MRBR: rilascia fatture bloccate in SAP
Olivia Turner
⚡ Riepilogo intelligente
Emettere una fattura in SAP Utilizzando la transazione MRBR. Una fattura bloccata non può essere pagata finché il blocco non viene rimosso. La transazione MRBR rimuove sia i blocchi di pagamento manuali sia quelli causati da discrepanze durante la verifica della fattura.
Perché le fatture vengono bloccate in SAP
La verifica della fattura confronta tre documenti: l'ordine di acquisto, la ricevuta della merce e la fattura del fornitore. Quando non sono in accordo oltre la tolleranza configurata, SAP Il sistema emette comunque la fattura, ma blocca il pagamento in modo che il denaro non possa essere prelevato finché qualcuno non la esamina.
Il blocco è quindi un controllo, non un errore. Capire quale controllo ha generato permette di stabilire se il rilascio è appropriato o se è necessario prima correggere il documento sottostante.
| Motivo del blocco | Cosa l'ha scatenato? | Risoluzione usuale |
|---|---|---|
| Variazione di prezzo | Il prezzo in fattura differisce dal prezzo nell'ordine di acquisto oltre la tolleranza. | Correggi il prezzo dell'ordine oppure accetta e rilascia |
| Variazione di quantità | La quantità fatturata supera la quantità ricevuta. | Pubblica la ricevuta della merce smarrita, quindi rilasciala |
| Variazione della data | La consegna è arrivata in ritardo rispetto alla data prevista. | Revvedere con l'acquirente, quindi rilasciare |
| blocco di controllo qualità | Il materiale è ancora in fase di controllo qualità. | Completa la decisione di utilizzo, quindi rilascia |
| Blocco del pagamento manuale | Un utente ha impostato il blocco deliberatamente in MIRO | Rilascia manualmente una volta che la query è stata risolta |
| Blocco stocastico | È stata selezionata a campione la fattura da sottoporre a verifica. | Revrevisione e rilascio; nessun documento è sbagliato |
La varianza di quantità è la più comune delle sei e quasi sempre significa che ricevimento della merce non è stato registrato piuttosto che il fornitore abbia fatturato di più.
Come rilasciare le fatture bloccate
Una richiesta di fattura è bloccata per il pagamento finché non viene sbloccata manualmente. È possibile sbloccare la fattura utilizzando il codice transazione MRBR.
Passo 1)
- Eseguire il codice t MRBR.
- Nella schermata iniziale inserisci il codice azienda e il numero della fattura.
- Controllare il metodo di rilascio (rilasciare manualmente se si desidera elaborarlo nella seconda schermata). Questo può essere fatto scegliendo Automaticamente (si noti la differenza tra il rilascio automatico nella transazione MIRO bloccata e il rilascio automatico nel codice t MRBR, poiché sono due cose diverse).
- Il nostro documento prevede un blocco del pagamento manuale, quindi selezioneremo tale opzione. Eseguire.
Passo 2)
- Seleziona la fattura che vuoi rilasciare.
- Fare clic sull'icona della bandiera: rilasciare.
Come puoi vedere, ora il campo Stato della fattura è contrassegnato da una bandierina verde: ciò significa che è stata rilasciata a FI.
Il reparto finanziario ora dovrebbe essere in grado di vedere la fattura pronta per il pagamento.
Sblocco manuale vs. sblocco automatico in MRBR
La schermata di selezione offre due metodi di rilascio che si comportano in modo molto diverso. Scegliere quello sbagliato è il motivo per cui a volte una fattura prevista non compare nell'elenco delle attività.
| Parametro | Rilasciare manualmente | Rilascio automatico |
|---|---|---|
| Ciò che fa | Elenca le fatture bloccate che l'utente può selezionare e segnalare | Analizza le fatture bloccate e sblocca quelle per le quali non sussiste più il motivo del blocco. |
| Decisione dell'utente necessaria | Sì, secondo il documento | No, è il sistema a decidere. |
| Sblocca un pagamento manuale? | Si | No, un blocco manuale richiede sempre una persona |
| Utilizzo tipico | Revvedere controversie reali sul prezzo o sulla quantità | Lavoro notturno dopo che le ricevute delle merci sono state recuperate |
| Esegui come processo in background | Non pratico | Sì, questa è la configurazione normale |
⚠️ Attenzione: Nonostante i nomi simili, lo sblocco automatico in MRBR e il blocco automatico in MIRO sono impostazioni non correlate. Lo sblocco automatico rimuove solo un blocco la cui causa è effettivamente venuta meno; non sovrascrive mai un blocco di pagamento impostato manualmente da un utente.
Transazione di verifica della fattura Codes
MRBR si trova alla fine della catena di verifica delle fatture. La tabella elenca le transazioni che lo precedono e lo seguono.
| operazione Code | Missione |
|---|---|
| MIRO | Inserire una fattura in entrata in relazione a un ordine di acquisto |
| MIR7 | Accantona la fattura per completarla o approvarla in un secondo momento. |
| PACE | Verifica dei dati contabili relativi alle fatture per l'elaborazione di grandi volumi. |
| MIR4 | Visualizzare o modificare un documento di fattura |
| MIR5 | Visualizza un elenco di documenti di fattura |
| MIR6 | Riepilogo della fattura con selezione per stato e blocco |
| MRBR | Sblocca le fatture bloccate |
| MR8M | Annullare un documento di fattura registrato |
| MR11 | Risolvere le differenze contabili GR/IR al termine del processo |
Laddove la fattura stessa sia errata anziché semplicemente bloccata, annullare con MR8M e reinserire è più pulito che rilasciare e correggere successivamente. Laddove l'ordine di acquisto riportasse il prezzo errato, correggerlo in modificare l'ordine di acquisto e aggiorna il record informazioni acquisto in modo che la fattura successiva corrisponda automaticamente. Il processo più ampio è mappato nel SAP Tutorial MM serie.
