できます。
ステップ4）為替レートを維持した後、下のツールバーアイコンを使用して「保存」を押してドキュメントを投稿します。
ステップ5）ステータスバーで、以下のメッセージで確認できる生成された文書番号を確認してください。
FB60のキーフィールドと文書タイプ
FB60の項目の中には、見た目が似ているものの、それぞれ異なる仕訳処理を制御するため、混同しやすいものがあります。以下の表は、各項目が制御する内容を説明しています。
| フィールド | 制御するもの |
|---|---|
| 請求書の日付 | 仕入先書類に記載されている日付。通常、支払条件の基準日となる。 |
| 転記日付 | 仕訳が帳簿に記録された日付、つまり、その文書の記帳期間と会計年度。 |
| 参 考 | 外部請求書番号。これは、重複請求書チェックにおいて既存の文書と比較される項目です。 |
| ドキュメントの種類 | KRは標準的な仕入先請求書、KGは仕入先クレジットメモ、KZは仕入先への支払いを表します。タイプによって番号の範囲が決まります。 |
| 税金を計算する | このオプションにチェックを入れると、税額を手動で入力する代わりに、システムが税コードから税額を算出します。 |
| 支払条件 | 仕入先マスターからコピーされますが、文書ごとに変更可能です。支払期日と現金割引を設定します。 |
FB60文書1件につき、仕入先明細は1行のみ許可されます。2社にまたがる請求書、または複数の仕入先明細が必要な請求書は、代わりに一般文書入力トランザクションFB01またはF-43を使用して入力してください。
FB60とMIRO：それぞれのトランザクションをいつ使用すべきか
新規ユーザーは請求書を間違った場所に投稿してしまうことがよくあります。違いは、請求書の背後に発注書があるかどうかだけです。
| 側面 | FB60 | ミロ |
|---|---|---|
| モジュール | 財務会計（FI） | 資材管理（MM）、物流請求書の検証 |
| 注文書 | 不要 — 発注書番号は不要 | 必須事項 - 請求書は発注書と照合される |
| レシート | 関与していない | 商品受領書に対する3者間マッチ |
| 典型的な使用 | 家賃、光熱費、電話代、監査費用、文房具代 | 発注書に基づいて調達した資材およびサービスに対する買掛金 |
| アカウントが更新されました | 仕入先および経費または購入の総勘定元帳 | GR/IR決済、材料または在庫勘定、価格差、仕入先 |
資材管理モジュールが導入されていない場合、または支出が購買部門を経由しない場合は、FB60が適切な入力ポイントとなります。購買発注で発生したすべての項目は、入庫/請求書照合勘定の残高が一致するようにMIROで検証する必要があります。
FB60でよく発生するエラーと関連するトランザクションコード
FB60のエラーのほとんどは、トランザクション自体ではなく、派生データの欠落に起因します。以下の問題が、転記エラーの大部分を占めています。
- 「会社コードの…口座の課税基準額を入力してください」 税法では基本金額が必要です。「税額計算」にチェックを入れるか、品目行に税額を入力してください。
- アカウントには、COオブジェクトへの割り当てが必要です。 経費勘定は原価要素で管理されます。明細項目を開き、原価センタ、内部オーダー、またはWBS要素を入力してください。
- 応募受付期間はまだ開始されていません。 掲載日が受付期間外です。日付を修正するか、OB52で受付期間を設定してください。
- ベンダーの投稿がブロックされました： 仕入先マスタに転記ブロックが設定されています。 Rev再試行する前に、FK02またはXK02で確認してください。
- 重複請求書に関する警告： 同じ参照番号、金額、日付が既に存在します。メッセージを上書きする前に、文書が本当に新規のものであることを確認してください。
以下に挙げる取引は、FB60と併せて最も頻繁に必要とされるものです。
| Tコード | 目的 |
|---|---|
| FV60 | 仕入先請求書を後で処理・承認するために保留する |
| FBV0 | 保留中の仕入先文書を投稿または削除する |
| FB65 | 購入返品に対する仕入先クレジットメモを計上する |
| FB08 | Reverse 誤って投稿された文書 |
| 翻訳 | 仕入先明細と未払い請求書を表示する |
| F-53 | 請求書に対して支払いを計上する |
| OB08 | 外貨建て書類に使用される為替レートを維持する |
請求書が届いたことをすぐに確認するには、FBL1N の仕入先明細を確認するのが一番手っ取り早い方法です。 買掛金勘定 支払期日と金額を明記してください。
